Layout CSV - Layout de Importação de Lançamentos

Arquivos

O arquivo para importação deve conter a formatação de codificação: ANSI

Os arquivos deverão conter o formato texto, sendo cada registro representado na linha separada por pipe “|”, respeitando o layout fornecido pela Consinco. O arquivo será composto por 4 tipos de linha, que serão compostas de forma hierárquica, sendo a linha 1 filha da linha 0 (quando existir), linha 2 filha da linha 1, e a linha 3 filha da linha 2. O primeiro registro de cada linha será o tipo da linha.

Os registros possuirão o tamanho variável e deverão se iniciar na primeira coluna da linha, separados por pipe “|”, para registros com valor vazio (null), deverá ser enviado dois pipes “||”.
Campos com valores referentes a data deverão ser preenchidos no seguinte padrão “DD/MM/AAAA”, onde:

• DD – Representa o dia com 2 caracteres
• MM – Representa o mês com 2 caracteres
• AAAA – Representa o ano com 4 caracteres

Exemplo: 01/12/2016, representará a data 01 de dezembro de 2016. Campos com valores numéricos caso possuam casas decimais deverão ser representadas por vírgula “,” respeitando a quantidade de casas decimais aceita para cada registro. Exemplo: 10,22 ou 14,2354.

Exemplo de arquivo:

0|G
1|1|12/12/2016|100||Lançamento 1|N|
2|10101001|D|100,50|Partida 1 Lançamento 1|1120
3|E|1
3|T|100
2|10101002|C|50,50|Partida 2 Lançamento 1|1120
3|E|1
2|10101003|C|50,00|Partida 3 Lançamento 1|1120
3|E|2
0|G
1|1|12/12/2016|100||Lançamento 2|S|12/11/2016
2|10101000|D|100,50|Partida 1 Lançamento 2|1121
3|E|1
3|PE|15
2|10102000|C|50,50|Partida 2 Lançamento 2|1121
3|E|1
2|10103000|C|50,00|Partida 3 Lançamento 2|1121
3|E|2
3|C|1

Tipo de Lançamento

Nível hierárquico: 0

Está linha representa a indicação do tipo de lançamento, se gerencial (G), ou fiscal (F), e somente deve ser informada caso a empresa opte pela contabilidade gerencial, que é consistido no caminho Configurações > Configurações Contábeis – ABA_00015, na aba Configurações Gerais, no campo Utiliza Contabilização Gerencial igual a SIM.

Lançamentos

Nível Hierárquico: 1

Esta linha representará as informações do lançamento, podendo ocorrer várias vezes no arquivo, em cada linha de lançamento será gerado um novo lançamento contábil na tabela ABA_LANCAMENTO.

Partidas do Lançamento

Nível hierárquico: 2

Representa as partidas dos lançamentos, cada linha desse tipo deverá incluir uma nova partida na tabela
ABA_LANCAMENTOCONTA, referente ao primeiro lançamento (linhas tipo 1) acima dele, podendo ocorrer
várias vezes por arquivo e por lançamento.

Parâmetros do Lançamento

Nível hierárquico: 3

Representa os parâmetros relacionados ao lançamento, devendo incluir uma nova partida na tabela
ABA_LANCAMENTOCONTAPARAM, referente a primeira partida (linhas tipo 2) acima dele, podendo ocorrer várias vezes por arquivo por partidas.

O registro PARAMETRO deverá respeitar a tabela de Parâmetros, de acordo com a configuração da conta da partida no cadastro do plano de contas, com exceção do parâmetro EMPRESA que é obrigatório para todas as contas, e representa a filial da partida do lançamento.

Parâmetros

Aplicação de Importação de Lançamentos

Imagem 1 – Importação de Lançamentos