Processo de Conciliação Financeira
O Totvs Techfin Mais Negócios realiza o controle dos Créditos e Débitos baseado nas movimentações de integração com o Datasul, como por exemplo, a Confirmação do Faturamento, uma Devolução, Cancelamento, etc...
Periodicamente, conforme informações contratuais, o Totvs Techfin Mais Negócios disponibiliza um relatório destes lançamentos. Este relatório é chamado de Conciliação Financeira.
Através dele, o Datasul pode realizar operações de forma automática dentro do sistema, como por exemplo, realizar a liquidação dos títulos criados na renegociação por substituição no momento da confirmação do Faturamento.
Para os lançamentos que não são tratados de forma automática, é disponibilizado um processo de controle de conciliação "Manual", disponível no Monitor de Conciliação.
O processo de Conciliação Financeira é dividido em duas partes:
- Agendamento: Configuração realizada nos Parâmetros do Financeiro, disponível no programa de Parâmetros Totvs Techfin. Nele é criado um agendamento para definir a periodicidade com que o Datasul deve buscar a Conciliação Financeira e realizar os processos automáticos.
- Monitor: Tela que apresenta as Conciliações Financeiras recebidas, os respectivos status dos lançamentos e as eventuais inconsistências do processo.
Monitor da Conciliação Financeira
Para acessar o monitor de Conciliação Financeira, busque por: "Monitor Integração TOTVS Techfin" no menu principal do Datasul:
No Menu lateral acessar: +Negócios → Conciliação Financeira.
Na tela principal são apresentadas as conciliações com data, informações da conta corrente, valores, situações, etc. A partir da conciliação também é possível apresentar os lançamentos que a compõe.
Abaixo, exemplo de informações apresentadas no monitor de Conciliação Financeira:
Expansão das informações de um registro de Conciliação do monitor:
| Campo | Conteúdo | Exibição |
|---|---|---|
| Data de Conciliação | Data dos crédito e débitos enviados pelo Totvs Techfin Mais Negócios na conciliação. Será usada para liquidar os títulos a receber correspondentes. | Grid |
| Banco | Código do banco destina da transferência de valores pelo Totvs Techfin Mais Negócios. | Grid |
| Agência | Código da agência (sem o dígito) destino da transferência de valores pelo Totvs Techfin Mais Negócios. | Grid |
| Conta corrente | Código da conta corrente (sem o dígito) destino da transferência de valores pelo Totvs Techfin Mais Negócios. | Grid |
| Sdo Negativo Anterior | Saldo negativo relativo à conciliação do dia anterior. Será diferente de 0 (zero) se o o acumulado de débitos for superior ao acumulado de créditos. | Grid |
| Total Líquido Pago | Valor transferido pelo Totvs Techfin Mais Negócios na Data da Conciliação. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MAIOR que 0 (zero). | Grid |
| Sdo Negativo Dia | Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero). Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente. |
Grid |
| Situação | Situação da Conciliação: Erro de Execução: Indica que ocorreu erro no processamento da Conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Pendente de Processamento: A Conciliação está aguardando processamento. Processando: A Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: A Conciliação foi totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados. Observação: As demais situações não se aplicam a Conciliação. |
Grid |
| Erros |
Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro.
|
Grid na função:
|
| Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação no Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão da conciliação no grid |
| Conta ID | Identificador interno da Conta corrente no Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão da conciliação no grid |
| Data | Data da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul. | Expansão da conciliação no grid |
| Hora | Hora da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul. | Expansão da conciliação no grid |
| JSON Conciliação | Apresenta as informações da conciliação enviadas pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON. |
Expansão da conciliação no grid na função:
|
| Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Lançamentos: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação. Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros. |
Grid na função:
|
| Configurar colunas | Permite selecionar as colunas da conciliação que serão apresentadas no grid: |
No topo do grid na função:
|
É possível filtrar as conciliações pela Busca Rápida pelo campo Data de Conciliação:
Busca Avançada
Também é possível filtrar as conciliações usando a Busca Avançada que permite informar uma faixa de datas de conciliação e selecionar as situações das conciliações que se deseja visualizar.
As situações válidas são: Erro de Execução, Pendente de Processamento, Processando e Sucesso Datasul. As demais situações não se aplicam.
