Títulos por pagar - FINR150 - Financiero P12

¿De Número?

Este campo indica el código inicial del intervalo de los números de los títulos que se filtrarán.

¿A Número?

Este campo indica el código final del intervalo de los números de los títulos que se filtrarán.

¿De Prefijo?

Este campo indica el código inicial del intervalo de los prefijos de los títulos que se filtrarán.

¿A Prefijo?

Este campo indica el código final del intervalo de los prefijos de los títulos que se filtrarán.

¿De Modalidad?

Este campo indica el código inicial del intervalo de las modalidades de los títulos que se filtrarán.

Tecla F3 disponible para consultar el registro de modalidades.

¿A Modalidad?

Este campo indica el código final del intervalo de las modalidades de los títulos que se filtrarán.

Tecla F3 disponible para consultar el registro de modalidades.

¿De Vencimiento?

Este campo indica el código inicial del intervalo de las fechas de vencimiento de los títulos que se considerarán en el informe.

¿A Vencimiento?

Este campo indica el código final del intervalo de las fechas de vencimiento de los títulos que se considerarán en el informe.

¿De Banco?

Este campo indica el código inicial del intervalo del campo Banco que se considerarán en el informe.

Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.

¿A Banco?

Este campo indica el código final del intervalo del campo Banco que se considerarán en el informe.

Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.

¿De Proveedor?

Este campo indica el código inicial del intervalo del campo Proveedor que se considerarán en el informe.

Tecla [F3] disponible para consultar el registro de proveedores.

¿A Proveedor?

Este campo indica el código final del intervalo del campo Proveedor que se considerarán en el informe.

Tecla [F3] disponible para consultar el registro de proveedores.

¿D Emisión?

Este campo indica el código inicial del intervalo de la fecha de emisión de los títulos que se considerarán en el informe.

¿A Emisión?

Este campo indica el código final del intervalo de la fecha de emisión de los títulos que se considerarán en el informe.

¿Qué Moneda?

Este campo indica la moneda que se debe considerar en la generación del informe.

¿Imprime Provisorios?

Este campo indica si los títulos provisorios se deben considerar en el informe.

La opción "Sí" considera los títulos provisorios, si fuera "No" no considera.

¿Convierte Vencido por la?

Este campo indica la fecha que se utilizará para convertir los valores de títulos vencidos en monedas diferentes de la seleccionada en la pregunta "¿Qué Moneda?".

"Fecha base": se considerará para la cotización de la moneda, la fecha informada en la pregunta 33 - «¿Fecha base?". 

"Fecha de Venc": se considerará para la cotización de la moneda, la fecha de vencimiento real (E2_VENCREA) del título vencido.

Si el título no está vencido, se considerará la fecha base para la cotización de la moneda.

Si la tasa de la moneda no está registrada en la fecha que se considerará, el valor no se convertirá.

¿De Fecha Contable?

Este campo indica la fecha inicial del intervalo de las fechas contables de los títulos que se considerarán en la generación del informe.

¿A Fecha Contable?

Este campo indica la fecha final del intervalo de las fechas contables de los títulos que se considerarán en la generación del informe.

¿Imprime informe?

Este campo indica si los títulos se imprimirán con informaciones completas"Analítico", o con informaciones principales de los títulos por pagar "Sintético".

¿Componen Saldo Retroactivo?

Este campo indica si los títulos con fechas anteriores a la fecha de la emisión del informe se presentarán en la impresión, los títulos se pueden pagar o cobrar.

Ejemplo:

Emisión: 05/09/2019

Vencimiento: 10/09/2019

Valor neto R$ 100,00

El día 09/09/2019, se realiza una baja parcial de este título, en el valor de R$ 70,00. De esta manera, el saldo del título queda por el valor de R$ 30,00.

En el proceso de extracción del informe Títulos po Pagar (FINR150):

Fecha base del sistema: 01/10/2019 (El informe considera el contenido del campo "Fecha Base")

Ejemplo de 2 casos de uso:

• En esta fecha base se realiza la extracción del informe para verificar los datos financieros de la empresa el día 10/09/2019, el resultado presentado es el título anterior, por el valor de R$ 100,00, pero con saldo de R$ 30,00. Esto porque, el día 10/09 ya se había realizado la baja parcial (el día 09/09).
• En esta fecha base se realiza la extracción del informe para verificar los datos financieros de la empresa el  día 06/09/2019, el resultado presentado es el título anterior por el valor de R$ 100,00, pero con saldo de R$ 100,00, porque el día 06/09 aun no había ocurrido la baja parcial, realizada el día 09/09. De esta manera, el saldo se recompuso para el día 06/09, que presenta la realidad de aquel día.

¿Considera las siguientes sucursales?

Este campo indica si en la emisión de los títulos se considerará un intervalo de sucursales. Si fuera "Sí" considerará las sucursales, o "No" para no considerar.

¿De sucursal?

