Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA086.PRWAnulación de Orden de Pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA855.PRWPre-Orden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
País:Argentina
Ticket:

8623306

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8254


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en la Orden de pago Mod. II (FINA847.PRW), al realizar la anulación de una Orden de Pago (FINA086.PRW) la rutina muestra valores incorrectos en la columna “Total Bruto” y “Total Neto”. Esto sucede cuando en la Orden de pago se compensa un Documento Fiscal (NF) y una Nota de Crédito Proveedor (NCP), sumando de manera errada el valor de la NCP al valor Bruto. 


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función F086VerOP() de la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086.PRW), para que de tratamiento correcto cuando la Orden de Pago tiene una NCP, para que no sume el valor en el “Total Bruto” como si se tratara de un descuento.


Adicional se integran los siguientes ajustes en la Pre-Orden de Pago:

  1. Muestre correctamente la Provincia en la Pre-Orden de Pago para las Retenciones Municipales (Provincia configurada para el impuesto FB_ESTADO, como lo hace en la Orden de Pago), para las opciones: Incluir, Modificar, Aprobación, Visualización y Borrado de la Pre-Orden de Pago. 
  2. La visualización correcta de la Pre-Orden de Pago para cálculo de SUSS (FF_TPCALC igual a "2 - Por total").


Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)


  1. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor (para cálculo de ganancias).
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia Buenos Aíres (BA).
  5. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para BA para el Proveedor previamente registrado.
  6. A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA.
  7. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para cálculo de Ganancias, concepto definido en el Proveedor. 
  8. A través de la rutina "Nota Cred/débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados. 
  9. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.

Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)


  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura y NCP.

  3. Como se observa, calcula correctamente la Retención de IIBB para la Provincia de Buenos Aíres y las Ganancias.

  4. Informamos los datos del pago. 
  5. Grabamos la Orden de Pago. 
  6. A través de la misma rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos en el botón "Otras acciones” la opción “Anular Ord. Pago”, informamos en los parámetros la Orden de Pago Previamente generada.
  7. Como se observa ya muestra correctamente los valores.
  8. Anulamos la Orden de Pago. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.