11644960 DSERFIS1-26726 DT Ressarcimento SPED Fiscal não esta gravando corretamente o campo VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV para o Registro C185

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito 1. Durante processamento na rotina FISA302 - Apuração Ressarcimento SPED Fiscal, para alguns casos o sistema estava considerando 2 casas decimais no calculo das médias, e embora não apresente nenhuma inconsistência no validador do SPED Fiscal, o mesmo não ocorre na GIA RS no campo é apresentada a mensagem de erro a seguir:

"O conteúdo informado em registro C185, no campo 12 (VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV), por ser uma média, não pode ser superior aos demais valores apresentados no arquivo EFD (Bloco H, registros C180, C181 e C186).

Requisito 2. Para alguns casos em virtude da quantidade de casas decimais, o sistema estava calculando equivocadamente o valor Unitário do ICMS ST, retornando um valor negativo de -0.000001, resultando em um erro crítico na validação do SPED. 

Requisito 3. O sistema estava estava considerando para compor os saldos iniciais durante a apuração os valores totalizadores armazenados na tabela CIL - Saldo Periódico Res. ICMSST, no entanto nesta tabela os campos de totais estavam com Tamanho 14 e 2 casas decimais, ocasionando divergência no processamento da rotina que utiliza 6 casas decimais.

03. SOLUÇÃO

Requisito 1 e Requisito 2, realizado ajustes na rotina FISA302 para calcular corretamente o Valor das Médias e VL_UNIT_ICMS_ST_CONV.

Requisito 3, realizado alteração na estrutura dos campos de totais da tabela CIL - Saldo Periódico Res. ICMSST, alterando o Tamanho de 14 para 16, Decimal de 2 para 6 e Formato para @E 999,999,999,999999, conforme informações abaixo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Tabela CIL - Apur. Ress. Det. Item   

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Apuração Ressarcimento SPED
• Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.0.6