Este campo indica el código inicial del intervalo de las sucursales que se considerarán en el informe.

¿A sucursal?

Este campo indica el código final del intervalo de las sucursales que se considerarán en el informe.

¿De Tienda?

Este campo indica el código inicial del intervalo de las tiendas que se considerarán en el informe.

¿A Tienda?

Este campo indica el código final del intervalo de las tiendas que se considerarán en el informe.

¿Considera Anticipos?

Este campo indica si en la emisión de los títulos se considerarán títulos del tipo anticipo. Si fuera "Sí" considerará títulos de anticipo, o "No" para no considerar.

Obs: Títulos tipo PA aparecen con el signo menos (-) en el informe cuando el contenido de la pregunta "¿Fecha Base?" sea igual a la fecha de vencimiento real del título tipo PA, porque cuando el título tipo PA ya venció, este ya compensó el título tipo FACT. El signo menos (-) funciona como un señalador de que el título tipo FACT ya se compensó.

Cuando los impuestos del título se generan en la emisión, el título tipo de anticipo de impuestos (TXA) se genera para compensar futuramente los impuestos del tipo TX de títulos FACT o DP, por tal motivo estos no aparecen en el informe con el signo menos (-), puesto que no compensaron aun los títulos tipo TX. Cuando los títulos tipo TXA compensan los títulos tipo TX totalmente, estos ya no deben aparecer en el informe, solo aparecen títulos tipo TXA cuando estos están pendientes o con baja parcial.

Cuando la pregunta "¿Componen Saldo Retroactivo?" esté como "Sí", este considerará la pregunta "¿Fecha Base?", si la pregunta estuviera con una fecha menor que el vencimiento real de los títulos tipo TXA, el informe traerá los títulos que ya se dieron de baja, porque traerá la situación del título en la fecha digitada, pero si el contenido de la pregunta estuviera con una fecha igual o mayor que el vencimiento real, entonces el informe no traerá los títulos dados de baja.

¿Imprime nombre?

Este campo indica como el nombre del proveedor se considerará en el informe. Si es "Nombre reducido" el nombre del proveedor se presentará según el registro, o si fuera "Razón Social" se presentará la razón social del proveedor.

Este parámetro solo tendrá funcionalidad cuando la orden utilizada sea por proveedor.

¿Otras Monedas?

Este campo indica si se considerarán monedas extranjeras para su conversión de acuerdo con la pregunta "¿Qué Moneda?".

Si fuera "Convertir" esta se convertirá y emitirá en el informe, o "No Imprimir" si los títulos en otras monedas no se consideren en la generación del informe.

¿Imprimir Tipos?

Este campo indica los tipos de títulos que se imprimirán separados por un ";" (punto y coma) y 3 caracteres cada uno.

Ejemplo: DP; Fact

¿No imprimir Tipos?

Este campo indica los tipos de títulos que no se imprimirán separados por un ";" (punto y coma) y 3 caracteres cada uno.

Ejemplo: DP; Fact

Si hubiera contenido en esta pregunta, no informe nada en la anterior y vice versa.

¿Solo títulos para flujo?

Este campo indica si solo títulos marcados para Flujo de Caja se considerarán en el informe, en la inclusión del cuentas por pagar.

Si fuera "Sí" los títulos marcados se listarán, o "No" no se considerarán

¿Fecha base?

Este campo indica la fecha base del sistema, para que no sea necesario modificar la fecha del sistema antes de acceder a la rutina FINR150.

Obs: La fecha digitada en este campo será la fecha considerada por el informe como fecha de referencia y no la fecha base del sistema.

¿Componen saldo por?

Este campo indica si la pregunta "¿Componen Saldo Retroactivo?" considerará la pregunta "Fecha Base" o la fecha de la baja de los títulos filtrados.

¿Referente a la tasa?

Este campo indica si el valor se convertirá de acuerdo con la "Tasa Contratada" o de acuerdo con la "Tasa Normal".

Si es "Tasa Contratada" el valor se convertirá por la tasa contratada para el título.

Si es "Tasa Normal" el valor se convertirá por la tasa de la fecha base del sistema.

Sino se considerará la tasa de la fecha informada en la pregunta "¿Convierte Vencimiento Por?".

¿Título Emisión Futura?

Este campo indica si se considerarán títulos con fecha de emisión posterior a la del informe. Si fuera "Sí" se considerarán, si fuera "No" no se considerarán.

¿Selecciona sucursales?

Este campo indica si desea seleccionar sucursales. Si fuera "Sí" el usuario seleccionará, si fuera "No" este no lo hará.

Esta pregunta solamente tendrá efecto en entorno TOPCONNECT/TOTVSDBACCESS.

¿Considera títulos borrados?

Este campo indica si títulos borrados se considerarán en la emisión del informe.

Si fuera "Sí" los títulos borrados de acuerdo con la fecha base se considerarán, si fuera "No" se considerarán los títulos no borrados según la fecha base.