Boletim Técnico: Importação de Arquivos XML pelo TOTVS Colaboração
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos fiscais de entrada, foi implementada funcionalidade na rotina de “Pré-Nota Entrada” (MATA140) que permite a importação de arquivos de nota fiscal eletrônica (em formato XML), por meio da utilização da solução TOTVS Colaboração.Após atualização do sistema e contratação do serviço TOTVS Colaboração, a rotina de importação estará disponível no programa “Pré-Nota Entrada” (MATA140), através da opção de rotina “Entrada NF-e”.A partir de tal funcionalidade e utilização do serviço TOTVS Colaboração, a empresa compradora de bens e/ou serviços passará a receber os arquivos eletrônicos de NF-e referentes às compras e bonificações realizadas com seus fornecedores. Em posse destes arquivos, será possível processar a importação, permitindo assim a geração de documentos, Pré-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.Os documentos importados e disponíveis para geração de Pré-Nota ou Documento de entrada ficarão dispostos em rotina específica, identificada pela opção “Entrada NF-e”, em que, após configuração de filtro, serão listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes ações:• Visualizar: exibe os detalhes do arquivo eletrônico.• Vincular Pedido: exibe tela para realização de vínculo entre os itens do documento eletrônico e os itens de pedido pendentes.• Gerar Docto: gera o documento (Pré-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificação) correspondente ao arquivo eletrônico. Observação:A identificação dos arquivos eletrônicos referentes à bonificação depende da configuração do parâmetro MV_XMLCFPC com os CFOPs de venda usados no processo de bonificação. A geração do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificação dependerá da configuração do campo “TE p/ Bonif.” (A5_TESBP), com uma TES adequada ao processo.A rotina dispõe ainda das funcionalidades:• Legenda: visualiza as legendas da rotina.• Filtrar: filtra os registros exibidos em tela.• Importar: processa a importação de um arquivo XML de NF-e a ser escolhido pelo usuário.• Excluir: exclui o registro posicionado em tela.A automatização do processo de importação dos arquivos pode ser configurada por meio da ferramenta de Schedule padrão do sistema pelo agendamento de execução da rotina MATA140I. Observação:Antes da utilização da funcionalidade implementada nesta FNC, é necessário revisar o cadastro de Produtos X Fornecedores, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada graças ao código do fornecedor, identificado no campo “Cod. Prod. For.” (A5_CODPRF).
ID do Chamado
SDLCB0
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGACOM
Portais
- nenhum
Países
- todos
Traduções
- Espanhol
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
MATA140 – Pré-Nota de Entrada, MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e
Número da FNC
000000101742011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- U_UPDCOM19
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM19 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador PROTHEUS_DATA\DATA” e dos dicionários de dados "SXs" diretório “PROTHEUS_DATA_SYSTEM”.
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
|
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
Em Microsiga Protheus By you Smart Client, digite U_UPDCOM19 no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/04/2011.
1. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDCOM19().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Criação de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntes:
| Pergunte | Da Nota Fiscal ? |
| Nome | MV_PAR01 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 01 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Pergunte | Ate a Nota Fiscal ? |
| Nome | MV_PAR02 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 02 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Pergunte | Da Serie ? |
| Nome | MV_PAR03 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 04 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Pergunte | Ate Serie ? |
| Nome | MV_PAR04 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 04 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Pergunte | Fornecedor De ? |
| Nome | MV_PAR05 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 05 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Pergunte | Fornecedor Ate ? |
| Nome | MV_PAR06 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 06 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Pergunte | Dt Emissao Inicial ? |
| Nome | MV_PAR07 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 07 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Dt Emissao Final ? |
| Nome | MV_PAR08 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 08 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Dt Importacao Inicial ? |
| Nome | MV_PAR09 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 09 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Dt Importacao Final ? |
| Nome | MV_PAR10 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 10 |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Pergunte | Mostra Gerados ? |
| Nome | MV_PAR12 |
| Grupo | MTA140I |
| Ordem | 11 |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
2. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SDS - Cabeçalho importação XML NF-e:
