Boletim Técnico: Transferência de carteira de cobrança no processamento do retorno CNAB-CR
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Está disponível a funcionalidade que permite que no processamento do retorno CNAB, o processo de transferência de carteira de cobrança possa ser utilizado, a partir das ocorrências informadas pelo banco e relacionadas às ocorrências do sistema.
ID do Chamado
SCOBCQ
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Ocorrências (CNAB FINA140), Retorno Cobrança (FINA200)
Número da FNC
00000009384/2010
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC e após o primeiro acesso à rotina “Ocorrências CNAB” (FINA140).
Descrição de Ajustes
1. Criação de pergunta no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntas.
Pergunta criada | Contabiliza Transferência? |
Grupo | AFI200 |
Ordem | 14 |
Tipo | N |
Tamanho | 1 |
Definição 1 | Sim |
Definição 2 | Não |
Help | FIN06003 |
Pergunta criada | Considera Retenção Bancária? |
Grupo | AFI200 |
Ordem | 15 |
Tipo | N |
Tamanho | 1 |
2. Criação no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas
· Tabela 10 - “Ocorrências CNAB”.
Filial | |
Tabela | 10 |
Chave | 90R |
Descrição | Transferência para Carteira |
Filial | |
Tabela | 05 |
Chave | 91R |
Descrição | Transferência para Cobrança Simples |
Filial | |
Tabela | 05 |
Chave | 93R |
Descrição | Transferência para Cobrança Caucionada |
Filial | |
Tabela | 10 |
Chave | 94R |
Descrição | Transferência para Cobrança Vinculada |
Filial | |
Tabela | 05 |
Chave | 95R |
Descrição | Transferência para Cobrança c/ Advogado |
Filial | |
Tabela | 05 |
Chave | 96R |
Descrição | Transferência para Cobrança Judicial |
Filial | |
Tabela | 10 |
Chave | 9FR |
Descrição | Transferência para Carteira Protesto |
Filial | |
Tabela | 05 |
Chave | 9GR |
Descrição | Transferência para Carteira Acordo |
Filial | |
Tabela | 05 |
Chave | 9HR |
Descrição | Transferência para Cobrança Cartório |
Procedimentos para Utilização
1. Acesse o módulo Financeiro e selecione as opções “Atualizações/Cadastros/Ocorrências CNAB” (FINA140).
O sistema apresenta a janela de produto.
2. Selecione Incluir e efetue os relacionamentos entre as ocorrências bancárias e ocorrências CNAB do sistema, como por exemplo:
Banco | Ocorr.Banco | Tipo | Ocorr. Sist. | Descrição |
001 | 04 | R – Retorno | 91 | TRANSF CARTEIRA – ENTRADA |
001 | 05 | R – Retorno | 90 | TRANSF CARTEIRA – BAIXA |
001 | 09 | R – Retorno | 90 | BAIXA |
001 | 23 | R – Retorno | 9H | REMESSA CARTORIO |
001 | 24 | R – Retorno | 91 | RETIRA CARTORIO - MANTEM CARTE |
3. Confira os dados e confirme.
4. Ao efetuar o processamento de um arquivo de retorno de CNAB de Cobrança, de uma destas ocorrências, podem ocorrer os seguintes procedimentos sistêmicos (exemplos):
Titulo estava em carteira (Situação 0) e foi transferido para Cobrança Cartório (situação H)
Durante o processamento do arquivo de retorno de CNAB, foi encontrada uma ocorrência bancária igual a ‘23’ (Remessa a Cartório). O Sistema verifica a existência deste tipo de ocorrência no Cadastro de Ocorrências CNAB (Tabela SEB).
Se a ocorrência não existir, não é efetuado nenhum processamento Caso a ocorrência exista, são efetuadas:
· Verificação da ocorrência do sistema (9HR, neste caso);
· Verificação da situação de cobrança atual do título;
· Como o titulo não possui um portador é efetuada a transferência para a o Banco, Agência e Conta Corrente em processamento;
· A situação de cobrança do titulo será alterada de 0 (zero) para H.
Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para carteira (Situação 0)
Durante o processamento do arquivo de retorno de CNAB, foi encontrada uma ocorrência bancária igual a ‘09’(Baixa). O Sistema verifica a existência deste tipo de ocorrência no Cadastro de ocorrências CNAB (Tabela SEB).
Se a ocorrência não existir, não é efetuado nenhum processamento Caso a ocorrência exista, são efetuadas:
· Verificação da ocorrência do sistema (90R, neste caso);
· Verificação da situação de cobrança atual do título;
· Como o titulo possui um portador, é efetuada a transferência para a carteira, retirando os dados de portador (Banco, Agência e Conta Corrente) e borderô, se for o caso;
· A situação de cobrança do título é alterada de H para 0 (zero);
· Caso a pergunta Considera Dias de Retenção for igual a “Sim”, a data de vencimento do título é corrigida, da mesma forma que ocorre na operação manual. Se for igual a “Não”, a data de vencimento do título não é corrigida, da mesma forma que ocorre na operação manual.
Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para Cobrança Simples (Situação 1)
Durante o processamento do arquivo de retorno de CNAB, foi encontrada uma ocorrência bancária igual a ‘24’ (Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira). O Sistema verifica a existência deste tipo de ocorrência no Cadastro de ocorrências CNAB (Tabela SEB).
Se a ocorrência não existir, não é efetuado nenhum processamento Caso a ocorrência exista, são efetuadas:
· Verificação da ocorrência do sistema (91R, neste caso);
· Verificação da situação de cobrança atual do titulo;
· Como o titulo possui um portador, não haverá troca de portador;
· A situação de cobrança do título é alterada de H para 1.
· Caso a pergunta Considera Dias de Retenção for igual a “Sim”, a data de vencimento do título será corrigida. Caso seja igual a “Não, a data de vencimento do título não será corrigida.
5. Em “Atualizações/Comunic. Bancárias/ Retorno de Cobranças” (FINA200), efetue a contabilização do processo de transferência de cobranças, durante o processamento de arquivo de retorno de CNAB de Cobranças (Contas a Receber), podem ocorrer os seguintes procedimentos sistêmicos (exemplos):
O sistema efetua o lançamento contábil, de acordo com a configuração das perguntas Contabiliza On-Line? e Contabiliza Transferências.
Caso as perguntas Contabiliza On-Line? e Contabiliza Transferências estejam igual a “Sim” e exista lançamento padrão devidamente configurado, podem ocorrer:
· Titulo estava em carteira (Situação 0) e foi transferido para Cobrança Cartório (situação H): o lançamento contábil referente transferência da situação de cobrança do titulo de 0 (zero) para H é efetuado.
· Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para carteira (Situação 0): o lançamento contábil referente transferência da situação de cobrança do titulo de H para 0 (zero) é efetuado.
· Titulo estava em Cobrança Cartório (Situação H) e foi transferido para Cobrança Simples (Situação 1): os lançamentos contábeis referente à transferência da situação de cobrança do titulo de H para 0 (zero) e referente à transferência da situação de cobrança do titulo de 0 (zero) para 1 serão efetuados.
Caso as perguntas Contabiliza On-Line? e Contabiliza Transferências estejam igual “Não” ou não exista lançamento padrão devidamente configurado,o processo de transferência não será contabilizado on line.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SE1 – Contas a Receber, SEA – Cadastro Borderôs, SEB – Ocorrências CNAB, SX5 – Tabelas Genéricas |
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