Boletim Técnico: DDA – Débito Direto Autorizado (Bradesco)
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Está disponível a adequação do módulo Financeiro para atender às necessidades dos clientes do banco Bradesco demandadas pelo projeto DDA – Débito Direto Autorizado, disponibilizado pela FEBRABAN aos clientes do sistema bancário brasileiro.Para mais informações acesse: http://www.febraban.org.br/projetodda/ProjetoDDA.asp Importante:É obrigatória a aplicação da atualização da FNC 000000250972009 (DDA – Débito Direto Autorizado) antes da aplicação desta atualização.
ID do Chamado
SCFF54
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Conciliação DDA (FINA260), Retorno Pagamentos (FINA430)
Número da FNC
00000027444/2009
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
Procedimentos para Configuração
Procedimentos para Utilização
Observação:
Procedimento 1 – Inclusão da Ocorrência CNAB para Entrada de título DDA
Observação:Não há necessidade de configurar o procedimento de retorno do CNAB a pagar para o Banco Bradesco.
- Acesse o Financeiro, selecione a opção “Atualizações/Cadastros/Ocorrências CNAB” (FINA140) e clique em “Incluir”.
- Informe o código do banco a que se refere esta ocorrência.
- Preencha os seguintes campos:
Ocorrência Banco: informe “FS”.
Tipo: selecione “Contas a Pagar”.
Ocorr. Sist.: selecione “02P – Entrada de Título”.
Descrição: “Entrada Titulo DDA”.
- Confira os dados e confirme.
Procedimento 2 – Obtenção dos dados do arquivo retorno com informações da cobrança DDA – Débito Direto Autorizado.
1. Selecione “Atualizações/Comunic. Bancária/Retorno Pagamentos” (FINA430).
2. Informe os parâmetros, de acordo com a necessidade.
· Observe com especial atenção o nome dos arquivos de retorno e configuração para o processamento.
3. Confira os dados e confirme a operação.
Caso o arquivo de retorno contenha registros com ocorrência 01 (Entrada de Título), os dados da cobrança DDA serão importados para a tabela FIG – Conciliação DDA. Estes dados serão utilizados nos procedimentos de conciliação DDA.
Nenhum processo de baixa será realizado no processamento destes registros.
Procedimento 3 – Conciliação DDA
Esta operação é efetuada para obter os códigos de barras dos boletos eletrônicos (cobrança DDA), possibilitando o seu posterior pagamento, via envio de arquivos CNAB de pagamento.
Para que este processo seja executado adequadamente, é necessário que Cadastro de Fornecedores tenha o campo “CNPJ/CPF” (A2_CGC) preenchido corretamente, pois este campo é o elo para a identificação do fornecedor quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
1. Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260) e selecione a opção “Conciliação DDA”.
2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os parâmetros, de acordo com a necessidade.
