DT 1 - Solicitação, Confirmação e Conciliação da Antecipação de Recebíveis

Após solicitar as Antecipações das NF's dentro do portal TOTVS Antecipa, está na hora de processar a confirmação da antecipação dos recebíveis dentro do ERP Winthor.

Essa etapa deve ser realizada, conforme explicado no link DT 5 - Processamento dos Retornos: Por Agendamento ou Manual e consultar o log de processamento, caso haja a necessidade, através do link DT 6 - Histórico de execução dos títulos da integração. Todo esse processo é feito pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin. Esses dados de processamento, conforme demonstrados abaixo, encontram-se gravados na tabela PCEXECUCAOTECHFIN.

Após o processamento dos títulos, ocorrerá 2 movimentações financeiras no banco e na moeda transitória, cadastrados previamente, conforme orientado nos link's DT 2 - Cadastro de cobrança transitória TECH e DT 3 - Cadastro de moeda transitória TECH. A conferência dos lançamentos podem serem vistas na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor. Esse processamento, feito pela rotina 1294, será responsável em gerar uma movimentação de D-Débito (receita) no valor líquido do título e também gerará uma movimentação de C-Crédito (despesa) no valor da taxa de antecipação daquele título.

Foram criada as tabelas PCTRANSACAOANTECIPA,  PCHISTANTECIPA e PCEXECUCAOTECHFIN que auxiliarão as consultas de log's envolvidas aos títulos. Para cada operação do processo de antecipação, há um código vinculado á essa operação:

• Operação 0 - Antecipação
• Operação 1 - Baixa total e parcial 
• Operação 2 - Estorno da Baixa
• Operação 3 - Coobrigação
• Operação 4 - Divergência comercial
• Operação 8 - Recompra de título
• Operação 20 - Conciliação de Antecipação

De acordo com cada etapa do processo de antecipação, esses códigos estarão presentes. Assim sendo, se analisarmos a tabela PCTRANSACAOANTECIPA notaremos os mesmos 2 registros de movimentação que vimos na PCMOVCR (Rotina 604) referente a movimentação de antecipação de recebimento do título, com o código de Operação 0 - Antecipação. Nota-se também nessa tabela de log que há outras informações, ilustrando o tipo de movimentação que ocorreu e o tipo de lançamento.

Já na tabela PCHISTANTECIPA pode-se ver com mais detalhes, quais operações de atualização e inserção que são feitas dentro das tabelas do ERP Winthor. Conforme ilustrado abaixo, é feito uma Alteração na tabela PCPREST, onde que essa alteração é realizada na cobrança do título, passando agora a ser a cobrança TECH - Antecipação de Recebíveis. Já na tabela PCMOVCR é feito Inserções de movimentação de numerários, dentro do banco e moeda transitória, conforme cadastrado e parametrizado anteriormente. 

A conciliação da antecipação, em regra, é de fato a antecipação do valor feito pela Supplier. É nessa etapa que o valor antecipado, será efetivado e movimentado, no banco e na moeda do parceiro, conforme parametrizado na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, conforme explicado no link DT 4 - Configuração de Parâmetros de Integração. Também haverá a contrapartida das movimentações de valor líquido e taxas no banco e moeda transitória, para liquidar esse saldo remanescente dessa transição. Haverá outras duas transações (uma de débito outra de crédito, no valor líquido do título) no banco transitório, mais esse processo será realizado apenas na etapa conforme explicado no link DT 3 - Baixa Total e parcial de Títulos Antecipados

Esse processamento de Conciliação de Antecipação é feito de forma automática pela Supplier. Para ser efetivado, deverá verificar as condições comerciais do cliente, mas geralmente essas antecipações são retornadas ao ERP Winthor até as 15:00 horas do dia corrente, referente as Antecipações de Recebíveis confirmadas e aprovadas pela TOTVS Antecipa. Se as antecipações e confirmações forem feitas após esse horário, serão processadas apenas ás 14:00 horas do dia seguinte.

OBS: Outro detalhe importante para que ocorra essa etapa de conciliação é que o saldo do cliente na plataforma TOTVS Antecipa deve estar positivo. Caso contrário, esses valores ficarão retidos até o cliente ter saldo suficiente de antecipações, para transitar o valor ao ERP Winthor. Esse valor, pode ser consultado na plataforma TOTVS Antecipa, aba Extrato de Recebimento, filtrando sempre o dia anterior e selecionando o CPNJ do contrato firmado. Assim, será ilustrado esse limite.

Caso o usuário final, queira conferir como ficou toda a operação, ela pode ser consultada na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, aba Histórico. Lá, mostrará ao usuário final, toda a operação feita para aquele título, desde a solicitação de antecipação, a confirmação da antecipação e a própria baixa do título, que será mostrado através do link DT 3 - Baixa Total e parcial de Títulos Antecipados. Sendo assim, caberá ao usuário acessar a rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin e processar de forma automática ou manual os registros solicitados para antecipação, conforme explicado no link DT 5 - Processamento dos Retornos: Por Agendamento ou Manual. Esses dados de processamento, conforme demonstrados abaixo, encontram-se gravados na tabela PCEXECUCAOTECHFIN.

Após o processamento da rotina 1294, será gerada uma movimentação de C-Crédito (despesa) no valor líquido do título e também gerará uma movimentação de D-Débito (receita) no valor da taxa de antecipação daquele título, dentro do banco e moeda transitória.

Após essa movimentação, será realizada, conforme informado anteriormente, o valor efetivo da antecipação. Assim será gravado o valor no banco e moeda do parceiro, conforme parametrizado anteriormente. Será gravado uma movimentação de D-Débito (receita) no valor líquido do título e também gerará uma movimentação de C-Crédito (despesa) no valor da taxa de antecipação daquele título.

Todas essas movimentações de baixa, também são gravados nas tabelas PCTRANSACAOANTECIPA e PCHISTANTECIPA referente a Operação 20 - Conciliação de Antecipação. Na tabela PCTRANSAÇÃOANTECIPA será mostrado movimentações referente a taxa e ao valor principal, movimentado nos bancos transitório e parceiro.

Já na tabela PCHISTANTECIPA, será mostrado a inserção de um novo registro no banco do parceiro, para efetivar o recebimento daquela antecipação.

Um último tópico a ser destacado nessa etapa de Conciliação de Antecipação é referente as taxas. Toda e qualquer antecipação de recebíveis terá uma taxa vinculada ao título. Essa taxa é uma despesa para o parceiro, visto que é o valor pago pelo serviço de antecipação de recebíveis. Como se trata de uma despesa, esse valor é movimentado em uma conta gerencial que é parametrizado, conforme mostrado no link DT 4 - Configuração de Parâmetros de Integração. Essa conta é informada no campo Conta Taxa Antecipação.

Ao realizar o processo de Conciliação de Antecipação, as taxas referentes a essas despesas são gravas nessa conta gerencial e podem ser visualizadas dentro da tabela PCLANC ou na rotina 718 - Contas Pagas. Sempre será vinculado á aquele cliente e naquela nota fiscal que solicitou antecipação.