9407192 DSERFIS1-22889 DT DAPIMG Estorno de Débito gerando no campo 95 Estorno de Crédito sendo que deveria gerar no campo 90.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para operações de entrada para estorno de Debito utilizando por exemplo código de Lançamento MG23000999 sistema gera corretamente valores na apuração do ICMS , porém na geração da DAPI esses valores deveria ser gerado no campo 90 - Estorno de Débitos e no Campo R22 - Detalhamento do estorno de Débitos. Porem sistema esta gerando os estorno de Débitos (entradas) no campo 95 - Estorno de Credito e no Campo R29 - Detalhamento do Estorno de Crédito(Saídas).

03. SOLUÇÃO

No estudo, foi identificado que comportamento dos campo 90 ( Estorno de Débitos) e Campo 95 Estorno de Créditos, estão invertidos. Atualmente o campo 90 e R22 buscam as notas de Saídas e o campo 95 e R29 buscam as notas de Entradas.

Foi realizado uma melhoria para que quando a TES de Entrada  estiver com o campo % Est Cr/Deb (F4_ESTCRED) preenchido e se for uma nota de entrada de Estorno de Debito com código de lançamento devidamente utilizado será gerado normalmente na apuração do ICMS , gravando em Informações Complementares a linha 32.
Na geração da DAPI o campo 90 vai buscar as notas de Estorno de Débitos e o R22 Detalhamento do Estorno vai buscar as notas de Entrada.

Para as nota de Estorno de Credito utilizando os códigos de lançamento específicos , na apuração do ICMS será gerado corretamente e gravando em Informações Complementares a linha 31.

Na Geração da DAPIMG:

Campo 90 com valores do Estorno de Debito (Entradas) - 1260,00  

Campo 95 - Estorno de Credito ( Saídas) - 960,00

Detalhamento do Estorno de Credito e Estorno de Débitos. 

R22 - Detalhamento Estorno de Débitos : Imprime as notas de Entrada

R29 - Detalhamento Estorno de Crédito: Imprime as notas de Saida

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

•  FIS0001_DAPI_Declaração_de_Apuração_e_Informação_do_ICMS