CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Durante o processo de transferência individual ou por borderô o sistema efetua a alteração da situação de cobrança do titulo. De acordo com essa mudança é possível efetuar a contabilização desse movimento através de um lançamento padrão especifico.
02. CONTABILIZAÇÃO ONLINE E OFFLINE
Processo de contabilização da mudança de situação de cobrança agora pode ser contabilizado tanto de maneira on-line como off-line.
Para que seja possível a utilização da contabilização off-line é necessário que o sistema esteja devidamente atualizado com a expedição continua gerada posterior a agosto de 2020, ou release igual ou superior a 12.1.31 do Protheus, com seu respectivo dicionário de dados.
Para conferencia da atualização faz se necessário que o dicionário de dados contenha a tabela FWI – CTB Situação de Cobrança, e a Pergunta "Contabiliza Online?" No grupo de perguntas das seguintes rotinas, FINA060 – Transferência, FINA061 – Borderô de recebimento com impostos, FINA590 - Manutenção de borderô e FINA200 – Retorno do CNAB.
Com a nova pergunta habilitadas nas rotinas (“Contabiliza Online?”) a pergunta “Contabiliza Transferência?” entra em desuso e não será mais contemplada pelas rotinas citadas. Sendo possível desse momento em diante registrar as contabilizações de maneira On ou Off-line.
03. FUNCIONAMENTO
A tabela criada FWI fará o registro das movimentações de situação de cobrança para posterior contabilização, como registro do título (SE1) é uma tabela de cadastro com campos impactados pelos movimentos algumas informações serão levadas para a FWI para possibilitar a utilização durante a contabilização off-line.
A FWI deve possuir o mesmo compartilhamento da tabela SE1.
Essas são as informações que poderão ser utilizadas em momento de contabilização.
Situação de cobrança que estava o título no momento a operação.
Situação de cobrança para qual o título foi enviado.
Banco agência e conta bancária a qual o título estava atrelado.
Banco agência e conta bancária a qual o título foi alterado.
Valor original do título no momento da transferência.
Saldo do título no momento da transferência.
Para as carteiras com características “Descontada”
Valor de desconto aplicado na operação descontada.
Valor do IOF aplicado na operação descontada.
Para operações com Borderô teremos o número registrado do borderô.
Essas informações são gravadas em tempo de execução para garantir que na execução offline tenhamos os detalhes necessários para contabilização.
Particularidade do movimento com caraterista "Descontada"
Quando usada a operação descontada é possível configurar a opção de baixa do titulo em questão. Essa baixa será contabilizada pelo LP 522 (Descontada) ou LP 528 (Caucionada Descontada), na operação on-line o movimento de baixa ficará no mesmo documento contábil dos movimentos de alteração da situação de cobrança. Já no processo off-line esse movimento de baixa ficará separado dos movimentos de alteração da situação de cobrança.
04. LANÇAMENTO PADRÃO
Para todos os lançamentos citados temos as tabelas abaixo habilitadas durante o seu processamento:
- SE1 – Cadastro de títulos financeiros
- SEA – Identificação do Título no controle de borderôs. (Utilizada também na transferência simples)
- FWI – Registro da mudança de situação de cobrança.
Dentro do processo de contabilização dos valores de situação de cobrança descontada, temos uma segunda possibilidade de contabilização onde é possível recuperar os valores do acordo feito junto ao banco / empresa de credito.
Nesse momento não teremos mais as tabelas SEA / SE1 posicionados, teremos apenas posicionado o registro de movimentação bancária criado, a tabela de apoio FWI e variáveis com os valores para utilização conforme as rotinas.
Há comportamentos distintos no processo de contabilização online / offfine, por questões de possuir ou não a informação em tempo de execução. Sendo a configuração definida de acordo com a necessidade de dados a serem utilizados. Exemplo: No processo de contabilização online pode se usar no número do borderô registrado no próprio título (E1_NUMBOR) porém para utilização do processo off-line essa informação não deve ser recuperada no SE1 e sim da FWI – FWI_NUMBOR que foi gravado no momento da movimentação, essa avaliação deve ser feita em período de implementação do projeto de acordo com as informações necessárias para contabilidade / rastro de informações.
Ponto de Atenção!
Relação dos LPs:
LP 540 - Transferência para Carteira
LP 541 - Transferência para Cobrança Simples
LP 542 - Transferência para Cobrança Descontada
LP 543 - Transferência para Cobrança Caucionada
LP 544 - Transferência para Cobrança Vinculada
LP 545 - Transferência para Cobrança Advogado
LP 546 - Transferência para Cobrança Judicial
LP 547 - Borderô para Carteira
LP 548 - Borderô para Cobrança Simples
LP 549 - Borderô para Cobrança Descontada
LP 550 - Borderô para Cobrança Caucionada
LP 551 - Borderô para Cobrança Vinculada
LP 552 - Borderô para Cobrança Advogado
LP 553 - Borderô para Cobrança Judicial
LP 554 - Cancelamento de Borderô
LP 555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada
LP 556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada
Abaixo separamos por situação de Cobrança com especificidades entre eles.
LP 540 - Transferência para Carteira
LP 547 - Borderô para Carteira
LP 541 - Transferência para Cobrança Simples
LP 548 - Borderô para Cobrança Simples
LP 542 - Transferência para Cobrança Descontada
LP 549 - Borderô para Cobrança Descontada
Para esse tipo de situação de cobrança devemos usar as variáveis abaixo para contabilizar os valores totais.
