La emisión del informe de documentos de salida anulados y descuentos tiene por objetivo dar soporte al área de facturación con una lista detallada, ítem por ítem, de todos los documentos de salida que se anularon o tuvieron descuento de valor, de acuerdo con los parámetros informados al ejecutar el programa, así como también, al final, un resumen de la lista mostrada.
Base de la extracción
A partir de la cumplimentación de los parámetros para ejecución, el sistema recolecta los documentos de entrada por la serie, número y emisión, de la base de datos. Los documentos de salida se listan por anulación/ descuento/ pérdidas, es decir, son los documentos de entrada, de anulación/ descuento/ pérdidas que tengan la información de vínculo a un documento de salida original.
Complemento de la extracción
En la extracción de la información de la base de datos, el sistema vincula las facturas con clientes, productos, grupo de productos, cuentas por cobrar, pedidos de venta y con los agrupadores.
Cuerpo del informe
La información impresa en el nivel de detalle del informe es:
- Código y nombre del cliente.
- Número/ Serie/ Fecha de emisión del documento de entrada de Anulación/Descuento.
- Número/ Serie/ Fecha de emisión del documento de salida.
- Vencimiento del documento de salida que se anuló o tuvo descuento.
- El valor de la anulación (integral), del descuento o de la pérdida.
- Para las anulaciones, el valor bruto original del documento de salida, y para descuentos, el valor del descuento, el total bruto y el total descontado (descuento).
Divisiones en el Nivel de detalle
Para la generación del cuerpo del informe, en el nivel de detalle, la información se genera obedeciendo una división de un nivel, por Agrupador.
Esta división tiene por objetivo generar un subtotalizador de los valores de anulaciones y descuentos para cada Agrupador.
Orden
El informe se imprime en el siguiente orden:
- Grupo de productos
- Código del cliente
- Tienda del cliente
- Serie de la factura original de salida
- Emisión de la Factura original de salida
- Número de la Factura original de salida
Resúmenes
Al final del informe se generan dos resúmenes.
En el primero, existen dos niveles de agrupación de información:
- Tipo (de acuerdo con la serie de los Documentos de entrada)
- Agrupador
En este resumen se totalizan los valores de las anulaciones o descuentos, así como también se muestra el porcentaje de aquel valor dentro del total general de descuentos y anulaciones del informe.
En el segundo se genera un resumen del mes actual o anterior y la serie, con valor y porcentaje.
Ejemplo:
- Documentos del mes actual – CAN
- Documentos del mes actual – DES
- Documentos del mes actual – PDD
- Documentos del mes actual – PDI
- Documentos de los meses anteriores – CAN
- Documentos de los meses anteriores – DES
- Documentos de los meses anteriores – PDD
- Documentos de los meses anteriores - PDI
Procedimentos
- Acceda a Informes/ Facturación/ Anulaciones y descuentos por agrupador.
- Haga clic en Otras acciones/ Parámetros.
- Complete los parámetros:
- De Emisión del documento salida original:informe el período inicial para análisis.
- A Emisión del documento salida original:informe el período final para análisis.
- De Emisión del documento de entrada:informe la fecha de emisión inicial del documento de entrada.
- A Emisión del documento de entrada informe la fecha de emisión final del documento de entrada.
- ¿Genera planilla detallada? al informar Sí, al final de la impresión, el sistema pregunta si desea abrir la planilla, de acuerdo con lo indicado en el directorio.
Al confirmar con Sí, visualice los datos mostrados en Excel.
- Complete los otros parámetros de acuerdo con su necesidad.
4. Haga clic en Ok para confirmar la información.
5. En la columna Tipo defina cuál será el formato de salida del informe.
6. