Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

Generar el archivo (TXT) de transferencias bancarias a partir de las Órdenes de Pago.

Los layouts deben ser proporcionados por cada banco y estos deben ser configurados en la opción CNAB modelo 2 del módulo del configurador SIGACFG.

El CNAB (Consejo nacional de automatización bancaria) Modelo 2 es similar al CNAB por cobrar/pagar, la principal diferencia es que este permite diversificar los Layout. El número de líneas Header, Detalle y Trailler no se limita y se puede utilizar la cantidad necesaria.

El usuario debe configurar el Layout, de acuerdo con la estandarización de intercambio de información entre Bancos y Empresas, suministrado por la institución financiera para el archivo de Envío o de Devolución.

Procedimiento

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ingresar a la rutina Archivo de Transferencias Bancarias, ubicada en "Miscelánea | Arch. Transf. Banc.".
3. Informar los parámetros solicitados.
4. Dar clic en "Ok" en la pantalla de "Parámetros".
5. Visualizar regla de procesamiento.
6. Al final visualizara el mensaje del archivo y ruta generados

Tablas utilizadas

• SEK -  Orden de pago.
• SA6 - Catálogo de bancos.
• SA2 - Proveedores.

Véase también

DT Archivo de Transferencias Bancarias MEX