9476405 DFINCOM-16 DT FINA340 - DIC: Erro ao realizar compensação onde a soma dos PAs equivalem ao valor líquido da nota.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar uma compensação de uma NF que possua retenção com PAs sem retenção onde o valor liquido da NF seja o total dos PAs a rotina gera indevidamente o título do tipo "DIC" (Diferença dos Impostos Compensados). Também não era contabilizado a exclusão do DIC através do LP 515 (Contas a Pagar - Exclusão de títulos).

03. SOLUÇÃO 

Ao realizar uma compensação de uma NF que possua retenção com PAs sem retenção onde o valor liquido da NF seja o total dos PAs a rotina não gerará DIC.

Exemplo: Compensação total entre um 2 PAs sem imposto X NF com impostos 

NF de R$ 1000,00

Com PCC na Baixa (4,65%) = R$ 46,50

Valor líquido total = R$ 1000,00 (Valor da NF) - R$ 46,50 (Impostos na baixa) = R$ 953,50

Saldo NF = R$ 1000,00 

PA de R$ 500,00

Sem impostos

Valor líquido = R$ 500,00

Saldo PA= R$ 500,00

PA de R$ 453,50

Sem impostos

Valor líquido = R$ 453,50

Saldo PA= R$ 453,50

Compensar 1 NF x 2 PAs:

Repare que o valor liquido da nota é igual é soma dos PAs sendo assim não foi pago nenhum valor a mais para o fornecedor:

Será gerado as retenções configuradas para serem calculadas na baixa, no exemplo, PCC no valor de R$ 23,25 referente a primeira compensação.

Será gerado as retenções configuradas para serem calculadas na baixa, no exemplo, PCC no valor de R$ 23,25 referente a segunda compensação.

Saldo NF = R$ 1000,00 (Saldo NF) - R$ 23,25 (PCC gerado na 1º compensação) - R$ 23,25 (PCC gerado na 2º compensação) - R$ 500,00 (valor compensado do 1º PA) - R$ 453,50 (valor compensado do 2º PA) = 0,00

Saldo 1º PA = 500,00 (Saldo PA) - 500,00 (valor compensado) = 0,00

Saldo 2º PA = 453,50 (Saldo PA) - 453,00 (valor compensado) = 0,00

Não temos geração de DIC

Exemplo: Estorno da 2º compensação (2º PA).

Ao realizar o estono da 2º compensação (2º PA):

Serão excluídas as retenções geradas pela compensação, no exemplo, o PCC no valor de R$ 23,25

Saldo NF = 500,00

Saldo PA = 453,50

O sistema avalia as compensações anteriores a última estornada e identifica se será necessário a geração de um novo DIC.

Valor do DIC gerado = 23,25 (DIC calculado na 1º compensação) = 23,25

O título DIC gerado será referente a última compensação, no exemplo acima seria o 1º PA no valor de 500.

Contabilização do DIC

A inclusão do título do tipo DIC pode ser contabilizado através do LP 510 (Contas a Pagar - Inclusão de títulos).

A exclusão do título do tipo DIC pode ser contabilizada através do LP 515 (Contas a Pagar - Exclusão de títulos).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações sobre o processo descrito consulte o documento de referencia da rotina: https://tdn.totvs.com/x/c40WHg 

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.