6732583_DMICNS-7041_DT_Liquidación_de_cheques_emitidos_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica una baja de performance en la rutina de Cheques Emitidos, este problema se presenta al querer realizar la liquidación de un cheque. 

03. SOLUCIÓN

Se identifica una des-actualización de rutina en el RPO, se compila una versión mas reciente de la rutina FINXBX.

Configuraciones Previas: 

• Generar un título desde la rutina Cuentas por Pagar (FINA050) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar).
• En el programa Orden de pago modelo II (FINA847) que puede usted encontrar localizado en el menú del Financiero (Actualizaciones | Proceso) generaremos un pago automático.
  1. Ingresamos la información para realizar la búsqueda de manera parametrizada.
  2. Seleccionemos el título que generamos en el paso 1, y presionamos el botón pago automático .
  3. En el apartado Orden de Pago, el pago con el que se realizará, tiene que ser de tipo cheque (CH).

Flujo de Prueba:

1. En el programa Cheques Emitidos (FINA095) que puede encontrar en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) debemos de liquidar el cheque de la orden de pago anterior.
   1. Seleccionamos el cheque, en el botón otras acciones elegimos Emitir.
   2. Seguimos el proceso necesario para llevar a cabo la emisión del cheque, el estatus debe de cambiar a color naranja.
2. Seleccionamos el cheque, en el botón otras acciones elegimos Liquidar.
   1. Ingresamos la información necesaria para la liquidación del cheque:
      1. Portador.
      2. Fecha de vencimiento.
      3. Banco al que pertenece.
   2. Seleccionamos el título que vamos a liquidar.
3. El cheque cambia a estatus de liquidado, indicado por el semáforo inicial en color verde.