Comprovantes de detracción

Boletim Técnico: Comprovantes de detracción

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

De acordo com o disposto pela SUNAT, o fornecedor que estiver obrigado a fazer a detracción na operação de compra e venda, deve efetuar o depósito do valor da detracción e informar ao vendedor o número deste comprovante.O pagamento é feito em conta em nome do fornecedor no Banco Nación e o banco fornece um documento (comprovante ou constância) com a identificação do pagamento, incluindo os documentos que foram pagos e um número de identificação.Para atender este requisito da SUNAT, foram implementadas:A rotina Detracciones (FINA051) a ser utilizada para informar os números dos comprovantes para os respectivos títulos de detracción, que foi disponibilizada em forma de wizard a fim de facilitar a operação.O número de comprovante de detracción é necessário, pois posteriormente será utilizado para imprimir no livro de compras.•	O relatório Detracciones (FINR051) para que a situação dos títulos de detracción possa ser avaliada.

ID do Chamado

SCXZXI

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Peru

Sistema Operacional

todos

Nome + Fonte

Detracciones (FINA051); Relatório Detracciones (FINR051)

Número da FNC

00000018975/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINé imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client , digite U_UPDFINno campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/08/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela SFE - Retenções

Campo	FE_CERTDET
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Compr. Detr.
Descrição	Comprovante de detracción
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Comprovante de detracción

1. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SFE
Ordem	B
Chave	FE_FILIAL + FE_CERTDET _ FE_TIPO
Descrição	Compr. Detr. + Tipo
Proprietário	S

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Financeiro conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Contas a pagar
Nome da rotina	Detracciones
Programa	FINA051
Módulo	Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SFE, SE2, SA2

Menu	Relatórios
Submenu	Contas a pagar
Nome da rotina	Detracciones
Programa	FINR051
Módulo	Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SFE, SE2, SA2

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações / Contas a Pagar / Detracciones (FINA051). Clique em Inclusão e confirme. A tela inicial da rotina é apresentada, clique Avançar.

2. Informe os seguintes dados para a execução dos títulos de detracción:

Código do Fornecedor (sem a loja);
Código da Natureza (natureza correspondente aos títulos de detracción, que é informada na tabela de impostos);
Data de emissão inicial e final.

3. Clique em Avançar. Em seguida informe o número do comprovante de depósito e a data do depósito.

4. Clique em Avançar. Selecione os comprovantes de depósito, confira o valor total e clique em Avançar.

Exclusão de um comprovante de detracción

5. Selecione Atualizações / Contas a Pagar / Detracciones (FINA051). Clique em Exclusão e confirme.

6. Informe os dados do Fornecedor e a data do depósito e clique em Avançar.

7. Marque os comprovantes de detracción a serem cancelados. Confira o valor e confirme.

Observação:

Não podem ser informados comprovantes de detracción para um título de detracción, emitido antes da data de fechamento fiscal (parâmetro MV_DATAFIS).

Não podem ser excluídos comprovantes de detracción com data de depósito anterior à data de fechamento fiscal (parâmetro MV_DATAFIS).

Emissão do relatório:

1. Selecione Relatórios / Contas a Pagar / Detracciones (FINR051). Será exibida a tela de parâmetros do relatório.

2. Informe os parâmetros para a emissão do relatório.

Observe com especial atenção o preenchimento do parâmetro Imprimir?, que determina quais as situações da detracción devem ser impressas. Podem ser informados:

Todo: imprime todas as detracciones;
Depositado: imprime somente as detracciones que tiveram o comprovante informado.
Não pago: imprime as detracciones que ainda não foram pagas.
Não depositados: imprime as detracciones que foram pagas, mas que ainda não tiveram o comprovante de depósito da detracción informado.

3. Confira os dados e confirme a emissão do relatório.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SFE – Retenções; SE2 – Contas a Pagar, SA2 - Fornecedor

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