Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s)Descripción
FINA472.PRWConciliación Bancaria.
FINA472A.PRWConciliación Bancaria.
País:Argentina.
Ticket:11650851.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11405.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el proceso de conciliación bancaria automática, cuando existen dos movimientos bancarios por el mismo valor y fecha, pero diferente número de documento, la rutina solo identifica el primer registro a conciliar.


03. SOLUCIÓN

Se implementa tratamiento para verificar si el registro a conciliar ya fue vinculado a otro movimiento bancario, si es así, pasa al siguiente registro para verificar si cumple con las condiciones para conciliar el movimiento bancario.


En el módulo Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración:

  1. A través de la rutina Configuración de Extracto Bancario (Entorno | Archivos), configurar el layout del archivo utilizado en la conciliación bancaria. La configuración es almacenada en un archivo con extensión *.REC. Ejemplo: conc_banc.rec

En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar la inclusión de los siguientes registros y configuración:

  1. A través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), registrar un banco.
  2. A través de la rutina Parámetros de Bancos (Actualizaciones | Archivos), configurar el banco para la conciliación bancaria.
  3. A través de la rutina Ocurrencias de Extractos (Actualizaciones | Archivos), registrar por banco y tipo de movimiento las ocurrencias del extracto bancario.
  4. A través de la rutina Movimiento Bancarios (Actualizaciones Movim. Bancario), incluir movimientos bancarios. En el campo Documento (E5_DOCUMEN) informar el número de documentos con el cuál será identificado el movimiento en el archivo del extracto bancario.
  5. Contar con el archivo del extracto bancario. El archivo debe ser almacenado con extensión *.CSV. Ejemplo: Extacto_Bancario_062021.csv

En el módulo Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración:

  1. A través de la rutina Conciliación Bancaria (Actualizaciones | Proceso Mod. II), seleccionar el banco para el cual serán conciliados los movimientos bancarios.
    1. Dar clic en Nuevo Extracto, informar los datos del encabezado.
    2. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Importación. Seleccionar el archivo del extracto bancario.
    3. Una vez finalizado el proceso de importación, la rutina muestra la información en el grid. Dar clic en confirmar.
  2. Seleccionar el banco para el cual se registró el extracto, posteriormente dar clic en la opción Extractos.
    1. Seleccionar el extracto bancario registrado previamente.
    2. En el menú Otras Acciones dar clic en Conciliación Automática.
    3. En el proceso de Conciliación Bancaria Automática, confirmar que la rutina considera todos los documentos a conciliar.
  3. Confirmar la conciliación bancaria.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si los parámetros del banco (FINA130) están configurados para considerar el número de comprobante (EE_CONREF) en la selección del movimiento para conciliación, deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Los movimientos bancarios que son registrados directamente en la rutina Movimientos Bancarios (FINA100), no cuentan con información en el campo Título (E5_NUMERO).
  • Para los movimientos bancarios que no tienen informado un valor en el campo Título (E5_NUMERO), la rutina de Conciliación Bancaria (FINA472) considera el número informado en el campo Documento (E5_DOCUMEN) para identificar el registro en el archivo del extracto bancario.

¡IMPORTANTE!

El número informado en el campo Documento (E5_DOCUMEN) no debe superar el número de caracteres que permite el campo Título (E5_NUMERO). Por estándar el tamaño del campo Comprobante (E5_NUMERO) es de 12 caracteres.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica