Relatório Extrato Contábil de Frete (GFER001 - SIGAGFE)

Despesas de frete das Filiais selecionadas, ocorridas no mês e relacionadas a Lote Contábil integrado.

Despesas de frete das Filiais selecionadas, provisionadas nos meses anteriores, por meio de Lote de Provisão e relacionadas a Sublote de Estorno, quando houverem. Caso não existam Sublotes de Estorno gerados no período serão consideradas as provisões relacionadas a Faturas de Frete integradas com sucesso ao módulo Financeiro no período informado, para a configuração de estorno Parcial. Para a configuração de estorno Total serão consideradas todas as provisões relacionadas ao lote de provisão do período anterior.

Despesas de frete das Filiais selecionadas, cujas Faturas de Frete tenham sido integradas com sucesso ao módulo Financeiro no período informado.

A data de movimentação é preenchida de acordo com o tipo de despesa listado, sendo:

1 - Provisão: Data de realização do cálculo que gerou a provisão de frete.
2 - Estorno: Preenchida com a data final do período informado para filtro das informações do relatório.
3 - Realizado: Data de integração da fatura de frete com o financeiro do ERP.

Informação indicativa do evento contábil, ao qual a linha se refere, sendo que as informações possíveis para este campo são:

1 - Provisão
2 - Estorno
3 - Realizado

Para mais detalhes sobre cada tipo de despesa, consulte o tópico Composição - Tipo.

Descritivo referente a Filial do evento contábil.
Complementa a informação apresentada no campo Filial.

Descritivo referente ao emissor do documento de carga, o qual complementa a informação apresentada no campo CNPJ/CPF Emissor.

Tipo contábil do evento, que pode ser:

1 - Custo
2 - Despesa

Esta informação é preenchida com base no registro cadastrado no Tipo de Documento de Carga para o código informado no campo Tipo Doc Carga.

Valor referente ao uso do documento de carga vinculado ao evento contábil:

1 - Industrialização/Venda
2 - Uso/Consumo
3 - Ativo Imobilizado

Nome do remetente do documento de carga vinculado ao evento contábil.

Se o campo CNPJ/CPF Remetente estiver habilitado, serve como complemento a informação.

CNPJ/CPF Destinatário

Nome do destinatário do documento de carga vinculado ao evento contábil.

Se o campo CNPJ/CPF Destinatário estiver habilitado, serve como complemento da informação.

Período do lote contábil vinculado ao cálculo do evento contábil, o qual complementa a coluna Lote de Provisão.

Situação do lote contábil vinculado ao cálculo do evento contábil, o qual complementa a coluna Lote de Provisão.

Os valores possíveis para esta coluna são:

1 - Não enviado
2 - Pendente
3 - Rejeitado
4 - Atualizado
5 - Pendente Estorno
6 - Estornado
7 - Pendente Estorno Parcial 
8 - Estornado Parcial

Motivo pelo qual o cálculo está vinculado ao sublote de estorno:

1 - Realização: para os casos nos quais a provisão foi realizada.
2 - Prescrição: para os casos nos quais a provisão tenha prescrevido, conforme configuração.

Situação do sublote de estorno vinculado ao cálculo do evento contábil, o qual complementa o campo Sublote de Estorno:

1 - Não Enviado
2 - Pendente
3 - Rejeitado
4 - Atualizado
5 - Pendente Desatualização
6 - Estornado

Tipo do documento de frete vinculado ao evento contábil:

1 - Normal
2 - Complementar Valor
3 - Complementar Imposto
4 - Reentrega
5 - Devolução
6 - Redespacho
7 - Serviço

Situação do documento de frete vinculado ao evento contábil:

1 - Recebido
2 - Bloqueado
3 - Aprov. Sistema
4 - Aprov. Usuário

Situação de integração com o fiscal do documento de frete vinculado ao evento contábil:

1 - Não enviado
2 - Pendente
3 - Rejeitado
4 - Atualizado
5 - Pendente Desatualização
6 - Não se aplica

Situação de integração com o recebimento do documento de frete vinculado ao evento contábil:

1 - Não Enviado
2 - Pendente
3 - Rejeitado
4 - Atualizado
5 - Pendente Desatualização
6 - Não se Aplica

Situação da fatura de frete vinculada ao evento contábil:

1 - Recebida
2 - Bloqueada
3 - Aprovada Sistema
4 - Aprovada Usuário

Situação de integração com o Financeiro da fatura de frete vinculada ao evento contábil:

1 - Não Enviada
2 - Pendente
3 - Rejeitada
4 - Atualizada
5 - Pendente Desatualização

Tipo de frete do cálculo vinculado ao evento contábil:

1 - Normal
2 - Complementar Valor
3 - Imposto
4 - Reentrega
5 - Devolução
6 - Redespacho
7 - Serviço

Para os registros de provisão e estorno, refere-se ao código do tipo de serviço do cálculo. Nos casos de realizado, o código tipo de serviço é referente ao documento de frete.

Esta coluna é complementar a informação Tipo de Frete, quando esta é preenchida com Serviço.

Nome do Transportador vinculado ao evento contábil, o qual complementa a informação preenchida nas colunas Cod Transportador e CNPJ/CPF Transportador.

Indica a natureza do Transportador:

1 - Autônomo
2 - Transportador

Esta coluna tem por objetivo informar o regime tributário do Transportador vinculado ao evento contábil:

1 - Normal
2 - Simplificado
3 - Especial
4 - Imune

Modal de transporte sobre o qual opera o Transportador:

1 - Não informado
2 - Rodoviário
3 - Ferroviário
4 - Aéreo
5 - Aquaviário
6 - Dutoviário
7 - Multimodal

Descrição do item vinculado ao evento contábil, o qual complementa a informação da coluna Código do Item.

Apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE).

Para o ERP Datasul se refere a Natureza de Operação, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo de Produto.

De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado.

Apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE).

Para o ERP Datasul se refere a Canal de Vendas, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Grupo.

De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado.

Esta coluna apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE).

Para o ERP Datasul se refere a Grupo de Estoque, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo Saída.

De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado.

Esta coluna apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE).

Para o ERP Datasul se refere a Família Comercial, enquanto no ERP Protheus refere-se a Classe Valor.

De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado.

Esta coluna apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE).

Para o ERP Datasul se refere a Família de Materiais, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Centro de Custo.

De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado.

Valor de frete total do movimento contábil vinculado ao evento contábil, o qual contempla a soma do valor de frete, valor de ICMS ou valor de ISS, valor de PIS e valor de COFINS.

Valor líquido de frete do movimento contábil vinculado ao evento contábil, o qual contempla apenas o valor de lançamento na conta de despesa de frete, desconsiderado o valor dos impostos.

O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT).

Valor de ICMS do movimento contábil vinculado ao evento contábil.

O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT).

Valor de ICMS sobre o qual existe crédito.

Para a provisão e o estorno a informação refere-se ao cálculo de frete, enquanto que para a opção realizado, a informação refere-se ao documento de frete.

O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT).

Valor de ISS do movimento contábil vinculado ao evento contábil.

O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT).

Para o evento contábil Realizado é exibido o valor de ISS Retido de forma rateada referente ao documento de frete relacionado ao movimento. Para os demais eventos contábil, é exibido o valor 0 (Zero).

O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT).

Valor de PIS sobre o qual existe crédito.

Para a provisão e o estorno a informação refere-se ao cálculo de frete, enquanto que para a opção realizado, a informação refere-se ao documento de frete.

O valor apresentado nesta coluna é referente ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT).

Valor de COFINS sobre o qual existe crédito.

Para a provisão e o estorno a informação refere-se ao cálculo de frete, enquanto que para a opção realizado, a informação refere-se ao documento de frete.

O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT).

Filiais que serão consideradas no filtro do relatório.

Quando a Filial não for informada serão consideradas todas as Filiais que o usuário tem permissão de acesso.

É possível informar uma ou mais Filiais separadas por ponto e vírgula.

Período

Dia Inicial /
Dia Final

Dia inicial e final relativos ao período a ser considerado no filtro do relatório.

Quando um período não for informado será considerado o primeiro dia do mês.

Essa informação é desconsiderada no filtro realizado para listar as provisões e estorno pelo sublote.

Indique se a provisão deve ser exibida no relatório:

1 - Sim
2 - Não

Indique se o estorno deve deve ser exibido no relatório:

1 - Sim
2 - Não

Indique se o realizado deve ser exibido no relatório.

1 - Sim
2 - Não

Diretório no qual será impresso o relatório em formato texto.

O caminho do diretório deve conter uma barra ao final e o arquivo será criado com o nome gfer001.