Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina (s)Descripción
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:10949903.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10458


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones para el cálculo de retención de IVA a través de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW), se identifica un error al realizar la compensación de dos comprobantes Pago Anticipado (moneda 1) vs NF (moneda 2), el valor de la retención de IVA se muestra incorrecto (negativo).


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina FINA850.PRW para que no realice prorrateo por una diferencia de centavos entre la compensación del NF y PA (Pago Anticipado), el PA no debe tener injerencia en el cálculo de retención de IVA. 



  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVR para el Código Fiscal (CFO) definido en la TES de entrada.
  5. A través de la misma rutina, se debe tener configurado el concepto correspondiente para ganancias (definido en el proveedor/producto). 
  6. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el proveedor, productos y TES previamente configurados, en moneda 2.
  7. A través de la rutina “Orden de Pago Mod. II” (FINA847) en el módulo de Financiero – SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos| Procesos Mod. II), incluimos un PA (Pago Anticipado) en pesos por el mismo valor de la NF (Nota Fiscal).


Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)


  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod. II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y el PA (Pago Anticipado).
  3. Como se observa, genera de manera correcta la retención de IVA y de ganancias.
  4. Informamos los datos necesarios. 
  5. Grabamos la Orden de Pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Considerar que para hacer la compensación de la NCP, PA y NDI con una NF, se debe al menos pagar la Retención de IVA en el primer pago, en caso de quedar en negativo, deberá ajustar el valor para que la OP quede en 0.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG