Carpeta Adminis./Fin. (MATA030 - SIGACOM)

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

En esta carpeta se informan los datos administrativos y financieros del cliente.

Algunos campos se completan automáticamente por medio del sistema, de acuerdo con los movimientos de baja de títulos en el Financiero y después de generar el documento de salida, en el Facturación, para calcular las comisiones y actualización de los datos financieros. El módulo de Facturación utiliza estos datos para evaluar la liberación de los pedidos de venta, con la finalidad de analizar el crédito del cliente.

02. PRINCIPALES CAMPOS Y CONTROLES

• Modalidad
• Vendedor

En el campo Comisión se define el porcentaje para calcular la comisión del vendedor, vinculado a la comisión con el cliente. En el campo Vendedor se define el código del vendedor responsable por el cliente. Esta información es importante para generar el registro de comisión del vendedor. Cuando este campo está informado, al incluir un pedido de venta, el sistema vincula automáticamente el vendedor al cliente.

El código del vendedor también se puede informar en la inclusión de los Pedidos de venta.

• Comisión

En el campo Comisión se define el porcentaje para calcular la comisión del vendedor, vinculando la comisión con el cliente.

• Cuenta contable

Esta información garantiza la cumplimentación adecuada de la cuenta contable en los asientos vinculados al cliente, se debe registrar previamente en la rutina Plan de cuentas. La cumplimentación del campo Cuenta contable es importante para definir la cuenta del cliente que se utilizará en los asientos contables (estandarización), imaginando la integración de los entornos de la empresa con el entorno Contabilidad de gestión.

• Banco

En los campos Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 y Banco 5 se debe informar el código del agente cobrador sugerido como opción para la distribución automática de los títulos del cliente en el montaje de un borderó de cobro. La orden de sugerencia depende de la cumplimentación de estos campos.