CAP0006 - Plugin Smartpagamento - Configuração e Operação

CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Objetivo do plugin, é gerar o arquivo de remessa bancária em base ao layout de multipagamento disponibilizados por alguns bancos.

Desta forma, passamos a gerar um único arquivo com várias formas de pagamento, facilitando o controle sobre as remessas.

ACESSO

• Acesse o módulo "Compras" 

PARAMETRIZAÇÕES

• Efetue os cadastros referente ao banco, agência e conta bancária.

atenção nos cadastro das agencias, no que diz respeito a considerar ou não o digito verificador, em seu layout, os bancos regram o uso e temos que refletir de forma correta no cadastro da agencia, para atender tanto o smartpagamento, quanto os pagamentos cnabs tradicionais e também a emissao das cobranças no contas a receber.

• Efetue o cadastro conta/caixa x forma de pagamento

O campo forma de pagamento, pode ser indicado como o registro sugerido na imagem abaixo, "Remessa Eletrônica".

Como será visto na sequencia, a geração do arquivo irá se basear no conteúdo do campo forma de pagamento no documento lançado e não do cadastro "conta/caixa x forma de pagamento", este serve para a modalidade onde é gerado para cada forma de pagamento um arquivo distinto.

• Cadastro da Forma de Pagamento 

          Nesse cadastro, deve-se indicar a forma de pagamento (Boleto, TED, DOC), onde neste cadastro deverá ser indicado no campo Cód. Correspondente, o código que o banco interpreta para essa forma de pagamento. Essa informação é obtida diretamente no layout bancário.

exemplos: 

o código deve ser conferido, no layout bancário de cada banco.

• Cadastro de Tipo de Documento 

          Nesse cadastro, deve ser indicado para os tributos, no campo Código Tipo de Documento de Recebimento, Este código deverá ser o indicado pelo layout bancário, pois é o código que o banco interpreta para essas modalidades de pagamento (DARF, FGTS, GPS).

exemplos:

o código deve ser conferido, no layout bancário de cada banco.

• Vincular a conta bancaria ao cadastro do Hotel

          No Global, no utilitários "altera dados da empresa proprietária", é necessário registrar o banco de emissão dos arquivos de pagamento.

OPERAÇÃO

• Para pagamento em boletos

          Indicar o código de barras ou a linha digitável do boleto bancário nos campos correspondentes, conforme imagem abaixo.

• Para pagamento em DOC ou TED

          Indicar a forma de pagamento que será usada para o pagamento do documento, dentro das opções repassadas anteriormente. Necessário a validação da conta bancaria do fornecedor.

• Para pagamento de tributo: DARF e GPS sem código de barras

         Na guia Dados do Lançamento, Indicar o tipo de documento conforme o pagamento a ser feito.

Na guia Tributos, deverá ser indicado os dados relativo ao DARF ou GPS

Para a geração dos tributos DARF e GPS com código de barras, o código de barras irá conter as informações necessárias, no entanto os campos ficarão habitados e poderá ser informado os dados, somente a título informativo.

OPERAÇÃO DO PLUGIN

• Processar geração de Remessa:
  1 - Deve-se informar a faixa da data programada para carga dos documentos;
  2 - Marcando o flag CRIAR LOTE, o sistema cria o lote de pagamento;
  3 - Marcando o flag, GERAR ARQUIVO, o sistema cria o arquivo ao final da criação do lote;
  4 - Conferir/selecionar a conta caixa para geração do arquivo remessa;
  5 - Deve-se pressionar o botão Buscar para o sistema exibir os documentos.

       Após executar, ocorre a criação do lote e a geração do arquivo remessa no diretório especificado na conta caixa.

         Processar recepção de Retorno:
         1 – indicar a conta caixa;
         2 – buscar o arquivo retorno, neste momento o sistema carrega o arquivo e exibe seu conteúdo;

         3 – selecionar o botão Executar, para processar a baixa dos documentos contidos no arquivo retorno.