Linha Datasul

Árvore de páginas

LAR308AA - Emissão de Ordens de Pagamentos

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

APB - Contas a Pagar

Função:

APB711AA - Pagamento Vía Caixa ou Cheque
APB701AA - Registrar Antecipações
APB702AA - Registrar Pagamento Extrafornecedor
LAR308AA - Emissão de Ordens de Pagamento

Situação/Requisito:

Para serem registrados pagamentos por transferência bancária no sistema, é utilizado como procedimento cadastrar um talonário de cheques específico para essa finalidade, com números de cheque fictícios. Em contrapartida, cadastram portadores específicos para utilizarem esses talonários, parametrizando esses portadores como sendo de "Transferência Bancária".
Porém com esse procedimento, para serem efetuados pagamentos pelo mesma conta corrente, hora via cheque, hora via transferência bancária, é necessário cadastrar um portador no sistema para cada uma dessas finalidades.
Foi manifestada a necessidade de ter apenas um portador cadastrado para determinada conta corrente, podendo o mesmo efetuar pagamentos via cheque e via transferência, com a possibilidade dessa diferenciação ser apresentada posteriormente no relatório de Ordens de Pagamento.

Solução/Implementação:

Para atender a necessidade de um mesmo portador poder ser utilizado para pagamentos via cheque e pagamentos via transferência bancária, foram implementadas alterações na rotina de emissão do relatório de Ordens de Pagamento, onde passaram a ser tratados pagamentos efetuados de acordo com uma duas soluções abaixo:

a) Tratar o tipo de cheque parametrizado no talonário definido para ser utilizado nos pagamentos por transferência Bancária. Para essa solução deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:
- Cadastrar um tipo de cheque com o código "TRANSF" (UTB034AA), sendo o mesmo vinculado aos bancos que poderão utilizá-lo (UTB016AA).
- Para esses bancos devem ser criados talonários de cheques específicos para pagamentos por transferência (UTB021AA), parametrizando o Tipo de Cheque desses talonários como "TRANSF".
- Os portadores que utilizam esses talonários, NÃO deverão estar parametrizados como sendo de "Transferência Bancária".
- Ao efetuar os pagamentos por transferência, informar cheques pertencentes a esses talonários.

b) Informar o favorecido "Transferência", no momento da inclusão desse meio de pagamento. Para essa solução deve ser seguido o seguinte procedimento:
- Quando da inclusão do meio de pagamento que representa uma transferência bancária, em uma Ordem de Pagamento, deve ser informado como favorecido do cheque a opção "Transferência".

Requisito:DMANMI02-332
Documento de Referência:

Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA

Registrar Antecipações - APB701AA

Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA

Emissão Ordens de Pagamento