Boletim Técnico: Base diferenciada de impostos – Contas a Pagar
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Está disponível o tratamento de base diferenciada para cálculo de valores de retenção dos impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS na carteira de Contas a Pagar.
ID do Chamado
SCIAYY
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Contas a Pagar (FINA050), Baixas a Pagar (FINA080), Baixa Automática (FINA090), Faturas a Pagar (FINA290), Liquidação (FINA565)
Número da FNC
00000030601/2009
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Sim
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFIN”, é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
| ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente! * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS! |
1. No “TOTVS Smart Client” – no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”.
Importante:Certifique-se para a correta atualização do dicionário de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 23/04/2010.
2. Clique no botão OK para continuar.
3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique no botão OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos.
· Tabela SE2 - “Contas a Pagar”.
| Campo | E2_BASEINS |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999,999.99 |
| Título | Base INSS |
| Descrição | Base de INSS Ref. Titulo |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | |
| When | If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,5),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa050nat2() |
| Help | Base de cálculo para a Contribuição Previdenciária |
| Campo | E2_BASEISS |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 17 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999,999.99 |
| Título | Base ISS |
| Descrição | Base de ISS Ref. Titulo |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | |
| When | If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,6),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa050nat2() |
| Help | Base de cálculo para o Imposto Sobre Serviços |
2. Alteração no arquivo SX3 – Campos.
· Tabela SE2 - “Contas a Pagar”.
| Campo | E2_BASEIRF |
| When | If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,1),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa050nat2() |
| Campo | E2_BASEPIS |
| When | If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,2),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa050nat2() |
| Campo | E2_BASECOF |
| When | If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,3),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa050nat2() |
| Campo | E2_BASECSL |
| When | If(FindFunction('F050BSIMP'),F050BSIMP(1,4),.f.) |
| Val. Sistema | positivo() .and. fa050nat2() |
Procedimentos para Utilização
Inclusão de título CP
1. Acesse o Financeiro e selecione a opção “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050).
2. Inclua um título a pagar com as seguintes características:
· Fornecedor que permita o cálculo de IRRF.
· Natureza que permita o cálculo de IRRF com percentual de 1.5%;
· Natureza que permita o cálculo de INSS com percentual de 11%;
· Natureza que permita o cálculo de ISS com percentual de 5%;
· Natureza que permita o cálculo de PCC com percentual de 4.65% na emissão;
· Valor do título igual a R$ 10.000,00
Ao informar o valor do título, será atualizado o valor da base dos impostos (neste caso R$ 10.000,00).
O imposto será calculado com base em R$ 10.000,00 e terá o valor de R$ 150,00.
3. Altere o valor base de impostos para R$ 8.000,00.
O imposto será recalculado com base em R$ 8.000,00 e terá o valor de R$ 120,00.
4. Confirme a inclusão do título.
O sistema grava os seguintes registros:
| SE2 | |||||||
| Titulo | Tipo | Pc | Fornecedor | Valor Original | Valor Real | Base Impostos | Valor Imposto |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 8.228,00 | 8.000,00 | 1.772,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 2 | UNIÃO | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 3 | UNIÃO | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 4 | UNIÃO | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | INS | | INSS | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | ISS | | MUNICÍPIO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Alteração de títulos CP
5. Altere o valor de base de impostos de R$ 8.000,00 para R$ 9.000,00.
O imposto será recalculado com base em R$ 9.000,00 e terá o valor de R$ 135,00.
6. Confirme a alteração.
O sistema grava os seguintes registros:
| SE2 | |||||||
| Titulo | Tipo | Pc | Fornecedor | Valor Original | Valor Real | Base Impostos | Valor Imposto |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 8.006,50 | 9.000,00 | 1.993,50 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 2 | UNIÃO | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 3 | UNIÃO | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 4 | UNIÃO | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | INS | | INSS | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | ISS | | MUNICIPIO | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
Faturas CP
7. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050), inclua um título a pagar com as seguintes características:
· Natureza que permita o cálculo de IRRF com percentual de 1.5%;
· Natureza que permita o cálculo do PCC na emissão.
· Valor do título igual a R$ 10.000,00
· Base de impostos igual a R$ 8.000,00
8. Efetue a negociação do título, com condição de pagamento que gere duas parcelas com vencimento dentro do mesmo mês. O resultado será:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.508,00 | 9.508,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 2 | UNIÃO | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 3 | UNIÃO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 4 | UNIÃO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Selecione a opção “Atualizações/Contas a Pagar/Faturas a Pagar” (FINA290) e emita a fatura do título incluído.
Neste caso a natureza da Fatura não influencia no processo. Não houve alteração quanto aos impostos visto que, já foram retidos na emissão dos títulos originais. Após a confirmação da geração da Fatura, teremos:
10. Confirme a geração da fatura. O resultado será:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.508,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 2 | UNIÃO | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 3 | UNIÃO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 4 | UNIÃO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | A | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | B | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
11. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050) inclua um título com as seguintes características:
· Natureza que permita o cálculo de IRRF com percentual de 1.5%;
· Natureza que permita o cálculo do PCC na baixa.
