Contabilidad de devolución CNAB (FINA200 - SIGAFIN)

01. VISIÓN GENERAL

La contabilización debe ocurrir de manera off-line, pues en una eventual necesidad de reprocesamiento del archivo, el sistema no contabiliza los registros que se dieron de baja antes de la interrupción en el sistema.

02. CONTABILIDAD DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA ENTRE CARTERAS DE COBRANZA

El proceso de contabilidad del cambio de situación de cobranza ahora puede contabilizarse tanto de forma on-line como off-line.

Para que sea posible la utilización de la contabilidad off-line es necesario que el sistema esté debidamente actualizado con la expedición continua generada posteriormente a agosto de 2020, o release igual o superior a 12.1.31 del Protheus, con su respectivo diccionario de datos.

Con el nuevo comportamiento de la pregunta “¿Contabiliza Online?” la pregunta “¿Contabiliza transferencia?” entra en desuso y no se considerará más en las rutinas citadas. Siendo posible desde ese momento en adelante registrar la contabilidad de manera On u Off-line.

EJemplos:

Si la pregunta ¿Contabiliza On-Line? se configurara con Sí y existiera asiento estándar debidamente configurado, pueden ocurrir las siguientes situaciones:

- Transferencia de título entre situaciones de cobranza que no tienen banco vinculado, el sistema solamente modifica la situación de cobranza generando un movimiento posible de contabilizar.

• El título estaba en Cartera (situación 0) y se transfirió a Cobranza notaría (situación H), en este caso, ambas situaciones de cobranza no necesitan de banco. 

Se efectúa el asiento contable referente a la transferencia de la situación de cobranza del título de 0 (cero) a H.

• El título estaba en Cobranza notaría (situación H) y se transfirió a cartera (situación 0).

Se efectúa el asiento contable referente a la transferencia de la situación de cobranza del título de H a 0 (cero).

- Transferencia de título entre situaciones de cobranza que tienen vínculo con banco, el sistema realiza la contabilidad en dos partes, siendo el primer asiento la transferencia a la cartera 0 (cero) y el segundo asiento la transferencia a otra cartera vinculada al banco.

• El título estaba en Cobranza notaría (Situación H) y se transfirió a Cobranza simple (Situación 1)

            Se efectúa el asiento contable referente a la transferencia de la situación de cobranza del título de H a 0 (cero).

            Se efectúa el asiento contable referente a la transferencia de la situación de cobranza del título de 0 (cero) a 1.