DSERFINP-31755 DT FINA300 - Correções em baixa de título em moeda estrangeira

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cenário 1
Ao gerar a movimentação bancária de títulos PA via retorno SISPAG, quando o banco é em moeda estrangeira, o valor (E5_VALOR) fica em moeda corrente indevidamente, além de não gravar a taxa de conversão da moeda (E5_TXMOEDA);

Cenário 2
Ao baixar títulos em moeda estrangeira com taxa contratada (E2_TXMOEDA) e o banco seja em moeda corrente, o campo E5_VLMOED2 é gravado indevidamente convertendo o valor pela taxa do dia (tabela SM2);

Cenário 3

Nas baixas em que o banco seja em moeda diferente da moeda do título, a gravação da moeda da movimentação bancária fica incorreta (E5_MOEDA), assim como deixar de gravar a taxa de conversão (E5_TXMOEDA);

Cenário 4
Quando habilitado o parâmetro MV_BXCNAB, a movimentação bancária (registro totalizador) é gravada com a moeda incorreta (E5_MOEDA) , não respeitando a moeda definida no cadastro de bancos;

Cenário 5
Verificado que a rotina do SISPAG não está gerando a correção monetária;

03. SOLUÇÃO

Cenário 1
Corrigida a conversão de moedas para gravar o valor do pagamento adiantado (PA) de acordo com a moeda do banco utilizado, já que sempre considerava o valor da moeda corrente;

Cenário 2
Ajustado para que a taxa contratada definida no título a pagar (E5_TXMOEDA), seja respeitada nas baixas via SISPAG;

Cenário 3
Identificado que a rotina considerava indevidamente a moeda do título para gravar a movimentação bancária (E5_MOEDA), quando o correto seria considerar a moeda definida no cadastro do banco. 

Cenário 4
Identificado que a rotina considerava indevidamente a moeda do primeiro título do lote para gravar a movimentação bancária (E5_MOEDA), quando o correto seria considerar a moeda definida no cadastro do banco. 

Cenário 4
Realizado tratamento para que nas baixas via retorno SISPAG a correção monetária seja gerada quando necessário.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.