| Campo | DS_FILIAL |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | DS_FORNEC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Fornecedor |
| Descrição | Código do fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Código do Fornecedor |
| Campo | DS_LOJA |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Loja do Fornecedor |
| Campo | DS_NOMEFOR |
| Tipo | C |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Nome do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| When | .F. |
| Help | Nome do Fornecedor |
| Campo | DS_CNPJ |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CNPJ Fornece |
| Descrição | CNPJ Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | CNPJ do Fornecedor |
| Campo | DS_DOC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Numero |
| Descrição | Numero do documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Sim |
| Help | Numero do documento |
| Campo | DS_SERIE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie |
| Descrição | Serie do documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Serie do documento |
| Campo | DS_TIPO |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Tipo da Nota |
| Descrição | Nota/Consumidor/Ticket... |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Tipo da Nota |
| Campo | DS_ESPECI |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Espec.Docum. |
| Descrição | Espécie do Documento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Espécie do Documento |
| Campo | DS_EMISSA |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato |
|
| Título | DT Emissao |
| Descrição | Data de Emissão da NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Relação | Ddatabase |
| Help | Data de Emissão da NF |
| Campo | DS_FORMUL |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Form. Prop. |
| Descrição | Formulário Próprio |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Formulário próprio |
| Campo | DS_EST |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Estado |
| Descrição | Estado de emissao da NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Estado de emissão da Nota Fiscal |
| Campo | DS_COND |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cond. Pagto |
| Descrição | Codigo da condic. de pgto |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Código da condição de pagamento |
| Campo | DS_DTDIGI |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Dt.Digitacao |
| Descrição | Data de Digitacao |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Relação | Ddatabase |
| Help | Data de digitação da Nota |
| Campo | DS_STATUS |
| Tipo | C |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Status |
| Descrição | Status do Registro |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Status do Registro |
| Campo | DS_ARQUIVO |
| Tipo | C |
| Tamanho | 80 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Arquivo |
| Descrição | Nome do Arquivo XML |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Help | Nome do Arquivo XML |
| Campo | DS_USERIMP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 25 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Usuario |
| Descrição | Usuario na importação |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Usuário responsável pela importação da Nota Fiscal Eletrônica |
| Campo | DS_DATAIMP |
| Tipo | D |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Data Import. |
| Descrição | Data importacao do XML |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data da importação do arquivo XML |
| Campo | DS_HORAIMP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99:99 |
| Título | Hora Import. |
| Descrição | Hora importacao XML |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Hora da importação do arquivo XML |
| Campo | DS_USERPRE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 25 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Usuario |
| Descrição | Usuário res. Ger. Pre-NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Usuário responsável pela geração da pré-nota |
| Campo | DS_DATAPRE |
| Tipo | D |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Título | Data Pre NF Filial |
| Descrição | Data de geracao de Pre-NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Data de geração da Pré-Nota de Entrada. |
| Campo | DS_HORAPRE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99:99 |
| Título | Hora Pre NF |
| Descrição | Hora de geração da Pre-NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Hora de geração da Pré-Nota de Entrada |
| Campo | DS_CHAVENF |
| Tipo | C |
| Tamanho | 44 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Chave Acess. |
| Descrição | Chave de Acesso da NF |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica |
| Campo | DS_VERSAO |
| Tipo | C |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Versao da Nf |
| Descrição | Versao Layout da NFe |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Versão Layout da NFe |
| Campo | DS_CFESP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 25 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | CFOP Espec. |
| Descrição | CFOP Especial (s/ PC) |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Documento com CFOP especial sem vinculo ao PC. |
|
Campo | DT_FILIAL |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | DT_ITEM |
| Tipo | C |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Item NF |
| Descrição | Item da Nota Fiscal |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Item da Nota Fiscal |
| Campo | DT_COD |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Produto |
| Descrição | Codigo do Produto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Browse | Não |
| Help | Código do produto |
| Campo | DT_DESC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Prod. |
| Descrição | Descricao do Produto |
| Nível | 0 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| When | .F. |
| Relação | POSICIONE("SB1",1,(XFILIAL("SDT")+SDT->DT_COD),"B1_DESC") |
| Help | Descrição do Produto |
| Campo | DT_PRODFOR |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Prod. Fornec |
| Descrição | Cod. Prod. do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do produto do fornecedor |
| Campo | DT_DESCFOR |
| Tipo | C |
| Tamanho | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Desc. Fornec |
| Descrição | Desc. Produto Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Descrição do Produto do Fornecedor |
| Campo | DT_FORNEC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Forn/Cliente |
| Descrição | Codigo do Forn/Cliente |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Código do Fornecedor/Cliente |
| Campo | DT_LOJA |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Loja |
| Descrição | Loja do Forn/Cliente |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Loja do Fornecedor Cliente |
| Campo | DT_DOC |
| Tipo | C |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Documento |
| Descrição | Numero do Documento/Nota |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Numero do Documento/Nota |
| Campo | DT_SERIE |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie |
| Descrição | Serie da Nota Fiscal |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | Serie da Nota Fiscal |
| Campo | DT_CNPJ |
| Tipo | C |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 0 |
| Formato |
|
| Título | CNPJ Fornece |
| Descrição | CNPJ do Fornecedor |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Help | CNPJ do Fornecedor |
| Campo | DT_QUANT |
| Tipo | N |
| Tamanho | 11 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999.99 |
| Título | Quantidade |
| Descrição | Quantidade do Produto |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Filial do Sistema |
| Campo | DT_VUNIT |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Vlr.Unitario |
| Descrição | Valor Unitario |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Valor unitário do Item |
| Campo | DT_TOTAL |
| Tipo | N |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Título | Vlr.Total |
| Descrição | Valor Total |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Val. Sistema | Positivo() |
| Help | Filial do Sistema |
· Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor
| Campo | A5_TESBP |
| Tipo | C |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @9 |
| Título | TE p/ Bonif. |
| Descrição | Tp.Entr. para Bonificacao |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Help | Código do Tp. Entrada para Bonificação. |
3. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
| Chave | Nome | Modo | PYME |
| SDS | Cabeçalho importação XML NF-e | E | S |
| SDT | Itens importação XML NF-e | E | S |
4. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | SDS |
| Ordem | 1 |
| Chave | DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA |
| Descrição | Numero+Serie+Fornecedor+Loja |
| Proprietário | S |
| Índice | SDS |
| Ordem | 2 |
| Chave | DS_FILIAL+DS_CHAVENF |
| Descrição | Chave Acess. |
| Proprietário | S |
| Índice | SDT |
| Ordem | 1 |
| Chave | DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE |
| Descrição | CNPJ Fornece+Forn/Cliente+Loja+Documento+Serie |
| Proprietário | S |
| Índice | SDT |
| Ordem | 2 |
| Chave | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR |
| Descrição | Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. Fornec |
| Proprietário | S |
| Índice | SDT |
| Ordem | 3 |
| Chave | DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD |
| Descrição | Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. |
| Proprietário | S |
5. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:
| Nome da Variável | MV_TABSUS (X6_VAR) |
| Tipo | Caracter (X6_TIPO) |
| Descrição | Código da Tabela de Preços 'GDB' correspondente (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) |
| Valor Padrão | “EX: 000099” (X6_CONTEUD) |
| Nome da Variável | MV_XMLCFPC (X6_VAR) |
| Tipo | Caracter (X6_TIPO) |
| Descrição | Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe. |
| Valor Padrão | “EX: 6102*6103*5102*2910” (X6_CONTEUD) |
Procedimentos para Utilização
Exemplo:
1. No módulo Compras (SIGACOM) acesse as opções, Atualizações/Movimentos/Pré-nota de entrada (MATA140).
O sistema apresenta a janela de Pré-Notas de Entrada cadastradas.
2. Clique em Entrada NF-e
3. Informe os parâmetros para filtro das Notas já importadas
4. Será exibida a tela com os XML carregados contendo as opções de botões.
1 – Visualizar
2 – Vincular Pedido
3 – Gerar Docto
4 – Legenda
5 – Filtrar
6 – Importar
7 – Excluir
8 – Sair
Importação Manual de XML NF-e:
Criar seguintes diretórios no Rootpath do Protheus:
XMLNFE\NEW\ -> Caminho onde serão localizados os arquivos para serem importados.
