Emite la lista de títulos dados de baja en la cartera por pagar o cobrar, según el período y moneda seleccionados. Presenta informaciones de los títulos, tales como cliente/proveedor, vencimiento, historial, fecha de la baja, valor original y total pagado, relacionando los valores de intereses, multas y tasa de permanencia.
Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles.
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Procedimiento
Cómo emitir la Lista de bajas:
- En Lista de bajas, haga clic en Parámetros.
- Configúrelos de acuerdo con la orientación de los helps de campo.
Parámetros:
A continuación, sigue la lista de preguntas del informe y sus funcionalidades:
Pergunta | Descripción |
|---|---|
¿De Código? | Intervalo inicial de códigos de los Clientes o Proveedores que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Código? | Intervalo de códigos de los Clientes o Proveedores que se considerarán en la generación del informe. |
¿De Tienda? | Intervalo inicial de códigos de las tiendas seleccionadas en el parámetro anterior que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Tienda? | Intervalo final de códigos de las tiendas seleccionadas en el parámetro anterior que se considerarán en la generación del informe. |
¿De Prefijo? | Intervalo inicial de prefijos que se considerarán. |
¿A Prefijo? | Intervalo final de prefijos que se considerarán. |
¿De modalidad? | Intervalo inicial de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. |
¿A modalidad? | Intervalo final de códigos de modalidades que se considerarán en la generación del informe. |
¿De Banco? | Informe el código inicial del banco portador de los títulos por pagar o por cobrar. |
¿A Banco? | Informe el código final del banco portador de los títulos por pagar o por cobrar. |
¿De Fecha de baja? | Intervalo inicial de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿A Fecha de baja? | Intervalo final de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿De Fecha de digitación? | Intervalo inicial de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿A fecha de digitación ? | Intervalo final de fechas de digitación, para que se obtenga el resultado deseado. |
¿De Fecha Vencto Tít. ? | Intervalo inicial de fechas de vencimiento de títulos que desea imprimir. |
¿A Fecha Vencto Tít. ? | Intervalo final de fechas de vencimiento de títulos que desea imprimir. |
¿De Lote? | Informe el código inicial del intervalo de lotes creados para considerarse en la generación del informe. |
¿A Lote? | Seleccione el código final del intervalo de lotes creados para considerarse en la generación del informe. |
¿De Cartera? | Indica si se imprimirá la lista de bajas del cuentas por pagar o del cuentas por cobrar. |
¿Qué Moneda? | Seleccione la moneda que se considerará en la generación del informe, si fuera “Moneda 1”, “Moneda 2”, “Moneda 3”, “Moneda 4” o “Moneda 5”. |
¿Otras monedas? | Seleccione la opción "Convertir" si quiere que bajas en otras monedas se conviertan a la moneda seleccionada o "No imprimir", si no desea que se impriman bajas en moneda diferente de la moneda seleccionada anteriormente. |
¿Imprime bajas ? | Seleccione si el informe debe tener las bajas con el motivo de baja igual a “Normales” o “Todas”. |
¿Situaciones ? | Seleccione las situaciones de los títulos que se considerarán para la generación del informe, si "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6","7","F","G" o "H". Si no existe Distinción, o existen movimientos en todas las situaciones, mantenga el campo cumplimentado con "01234567FGH". |
¿Cons.Mov.Fin. de la baja ? | Seleccione la opción “Sí” para que el informe considere los movimientos financieros de la baja, o “No”, en el caso contrario. |
¿Cons.Sucursales a continuación ? | Seleccione la opción “Sí” para que la generación del informe considere las sucursales que se informarán en los siguientes campos, o “No”, si desea imprimir las bajas solamente de la sucursal actual. |
¿De sucursal? | Si la respuesta del parámetro anterior , “¿Considera sucursales siguientes?” fuera igual a “Sí”, informe el código inicial del intervalo de números de sucursales de su empresa, que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Sucursal? | Si la respuesta del parámetro anterior , “¿Considera sucursales siguientes?” fuera igual a “Sí”, informe el código inicial del intervalo de números de sucursales de su empresa, que se considerarán en la generación del informe. |
¿De Sucursal origen ? | Informe la Sucursal de origen inicial para el intervalo de Sucursales de origen que se considerarán en el montaje del informe. |
¿A Sucursal origen ? | Informe la Sucursal de origen final para el intervalo de Sucursales de origen que se considerarán en el montaje del informe. |
¿Imprimir tipos ? | Informe los tipos de títulos que desea imprimir, separados por un ; (punto y coma) y 3 caracteres cada uno. |
¿No imprimir tipos ? | Informe los tipos de títulos que no se desea imprimir (separados por punto y coma). |
¿Imprime Incl. Anticipos? | Seleccione la opción “Sí” para que los Títulos de anticipos se consideren en la impresión del informe. |
¿Considera compensados? | Seleccione la opción "Sí" para que se consideren los títulos de crédito/débito y anticipos compensados. |
¿Imprime títulos en cartera? | Indica si se imprimirán solamente los títulos con situación en cartera. Sí = Imprimirá solamente los títulos que estén en las situaciones '0FG' u otra situación en cartera personalizada. Todos los otros títulos que estuvieran en otra situación de cobranza no se mostrarán en el informe. No = Imprimirá todos los títulos independientemente de la situación Importante Situción en cartera = Situación de cobranza que no utiliza banco. |
¿Imprime cheque agrupado ? | Seleccione la opción 'Cheque' para imprimir solamente los cheques agrupados o 'Baja' para imprimir solamente las bajas o 'Ambos' para imprimir los cheques agrupados y bajas. |
¿Selecciona sucursales? | Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales. |
3. Verifique los datos y confirme.
4. Configure la impresión.
5. Verifique las configuraciones y confirme la impresión.
En los informes emitidos en orden de modalidad, se presentan los valores referentes a las bajas por cobrar y pagar, distribuidas en múltiples modalidades por centro de costoo. |
Vea también
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