Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de Pago Mod I19/02/2021

   

País:Perú
Ticket:10691285
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11062

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el proceso de Generación de Órdenes de Pago, cuando se realiza el pago de una Factura de Entrada de Tipo Anticipo en dólares, se observa que el título tipo "PA" lo genera con el saldo incorrecto.

03. SOLUCIÓN

  • En la función Fa085Grava() de la rutina Orden de Pago Mod I (FINA085A), se utiliza el Valor de Mercadería (F1_VALMERC) para la correcta generación del título tipo "PA".


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11062.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con los siguientes Catálogos:
    • Proveedores.
      • Configurado para cálculo de Detracción.
    • Unidades de Medida.
    • Productos.
    • Condiciones de Pago.
    • Modalidad, configurada para anticipo.
      • ¿Oper Antic? = 1 - Si (ED_OPERADT = 1)
    • Impuestos Variables.
    • Tipos de Entrada y Salida.
      • Configurada para cálculo de IGV y DIG.
    • Impuestos variables.
  5. Crear una Factura de Entrada de Tipo Anticipo, con los siguientes valores:
    1. Modalidad: <La configurada en el punto anterior>
    2. Moneda: 2 (Dólar)
    3. Tasa del día: 3.6150
    4. Ítem:
      • Cantidad: 1
      • Valor Unitario: 305,000.00
      • Valor Total: 305,000.00
      • TES: <La configurada en el punto anterior>
  6. Validar que la Factura calculó IGV y DIG.
  7. Validar que en Cuentas por Pagar (SE2), se hayan generados los siguientes movimientos:
    • Movimiento de tipo NF.
    • Movimiento de tipo TX.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)".
  3. Informar los parámetros requeridos.
  4. Seleccionar el título tipo NF creado en las "Pre-condiciones".
  5. Dar clic en el botón "+ Pago automático".
  6. En la pestaña "Forma de Pago":
    1. Seleccionar la forma de pago.
    2. Seleccionar el Banco.
  7. Dar clic en "Grabar".
  8. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación de la Orden de Pago.
  9. Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar (FINA050):
    1. Seleccionar el título PA generado tras crear la Orden de Pago y validar que tenga los siguientes valores:
      • Val. Título: 305,000.00
      • Saldo: 305,000.00
      • Moneda: 2
      • Val S/: 1,102,575.00
      • Tasa Moneda: 3.6150

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.