VALOR - Valor Liquido do movimento
VALOR2 - Valor Bruto do movimento
Importante
Para situações que as filiais são compartilhadas entre as tabelas SE1, SEA e FWI, e o pergunte da rotina for Considera Filial Original = Sim, a variável VALOR e VALOR2 serão consideradas como um totalizador relativos aos itens do borderô.
Por exemplo:
Borderô de R$30.000,00 com dois títulos.
Primeiro título com filial de origem D MG 01:
Valor: R$10.000,00
Desconto: R$ 500,00
Segundo título com filial de origem D MG 02:
Valor: R$20.000,00.
Desconto: R$ 1.000,00
Contabilização do borderô das variáveis para cada filial:
VALOR: R$ 28.500,00 (valor líquido)
VALOR2: R$ 30.000,00 (valor bruto)
IOF - Valor do imposto financeiro envolvido na operação
Apenas para borderô (FINA060) Temos também:
ABATIMENTO - Valor total de abatimento dos títulos envolvidos no borderô.
Apenas para borderô com imposto (FINA061) temos também:
PIS - Valor do PIS
COFINS - Valor do COFINS
CSLL - Valor do CSLL
DESCONTO - O valor o desconto pode ser calculado utilizando as váriaveis acima disponiveis:
DESCONTO = VALOR2 - VALOR - IOFImportante
Para os lançamentos do LP 542 devemos usar as variáveis e não utilizar a tabela FWI ou Outras, pois ocorrerá duplicidade na contabilização dos registros.
Já para os lançamentos do LP 549 - Itens em borderô, devemos usar os campos da tabela FWI para contabilizar cada um dos títulos relacionados e as variáveis VALOR e VALOR2 como totalizadores relativos aos itens do borderô.
Modelo de Uso - Configuração dos LPs 542/549
| CT5_FILIAL | CT5_LANPAD | CT5_SEQUEN | CT5_VLR01 | CT5_HIST |
| D MG 01 | 542 | 101 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),VALOR,0) | 542-001 TRANSF. TIT. COB.DESC-VALOR |
| D MG 01 | 542 | 102 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),VALOR2,0) | 542-002 TRANSF. TIT. COB.DESC-VALOR2 |
| D MG 01 | 542 | 103 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),IOF,0) | 542-003 TRANSF. TIT. COB.DESC-IOF |
| D MG 01 | 542 | 104 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),ABATIMENTO,0) | 542-004 TRANSF. TIT. COB.DESC-ABATIMENTO |
| D MG 01 | 549 | 101 | FWI->(IF(!EMPTY(FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(VALOR),VALOR,0),0)) | 549-001 +IF(EMPTY(VALOR),"BRD CB DESC VALOR","TOTALIZADOR")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
| D MG 01 | 549 | 102 | FWI->(IF(!EMPTY(FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(VALOR2),VALOR2,FWI_VLRORI),0)) | 549-002 +IF(EMPTY(VALOR2),"BRD CB DESC VALOR2","TOTALIZADOR")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
| D MG 01 | 549 | 103 | IF(!EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(IOF),IOF,0),0) | 549-003 +IF(!EMPTY(IOF),"TOTALIZADOR","")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
| D MG 01 | 549 | 104 | IF(!EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(ABATIMENTO),ABATIMENTO,0),0) | 549-004 +IF(!EMPTY(ABATIMENTO),"TOTALIZADOR","")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
Obs: Usado especificamente para situação de cobrança padrão – 3 - CAUCIONADA
LP 543 - Transferência para Cobrança Caucionada
LP 550 - Boderô para Cobrança Caucionada
LP 544 - Transferência para Cobrança Vinculada
LP 551 - Borderô para Cobrança Vinculada
Obs: Usado especificamente para situação de cobrança padrão – 5 – COM ADVOGADO
LP 545 - Transferência para Cobrança Advogado
LP 552 - Borderô para Cobrança Advogado
LP 546 - Transferência para Cobrança Judicial
LP 553 - Borderô para Cobrança Judicial
Obs: Usado especificamente para situação de cobrança padrão – 7 – CAUÇÃO DESCONTADA
LP 555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada
LP 556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada
Para esse tipo de situação de cobrança podemos usar as Variáveis abaixo para contabilizar os valores totais.
VALOR - Valor Liquido do movimento
VALOR2 - Valor Bruto do movimento
IOF - Valor do imposto financeiro envolvido na operação
Apenas para borderô (FINA060) Temos também:
ABATIMENTO - Valor total de abatimento dos títulos envolvidos no borderô.
Apenas para borderô com imposto (FINA061) temos também:
PIS - Valor do PIS
COFINS - Valor do COFINS
CSLL - Valor do CSLL
Usado para ambos os processos transferência individual, Borderô e Borderô com imposto.
LP 554 - Cancelamento de Borderô
Para esse tipo de situação de cobrança podemos usar as Variáveis abaixo para contabilizar os valores totais.
VALOR - Valor Liquido do movimento
VALOR2 - Valor Bruto do movimento
IOF - Valor do imposto financeiro envolvido na operação
Apenas para borderô com imposto (FINA061) temos também:
PIS - Valor do PIS
COFINS - Valor do COFINS
CSLL - Valor do CSLL
05. ROTINAS RELACIONADAS
Transferencia / Bordero FINA060
Bordero de Impostos FINA061
Manutenção de Bordero FINA590
Retorno de Cobrança FINA200
API Transferência de Situação de Cobrança FINA136A
Contabilização Offline CTBAFIN
Visão Geral
Import HTML Content
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