· Valor do título é de R$ 10.000,00
· Base de impostos é R$ 8.000,00
12. Efetue a negociação do título, com condição de pagamento que gere duas parcelas com vencimentos dentro do mesmo mês.
O resultado será:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
13. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Faturas a Pagar” (FINA290), confirme a geração da Fatura.
Caso a natureza da fatura não calcule imposto, estes não serão transferidos para as parcelas da fatura.
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | A | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | B | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 |
14. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Baixas a Pagar” (FINA080) efetue a baixa dos títulos gerados pela fatura, dentro do mesmo mês.
O resultado será:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | A | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | B | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caso a natureza da Fatura calcule os impostos PCC, os impostos e as bases de cálculos serão transferidas para as parcelas da Fatura.
15. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Faturas a Pagar” (FINA290), confirme a geração da Fatura.
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | A | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.000,00 | 186,00 |
| FAT0001 | FT | B | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.000,00 | 186,00 |
Ao efetuar a baixa dos títulos gerados pela fatura, dentro do mesmo mês, será aplicada a regra hoje existente, considerando como base de imposto, a base e não o valor original. Observe:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | FT | A | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.000,00 | 186,00 |
| FAT0001 | FT | B | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.000,00 | 186,00 |
| FAT0001 | TX | 2 | UNIÃO | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | TX | 3 | UNIÃO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAT0001 | TX | 4 | UNIÃO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidação CP
16. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050), inclua um título a pagar, com as seguintes características:
· Natureza que permita o cálculo de IRRF com percentual de 1.5%;
· Natureza que permita o cálculo do PCC na emissão.
· Valor do título igual a R$ 10.000,00.
· Base de impostos igual a R$ 8.000,00.
17. Efetue a negociação do título, com condição de pagamento que gere duas parcelas com vencimentos dentro do mesmo mês.
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.508,00 | 9.508,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 2 | UNIÃO | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 3 | UNIÃO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 4 | UNIÃO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
18. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Liquidação” (FINA565), efetue a liquidação do título.
Neste caso, a natureza da Liquidação não influenciará no processo. Não haverá alteração quanto aos impostos, uma vez que já foram retidos na emissão dos títulos originais.
Após a confirmação, o resultado será:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.508,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 2 | UNIÃO | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 3 | UNIÃO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | TX | 4 | UNIÃO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0001 | CH | | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0002 | CH | | F00001 | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 | 0,00 |
19. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar” (FINA050), inclua um título a pagar com as seguintes características:
· Natureza que permita o cálculo de IRRF com percentual de 1.5%;
· Natureza que permita o cálculo do PCC na baixa.
· Valor do título igual a R$ 10.000,00
· Base de impostos igual a R$ 8.000,00
20. Efetue a negociação do título, com condição de pagamento que gere duas parcelas com vencimentos dentro do mesmo mês.
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
21. Em “Atualizações/Contas a Pagar/Liquidações” (FINA565), efetue a liquidação do título.
Caso a natureza da Liquidação não calcule impostos, estes não serão transferidos para as parcelas geradas pela liquidação.
22. Confirme a liquidação.
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0001 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0002 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 |
23. Selecione “Atualizações/Contas a Pagar/Baixas a Pagar” (FINA080), efetue a baixa dos títulos gerados pela Liquidação, dentro do mesmo mês.
Observe:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0001 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0002 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caso a natureza da liquidação calcule os impostos PCC, estes e as bases serão transferidos para as parcelas geradas pelo processo, proporcionalizadas, de acordo com o valor da parcela. Após a confirmação da geração do processo, serão gravados:
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0001 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.000,00 | 186,00 |
| LIQ0002 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.000,00 | 186,00 |
Ao efetuar a baixa dos títulos gerados pela fatura, dentro do mesmo mês, será aplicada a regra hoje existente, considerando como base de imposto, a base e não o valor original. Observe
24. Ao efetuar a baixa dos títulos gerados pela fatura, dentro do mesmo meso sistema considera, a regra hoje existente, apenas considerando como base de imposto a base e não o valor original. Observe
| SE2 | ||||||||
Titulo | Tipo | PC | Fornecedor | Vlr Original | Valor | Saldo | Base Impostos | Valor Impostos |
| 0000001 | NF | | F00001 | 10.000,00 | 9.880,00 | 0,00 | 8.000,00 | 492,00 |
| 0000001 | TX | 1 | UNIÃO | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0001 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.000,00 | 186,00 |
| LIQ0002 | CH | | F00001 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.000,00 | 186,00 |
| LIQ0002 | TX | 2 | UNIÃO | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0002 | TX | 3 | UNIÃO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ0002 | TX | 4 | UNIÃO | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SE2 – Contas a Pagar |
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