3. Confira os dados e confirme a operação.
4. O sistema retornará a tela inicial da rotina. Selecione “OK” para prosseguir com a conciliação.
5. A conciliação é processada e, em seguida, será apresentada a tela “Conciliação”, em que serão apresentados os seguintes dados:
| Coluna | Informação |
| Legenda | Legenda que demonstra o status da conciliação. |
| Seq. | Seqüência a ser utilizada em uma operação de conciliação manual. |
| Filial DDA | Filial de processamento do arquivo de retorno dos dados do DDA. |
| Fornecedor e Loja DDA | Códigos de Fornecedor e Loja, obtidos do Cadastro de Fornecedores, através da comparação do CNPJ/CPF retornado no arquivo dos dados do DDA. |
| Titulo DDA | Código da cobrança DDA do arquivo retorno. |
| Tipo DDA | Espécie do título de cobrança DDA. |
| Vencto. DDA | Vencimento do titulo de cobrança DDA, obtida no processamento do arquivo de retorno CNAB. |
| Valor DDA | Valor do titulo de cobrança DDA, obtida no processamento do arquivo de retorno CNAB. |
| Filial SE2 | Filial, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2). |
| Fornecedor e Loja DDA | Códigos de Fornecedor e Loja de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2). |
| Titulo SE2 | Dados da chave do título, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2). Esta informação é composta pelos campos Prefixo, Número e Parcela separados por hífen para melhor visualização. |
| Tipo SE2 | Espécie do título, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2). |
| Vencto. SE2 | Vencimento ou Vencimento Real do título (conforme parametrização da rotina). |
| Valor SE2 | Valor do titulo, de acordo com a tabela SE2 - Contas a Pagar (SE2). |
Os botões disponíveis na tela de conciliação são:
| Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras serão gravados nos registros da tabela SE2, para os registros com legenda diferente de vermelho). |
| Cancela o procedimento (nada será gravado ou alterado). |
| Abre tela para pesquisa dos dados. |
| Mostra legenda da tela |
Operações possíveis:
Desfazer uma pré-conciliação feita pelo sistema:
- Dê um duplo clique em qualquer linha que possua legenda diferente de vermelho.
- Será apresentada uma mensagem informando que esta seqüência já se encontra conciliada.
- Confirme. Os registros DDA e SE2 serão separados e a legenda passa a ser de não conciliado. Ao cancelar, nenhuma alteração será efetuada.
Conciliar uma seqüência DDA com outra seqüência SE2 ou vice-versa:
- Dê um duplo clique em qualquer linha que possua legenda da cor vermelha.
- Informe a seqüência a ser conciliada e confirme.
Será efetuada verificação de compatibilidade dos registros (fornecedores, lojas, valores, vencimentos, tentativa de conciliar registros do mesmo tipo (DDA x DDA, ou SE2 x SE2). Se forem compatíveis, os registros serão conciliados (legenda verde).
Se não forem compatíveis, será apresentada uma mensagem e não será efetuada nenhuma alteração.
Pesquisar um registro:
- Dê um clique no botão “Pesquisa”.
- Selecione o índice para a localização, informe o dado a ser localizado e confirme.
Será exibido o registro. Caso o registro informado não seja localizado, será exibido o registro posicionado antes da operação de pesquisa.
6. Confira os dados e confirme o processo de conciliação DDA.
7. Após a confirmação, os dados serão gravados nas respectivas tabelas:
Procedimento 4 – Alteração de registro DDA
Esta operação efetua a correção de dados de registros, em que o processamento de retorno não permitiu a obtenção dos dados de fornecedor, loja, CNPJ/CPF ou códigos de barras dos boletos eletrônicos (cobrança DDA) por problemas de configuração do processo.
Estes registros se caracterizam pela legenda amarela e somente estes, poderão sofrer alterações.
1. Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260), posicione o cursor sobre um registro com legenda amarela e clique na opção “Alterar”.
2. Será apresentada tela de alteração, com os campos que podem ser alterados: Fornecedor, Loja, Nome do Fornecedor, Documento de Cobrança, Código de barras.
3. Informe os dados necessários e confirme.
Procedimento 5 – Cancelamento de uma conciliação DDA
Estes registros se caracterizam pela legenda verde (conciliado) e somente estes poderão ser cancelados.
1. Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260), posicione o cursor sobre um registro com legenda verde (conciliado). Clique na opção “Cancelar”.
2. Serão apresentados os dados do registro DDA (tabela FIG) e do registro de Contas a Pagar (tabela SE2).
3. Confira os dados e confirme.
Procedimento 6 – Consulta a Legenda de status da conciliação DDA
1. Em “Atualizações/Comunic. Bancária/Conciliação DDA” (FINA260), clique na opção “Legenda”.
2. Serão apresentados os status possíveis da conciliação:
Verde – DDA Conciliado
Vermelho – DDA não Conciliado
Amarelo – DDA Verificar Dados.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SA2 – Fornecedores, SA6 – Bancos, SE2 – Contas a Pagar, SEB – Ocorrências CNAB, SEE – Parâmetros Bancos, FIG – Conciliação DDA |
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