Ao acionar a função Lançamentos no grid de Conciliações, serão apresentados os lançamentos relativos à conciliação desejada. A data de conciliação, Banco, Agência e Conta corrente serão mostrados no cabeçalho
Abaixo, exemplo de informações apresentadas no monitor de Lançamentos da Conciliação Financeira:
Expansão das informações de um registro de Lançamento da Conciliação do monitor:
| Campo | Conteúdo | Exibição |
|---|---|---|
| Evento | Código do evento do lançamento de conciliação. Podem ser: IMPL - gera liquidações nos títulos a receber automaticamente. CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP, RPASSI, BONIFI: são eventos de Pós faturamento, fará os lançamentos de Caixa e Bancos nas contas correntes de controle e bancária. Os demais deverão ser tratados manualmente: DEBNF e BXSLDN. A descrição dos eventos estará disponível no campo Desc Evento. |
Grid |
| Desc Evento | Descrição do evento do lançamento: IMPL: Crédito por implantação de faturamento |
Grid |
| Tipo | Tipo do lançamento. Poderá ser Crédito ou Débito. | Grid |
| Transação ID | Código da transação de aprovação do Totvs Techfin Mais Negócios. É único por nota fiscal. | Grid |
| Nota Fiscal | Número da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid |
| Parcela | Número da parcela das duplicatas da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid |
| Valor Lancto | Valor do lançamento de conciliação. No caso do evento IMPL, será o valor efetivamente usado na liquidação dos títulos do contas a receber. | Grid |
| Situação | Situação do Lançamento de Conciliação: Erro de Execução: Indica que ocorreu erro no processamento do Lançamento da Conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: O Lançamento da Conciliação deverá ser tratado manualmente no ERP e poderá ser conciliado no monitor para controle do que já foi tratado e do que ainda falta tratar. Pendente de Processamento: O Lançamento da Conciliação está aguardando processamento. Processando: O Lançamento da Conciliação está sendo processado. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: O Lançamento da Conciliação foi processo de forma automática ou Manual. Observação: As demais situações não se aplicam a Lançamento da Conciliação. |
Grid |
| Erros |
Apresenta os erros quando a situação do Lançamento da Conciliação for Erro.
|
Grid na função
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| Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação no Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão do lançamento no Grid |
| Conta ID | Identificador interno da Conta corrente no Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão do lançamento no Grid |
| Lançamento ID | Identificador interno do Lançamento da Conciliação no Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão do lançamento no Grid |
| Total Parcelas Nota | Número total de parcelas da nota fiscal emitida pelo Faturamento. | Expansão do lançamento no Grid |
| Valor Parcela Nota | Valor original da parcela da nota fiscal emitida pelo Faturamento. Não será igual ao campo Valor Lancto que já é líquido de taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios. |
Expansão do lançamento no Grid |
| Custo de Antecipação | Custo da antecipação do lançamento cobrado pelo Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão do lançamento no Grid |
| Impostos | Impostos incidentes na antecipação da parcela pelo Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão do lançamento no Grid |
| Data de Última Atualização | Data da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a data da criação do lançamento no Totvs Datasul ou a data em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo. |
Expansão do lançamento no Grid |
| Hora da Última Atualização | Hora da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a horário da criação do lançamento no Totvs Datasul ou o horário em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo. |
Expansão do lançamento no Grid |
| JSON Lançamento | Apresenta as informações do lançamento da conciliação enviadas pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON |
Expansão da conciliação no grid na função:
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| Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Conciliado: Apenas disponível para Lançamento com situação Manual. Deve ser usado para controlar quais Lançamentos ainda precisam de tratamento nas funções padrões dos módulos Totvs Datasul. Reprocessar: Reprocessa o Lançamento da Conciliação. Está disponível para lançamentos com situações Erro. Fará o processo correspondente ao Evento do Lançamento, por exemplo, para o IMPL, fará a liquidação do valor do lançamento no título a receber correspondente. Para lançamentos relativos a eventos de pós-faturamento (CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP e BONIFIC) fará os lançamentos de Caixa e Bancos nas contas correntes de controle e bancária. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas do lançamento da Conciliação, bem como eventuais erros. |
Grid na função:
|
| Configurar Colunas | Permite selecionar as colunas do lançamento da conciliação que serão apresentadas no grid: |
No topo do grid na função:
|
Contabilização Lançamentos Liquidação
| Cenário | Valor NF | Taxa Supplier |
| Liquidação | 1000,00 | 50,00 |
| IMPL: Crédito por implantação de faturamento | ||||||
| Movimento Contas a Receber | NF | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop |
| Liquidação | 1234/2 | Supplier | 1000,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente Supplier) | 1000,00 |
| DB | Principal Ativo (Conta Corrente Portador Liquidação) | 1000,00 | ||||
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | Conta Corrente | Valor |
| Liquidação | Entrada | Bancária | 1000 |
Contabilização Lançamentos de Conciliação do Pós-Faturamento
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | Conta Corrente | Origem | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Conciliação | Entrada | Controle | CMG | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 600,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Conciliação) |
600,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||||
| Conciliação | Saída | Bancária | CMG | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Bancária) | 600,00 | Conta Corrente relacionada ao Portador Liquidação dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Conciliação) |
600,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
É possível filtrar os lançamentos da conciliação pela Busca Rápida pelos campos Evento (código) ou Nota Fiscal:
Busca Avançada
Também é possível filtrar os lançamentos da conciliação usando a Busca Avançada que permite informar:
- Faixa de identificador de Transação (Transação ID)
- Situação dos lançamentos: Erro de Execução, Manual, Pendente de Envio, Pendente de Processamento, Processando, Sucesso Datasul e Sucesso Plataforma Risk
- Código do Evento: IMPL, CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP, RPASSI, BONIFI, DEBNF e BXSLDN.
- Tipo: Crédito, Débito ou Ambos
As situações válidas são: Erro de Execução, Manual, Pendente de Processamento, Processando e Sucesso Datasul. As demais situações não se aplicam.
FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte
Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação?
A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte do Totvs Techfin Mais Negócios.
Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pelo Totvs Techfin Mais Negócios no módulo de Caixa e Bancos?
A conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta).
Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro.
Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores pelo Totvs Techfin Mais Negócios.
Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com situação Manual?
Os lançamentos de conciliação com situação Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e a situação será alterado para Sucesso Datasul.
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