CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite efetuar o monitoramento contábil a partir de uma lista de documentos de carga por trecho.
A lista de documentos de carga é apresentada de acordo com os parâmetros informados. Neste monitoramento não são apresentados os documentos de carga sem trechos pagos.
Para os documentos são apresentadas as seguintes informações: Valor Estimado, Valor Calculado, Valor Rateio Despesa, Valor Rateio Impostos, Valor Lancto Despesa, Valor Lancto Impostos.
Para facilitar o monitoramento existem duas colunas que funcionam como semáforos, identificando a situação do documento de carga e a situação dos valores por intermédio da utilização de cores.
A primeira coluna indica a situação do documento de carga, sendo que nela podem ser apresentadas as seguintes situações:
Sem Cálculo - indica que o documento de carga que não possui cálculo.
Estimado - indica que o documento de carga possui somente cálculo de estimativa.
Calculado - indica que o documento de carga possui cálculos de romaneio e não foi atualizado no Financeiro.
Realizado - indica que o documento de carga já está atualizado no Financeiro.
A segunda coluna indica a situação dos valores, identificando os documentos de carga que possuem ou não divergências entre a situação do cálculo e os lançamentos contábeis relacionados.
Nesta coluna podem ser apresentadas as seguintes situações:
Lançamentos Divergentes
Lançamentos OK
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga
1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Contabilização > Monitor Contábil.
2. Na tela Parâmetros, informe os dados necessários, observando:
a. As datas informadas serão em relação à posição do documento de carga daquele período. Logo, serão avaliadas as datas dos cálculos de frete, documento de frete e documento de carga.
b. Atente as opções de situação de cálculo e situação de lançamento para obter um resultado mais específico.
3. Clique em OK.
4. Clique em Visualizar, para visualizar as informações do documento de carga,
Consultar os Dados da Provisão
1. Na tela Monitor Contábil, clique em Outras Ações > Dados Provisão.
03. TELA MONITOR CONTÁBIL
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Parâmetros | Permite acessar a rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000A), a qual é composta por três colunas Código Filial, Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o Código do Emitente é editável. Importante! Este relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CNPJ cadastrado para Filiais diferentes, permitindo assim identificar o emitente correspondente no Frete Embarcador. |
| Visualizar | Permite acessar a tela Monitor Contábil - Visualização, a qual permite visualizar as informações do documento de carga previamente selecionado. |
| Dados Provisão | Permite acessar a tela Provisão, a qual apresenta na parte superior uma lista com os Rateios de Frete de Cálculos de Frete do Documento de Carga. Na parte inferior a informação é dividida em três abas, que apresentam os Lotes de Provisão, os Lançamentos Contábeis e os Lotes de Estorno relacionados aos Cálculos de Frete desses Rateios de Frete. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
Filial de / Filial até | Códigos inicial e final das Filiais que devem ser consideradas para o monitoramento. |
| Período de | Data final de avaliação dos documentos de carga, cálculos de frete e documentos de frete relacionados. |
| Situação Cálculo | Determina a situação dos cálculos que devem ser considerados para apresentação no monitoramento contábil:
|
| Situação Lançamentos | Determina a situação dos lançamentos que devem ser considerados para apresentação no monitoramento contábil:
|
04. TABELAS UTILIZADAS
GWU - Trechos do Itinerário
GWM - Rateio Contábil de Frete
GXE - Lotes de Provisão
GWA - Lançamento Contábil
GW3 - Documento de Frete
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