Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina:Nombre Técnico:
FINA100.PRWMovimientos Bancarios.
País:Argentina.
Ticket:11010820.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10966.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Movimientos Bancarios (FINA100) al confirmar la grabación de un movimiento por pagar, la rutina presenta un error log impidiendo completar el proceso. El error se presenta en los movimientos por pagar del tipo Gastos Bancario (E5_TIPOMOV).


03. SOLUCIÓN

Se incluyen tratamiento para agregar la información faltante en la variable cChaveSF1, para que sean grabados los datos necesarios en la tabla auxiliar (FK7).


  1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado. La TES no debe generar título financiero (F4_DUPLIC) y no debe actualizar stock (F4_ESTOQUE).
  4. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  5. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
  6. En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancarios) debe de ingresar un movimiento bancario considerando lo siguiente:
    1. Informe la forma de pago deseada.
    2. Seleccione el banco previamente configurado.
    3. Seleccionar el proveedor previamente dado de alta.
    4. Indique el uso de la RG104/2004.
    5. Seleccione el tipo de movimiento: 01 - Gastos Bancarios.
    6. Grabe el movimiento bancario.
  1. Al grabar el movimiento bancario el sistema habilitara la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), ingresar la información requerida:
    1. Número de documento.
    2. Seleccionar el producto deseado.
    3. Seleccionar la TES previamente registrada.
    4. Ingresar la condición de pago.
    5. Grabar la factura.
  2. En la rutina de informes de Movimientos Bancarios (FINR620) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Informes | Movim. Bancarios) puede usted generar el informe de movimientos bancarios, y verificar que sea considerado el movimiento previamente registrado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.