Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA472Conciliación bancaria.
FINM030Modelo de datos movimientos bancarios.
País:Argentina
Ticket:9644598
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9225


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la “conciliación Bancaria” (FINA472), no muestra el estatus correcto de los cheques conciliados los cheques siguen con estatus liquidado; el error anterior fue detectado en una versión de 17,pero en una versión de 27 el sistema no permite realizar la conciliación, se muestra mensaje que indica que el campo "FK5_DATA es obligatorio" impidiendo completar el proceso.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina de "conciliación manual (FINA472)" y la rutina "modelo de datos movimientos bancarios(FINM030)" para actualizar el estatus correcto al realizar la conciliación manual en las tablas "movimientos bancarios (SE5)", "registro de cheques (SEF)" así como la tabla "historial de compensaciones y devoluciones ( FRF)".


  • Agregar un "proveedor" (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
  • Registrar un "banco" (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
  • Incluir una "ocurrencia para extracto bancarios" (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
  • Agregar un "talonario para cheques a emitir" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
    • Otras acciones talón.
    • Informar banco.
    • Tipo de cheque "cheque común".
    • Cantidad de cheques.
    • Situación desbloqueada.
  • Configurar "impresión del talonario" (SIGAFIN | Miscelánea | Archivos | Cheques).
  • Agregar una "NF" a través de cuentas por pagar (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar).
  • Registrar una "orden de pago"  para la "NF" creada anteriormente (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II).
    • Efectuar el pago por cheque, usando el banco y el talonario creados en configuraciones previas.
  • Emitir el cheque vinculado a la orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
    • Botón otras acciones "Emitir".
  • Liquidar el cheque emitido (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
    • Botón otras acciones "Liquidar".
  • Crear una  "conciliación Bancaria" (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod Ii).
    • Posicionarse sobre el banco y presionar "Nuevo Extracto".
    • Indicar:
      • Número de extracto, fecha de corte, saldo, concepto(ocurrencia para extracto bancarios) y valor movimiento.
  • Realizar la "conciliación manual"  (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod Ii).
    • Posicionarse sobre el banco y presionar botón "Otras acciones" y seleccionar "conciliación manual".
  • Ir al módulo cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos).
    • Verificar que el estatus del cheque sea conciliado (Para verificar el estatus "conciliado", ir a botón "Otras acciones" y seleccionar "Leyenda" ).
    • Verificar el historial del cheque  clic en botón "Otras acciones"  y seleccionar "Historial del cheque" debe aparecer el histórico de los movimientos como se muestra a continuación.
      • Cheque vinculado a pago.
      • Cheque emitido.
      • Cheque liquidado.
      • Conciliación bancaria.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.