XMLNFE\OLD\ -> Caminho para onde serão enviados os XMLs Lidos pela rotina.
XMLNFE\ERR\ -> Caminho para onde serão enviados os XMLs com erros encontrados pela rotina.
1. Clique no botão Importar localizado na tela de XML carregados.
2. Informe o caminho para leitura do arquivo XML e confirme, serão importados para a tela do XML carregados os dados da Nota Fiscal eletrônica.
Observação:
Caso a rotina não encontre os diretórios no momento da importação, eles serão criados automaticamente.
Selecionar Pedido de compra:
Vincular Pedido
1. Selecione a nota fiscal e clique em Vincular Pedido
O Sistema apresenta a tela com os itens da nota.
2. Escolha o item que deseja selecionar o(s) pedido(s) e clique em Selecionar Pedido, o programa irá procurar pedidos de compra que se identifiquem com o item da nota fiscal, caso não identifique nenhum pedido de compra correspondente, o programa exibira um aviso Informando que não foi identificado nenhum pedido de compra para o item da nota fiscal.
3. Caso encontre um ou mais pedidos, será exibida a tela para seleção de quantidade de itens por pedido de compra.
4. Dê um duplo clique, ou Enter para selecionar a quantidade. Nesta tela usuário também tem opção de visualizar o pedido de compra.
5. Selecione o pedido desejado e clique em Visualizar Pedido.
É exibida a visualização padrão de pedido de compra.
6. Para finalizar a seleção de pedidos de compra, preencha os pedidos e quantidades corretas e clique em
OK.
Observação:
O MV_PCNFE define se é obrigatória a amarração de pedidos de compra à Nota fiscal. Caso esteja configurado para SIM, na geração da pré-nota, é verificado se existe algum item sem pedido de compra,
Desfazer amarração do produto
Esta opção possibilita ao usuário a alteração/correção da amarração de Produto x Prod. Fornecedor, caso o relacionamento dos produtos esteja cadastrado incorretamente nas tabelas de relação, ou que, no momento da seleção manual da amarração, o usuário tenha relacionado incorretamente o produto correspondente.
1. Para desfazer a amarração, selecione o registro e clique em Desfazer amarração do produto.
2. O sistema informa que, caso confirme desfazer a relação do produto, todas as relações feitas deste produto com pedidos de compra serão desconsideradas.
- Clique em Sim para confirmar
4. É exibida a tela para seleção do produto que será a nova amarração deste produto por fornecedor
5. Escolha a o produto correspondente e confirme clicando em “Ok”
6. Veja que o produto correspondente ao produto do fornecedor foi modificado alterando assim a antiga amarração.
Visualizar Nota
1. Para visualizar a nota, selecione no grid a nota desejada e clique em Visualizar
2. É exibida a tela com os dados do cabeçalho da Nota, Itens da Nota e Rodapé com informações da Nota Fiscal Eletrônica.
Gerar Pré-Nota
1. Para gerar a Pré-nota de entrada. Selecione o registro e clique em “Gerar Pré-nota”
2. Exibira a tela visualizando todos os dados, itens, e informações da nota.
3. Para confirmar clique em Ok na barra superior.
4. Aguarde o término do processo da criação de pré-nota de entrada.
Observação:
Na importação do XML a rotina não identifique a qual produto está amarrado o produto do fornecedor, os campos Cód. produto e Descrição estarão vazios.
Selecione o item e clique em “Selecionar Produto”. Na tela de consulta, escolha a qual produto se refere o item da nota fiscal e confirme clicando em “OK”.
Legenda
Exibe tela de legenda com a correspondência das cores dos faróis: Verde corresponde a documento liberado para pré-nota, Azul corresponde documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada e Vermelho corresponde a Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.
Observação:
Observe que só são permitidas as opções Vincular Pedido e Gerar Docto para os registros que tenham o status Apto. a gerar Pré-Nota ou Documento de entrada, caso contrário, os botões desta rotina estão bloqueados.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SA5 – Produtos X Fornecedores SDS - Cabeçalho importação XML NF-e SDT - Itens importação XML NF-e SF1 – Cabeçalho das NF de entrada SD1 - Itens das NF de entrada |
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