Saldo Inicial ICMS ST - FIS00331

Objetivo

Realizar o levantamento do Saldo Inicial.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Saldo Inicial – FIS00331

Pré-Requisitos e Restrições

Estar logado no sistema e ter permissão na aplicação.

Passo a Passo

Acesse a aplicação

Imagem 1 – Saldo inicial

Preencha as informações:

Mês/Ano: Informe o mês e ano que o processo de Controle de ICMS ST será iniciado.

CGOs: Esse botão seleciona os CGOs de entrada que serão utilizados para buscas as ultimas entradas, caso não seja filtrado nenhum o processo considerará todas as operações de entrada.

Imagem 2 – Saldo inicial

Tipo de Custo: Selecione o tipo de custo que será utilizado para gerar os valores de ITEM e Valor de IR, sendo as opções:

Vlr. Custo Médio Bruto/Vlr. Custo Médio Líquido /Vlr. Custo Fornecedor Bruto/Vlr. Custo Fornecedor Líquido

Estes valores, serão utilizados posteriormente na geração do registro H010, motivo 06.

Caso o usuário não informe, a aplicação apresentará a mensagem O saldo inicial será executado levando em consideração todas as operações de entrada, deseja continuar? Caso o usuário clique na opção continuar, o processo continuará a ser executado sem CGO.

Imagem 3 – Saldo inicial

Clique no botão Gerar Saldo Inicial.

Imagem 4 – Saldo inicial

O processo fará a verificação do parâmetro Realiza Controle de ICMS/ST e se existem produtos parametrizados para Participar do controle de estoque de ICMS ST.
Em seguida, o processo levantará a quantidade do produto em estoque na data anterior ao início do Controle.
Caso a aplicação encontre alguma quantidade de produto, o processo buscará as últimas notas de entradas até compor a quantidade existente em estoque na indicada.

Após encontrar as últimas notas de entrada, o sistema preencherá os valores de ICMS e BASE de ICMS ST/ ICMS ST/FCP ST separadamente e dividirá pela quantidade dos produtos, existentes nas notas de entradas, encontrando assim o valor unitário para ICMS, BASE DE ICMS ST, ICMS ST e FCP ST.

Segue exemplo do cálculo:

Saldo Inicial no Controle de ST: Qtde 400 unid.

Vlr ICMS

B. ICMS ST

Vlr ICMS ST

Vlr FCP ICMS ST

Valor Unit. ICMS: R$0,777777

(R$350,00/450 unid.)*400 unid.

Vlr Unit. B. ICMS ST: R$6,79

(R$3055,56,00/450 unid.)*400 unid.

Vlr Unit. ICMS ST: R$1,222222

(R$550,00/450 unid.)*400 unid.

Vlr Unit. FCP ICMS ST: R$0,088888

R$40,00/450 unid.

Vlr Total ICMS: R$311,11

R$0,777777*400 unid.

Vlr Total B. ICMS ST: R$2716,05

R$6,79*400 unid.

Vlr Total ICMS ST: R$488,88

R$1,222222*400 unid.

Valor Total FCP ICMS ST: R$35,55

R$0,88888*400 unid.

O Saldo Inicial encontrado no processo será utilizado para iniciar o cálculo da média do ICMS, BASE DE ICMS ST/ ICMS ST e FCP na geração do Controle de ICMS ST. A partir desta geração, o Saldo Inicial dos meses seguintes serão gerados automaticamente no momento da finalização do controle do mês atual/anterior.

Parâmetro Dinâmico IND_GERA_BLOCOH_CONTROLEST

Define se as informações geradas no Bloco H, registro H010 para o motivo Motivo 06, serão gerados a partir das informações que constam no Saldo Inicial ou serão gerados com base nas informações do inventário.

I - Inventário
S - Saldo Inicial

Alterações de Saldo Inicial

Para realizar alterações nos dados da aplicação do Saldo inicial, o usuário poderá alterar manualmente as informações linha a linha ou caso deseje o mesmo pode exportar os dados diretamente para Planilha em Excel, realizar as alterações necessárias e posteriormente importar a mesma planilha, nesta rotina os dados atualizados na planilha realizaram atualização nos valores do Saldo Inicial.