Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero 
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de pago.04/02/2021
País:Perú
Ticket:10418985
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10929


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A) cuando se realiza una compensación de una factura con retención IR vs un anticipo, ambos documentos realizados con moneda 2 y se modifica el valor del anticipo, no realiza el cálculo del valor de la retención IR correctamente en moneda 2 ni en moneda 1.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A), en la función Fa085AtuVl se modifica la conversión realizada para el cálculo de la retención ya que se identifica que estaba realizando conversión del valor de la retención, aunque esté ya tuviera el valor correcto.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10929.
  3. Configuración de parámetros:
    • MV_MOEDA1 = "PESO" // Contiene el título de la moneda 1.
    • MV_MOEDA2 = "DOLAR" //Contiene el título de la moneda 2.
  4. Tener informado la tasa del día para la Moneda Dólar.
  5. Contar con un banco dado de alta en moneda Dólar(MONEDA2).
  6. Contar con una factura de entrada en Dólares.
  7. Contar con un anticipo en Dólares.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), en la ruta "Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago"(FINA085A).
  2. Seleccionar la Factura de entrada y el anticipo en moneda Dólar (ver Pre-condiciones).
  3. Dar clic en "Pago automático".
  4. En la siguiente ventana, verificar que el valor de Retención IR se muestre en Moneda local calculado correctamente.
  5. Cambiar a moneda 2 (Dólar).
  6. Dar clic en "Otras acciones > Modificar".
  7. Cambiar el monto del anticipo.
  8. Dar clic en "Ok".
  9. Verificar que el valor Retención IR se muestre en Moneda dólar calculado correctamente.
  10. En la pestaña de "Forma de pago", informar el banco y la modalidad correspondiente.
  11. Dar clic en "Grabar".
  12. Se confirma la generación de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.