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Recomposición saldos Colombia - LCO714AB



ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Pantalla 
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  3. Pantalla 
    1. Principales campos y controles



01. VISIÓN GENERAL

Una vez realizada la importación de saldos de terceros, es necesario recomponer los saldos para los meses siguientes que tuvieron movimiento. Para recomponer el saldo, el sistema necesita verificar los asientos contables que tuvieron movimientos identificados para terceros y generar el saldo para el período. Este programa permite la generación de registros de saldo por cuenta contable, fecha final del período del ejercicio contable, número de la Persona (Tercero) y para las cuentas contables parametrizadas para generar el saldo por tercero en el plan de cuentas.


02. PANTALLA 

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Ejecuta

Al activarse, ejecuta la recomposición de los saldos de terceros.


03. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Fecha de validez

Campo informativo refiere la validez del programa. Después de esta fecha no será más posible ejecutar el programa.

Escenario contable

Incluir el escenario contable que se recompondrá. 

Ejercicio contable

Incluir el ejercicio a partir del cual debe recomponerse el saldo.

Período contable

Incluir el período contable a partir del cual debe recomponerse el saldo. 

Empresa

Incluir la empresa para la cual debe recomponerse el saldo.


Nota

Si no se informara este campo, la recomposición se realizará para todas las empresas registradas.

Plan de cuentas

Incluir el plan de cuentas para el cual debe recomponerse el saldo.

Cuenta inicial

Incluir la cuenta contable inicial para la cual debe recomponerse el saldo.

Cuenta final

Incluir la cuenta contable final para la cual debe recomponerse el saldo.



Para la generación de los saldos por tercero el sistema identificará quién es el tercero de cada saldo, siguiendo estas reglas:

  • Cuentas por pagar/Cuentas por cobrar: El tercero es siempre el proveedor/cliente del título que originó el asiento contable.
  • Contabilidad: Los asientos contables pueden tener el tercero informado directamente en la contabilidad, independientemente de su origen (APB/ACR/CMG).


Importante

Si el tercero no fuera informado en la contabilidad, el sistema verificará en el movimiento que originó el asiento contable quién es el tercero.


Si el sistema no consiguiera identificar el tercero en ninguna de las situaciones citadas, significa que el asiento contable no debe alimentar las tablas de saldo por tercero.


Importante

En la recomposición de saldo por tercero, es sistema busca los asientos de créditos y débitos de los períodos posteriores, calcula el saldo final y crea registros de saldos para los períodos posteriores en situación igual a 'Habilitado'.




Importante

En la recomposición de saldos de terceros, el sistema no permite informar una combinación de ejercicio y período donde la fecha final de período es menor o igual a la fecha informada en la importación de saldos iniciales.