CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Disponível o Relatório CAT207 (FISR026), para demonstrar os registros gerados informações referentes à Apuração do Crédito Acumulado do ICMS para documentos fiscais emitidos, conforme manual de orientação do arquivo digital do Sistema Simplificado de apuração do Crédito Acumulado” da Portaria CAT – 207, nos termos do artigo 30 das DDTT do Regulamento do ICMS.
Importante
Para mais informações de configurações e geração do arquivo magnético CAT - 207, consultar o boletim técnico Portaria CAT207 no portal TDN.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:
Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
Relatórios | List. Conferência | Relat. CAT207 | FISR026 | SF3, SA1, CFF |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Relatórios/ List. Conferência/ Relat.CAT207 e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir
Importante
Este relatório tem a tecnologia TReport, portanto sua utilização está disponível apenas a partir da versão 8.11 Release 4. Para que seja possível a utilização do mesmo, a opção do parâmetro MV_TREPORT deve estar como 2 ou 3.
Período de Vendas?
Informe o Período de Vendas considerado para geração do relatório: Formato MMAAAA.
Livro Selecionado?
Selecione o número do livro desejado.
Seleciona filiais?
Selecione as filiais desejadas. Se selecionada a opção NÃO apenas a filial corrente será listada.
Clique em Finalizar. Será apresentada a tela de configuração do relatório, onde se pode personalizar o layout em geral, como os registros, campos, filtros, etc.
03. DEMAIS INFORMAÇÕES
O relatório esta se baseando na tabela SFT(Livros Fiscais por Item da Nota Fiscal), portanto será apresentando o valor de cada item da nota.
04. CAMPOS UTILIZADOS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| FT_NFISCAL | Número Documento Fiscal |
| FT_SERIE | Série do Documento Fiscal |
| FT_ITEM | Código do Item |
| FT_CLIEFOR | Cliente/ Fornecedor |
| FT_LOJA | Código Loja Cliente/ Fornecedor |
| FT_ENTRADA | Data Entrada Nota Fiscal |
| FT_CFOP | Código Fiscal Oper/ Prest |
| FT_TIPO | Tipo de Lançamento |
| FT_BASEICM | Valor da Base do ICMS |
| FT_ALIQICM | Alíquota do ICMS |
| FT_VALICM | Valor do ICMS |
| FT_VALCONT | Valor Contábil |
| A2_NOME | Nome ou Razão Social Fornecedor |
| A2_CGC | CNPJ/CPF do Fornecedor |
| A2_INSCR | Inscrição Estadual Fornecedor |
| A2_EST | Sigla da Federação do Fornecedor |
| A2_CEP | Cód. Endereço Postal Fornecedor |
| A2_CODPAIS | País do Fornecedor |
| A1_NOME | Nome ou Razão Social Cliente |
| A1_CGC | CNPJ/CPF do Cliente |
| A1_INSCR | Inscrição Estadual Cliente |
| A1_EST | Sigla da Federação do Cliente |
| A1_CEP | Cód. Endereço Postal Cliente |
| A1_CODPAIS | País do Cliente |
05. TABELAS UTILIZADAS
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| SA1 | Cadastro de Clientes |
| SA2 | Cadastro de Fornecedores |
| CFF | Complemento Cred. Acumulado ICMS |
| SYA | Cadastro de Países |
| SFT | Livros Fiscais por Item da Nota Fiscal |
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