Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
FINA846.PRWCobros Diversos Mod. II.
FINA840.PRWRutina de mantenimiento de recibos.
País:Argentina.
Ticket:11279233.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10935.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en la validación de anulación de un recibo que tiene vinculado un cheque, es importante mencionar que el cheque no ha tenido movimientos, ni de bordero, ni de liquidación por lo que debería ser posible realizar la anulación, sin embargo, se detona mensaje de validación ANULACION NO PERMITIDA.


03. SOLUCIÓN

Se modifica el índice de búsqueda para ahora agregar el número de recibo en los parámetros de búsqueda.


  1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta dos clientes con código diferente.
  3. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  4. En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Debe de ingresar un recibo para el primer cliente, vinculando un cheque.
    2. Debe de ingresar un recibo para el segundo cliente, vinculando un cheque, pero asignándole el mismo número del cheque anterior.
  5. En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) verifique que ambos cheques se hayan registrado correctamente.
  6. En la rutina de Transferencias (FINA060) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones| | Cuentas por Cobrar) se realiza el bordero del cheque que corresponde al recibo del primer cliente.
  7. En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de liquidar el cheque que corresponde al recibo del primer cliente.
  • En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de realizar el siguiente proceso:

1° Escenario.

  1. Seleccione el cheque que corresponde al recibo del primer cliente, e intente anularlo.
  2. El sistema le mostrara un mensaje que no es posible realizar el proceso.

** Este flujo es CORRECTO ya que el cheque vinculado al recibo ya fue previamente liquidado.


2° Escenario.

  1. Seleccione el cheque que corresponde al recibo del segundo cliente, realice el proceso de anulación.
  2. El sistema cargara una segunda pantalla, para confirmar la anulación del recibo, presione aceptar.
  3. El recibo se anulará de manera satisfactoria.

** Este flujo es CORRECTO ya que el cheque vinculado al recibo, no ha sido realizada alguna liquidación o bordero.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.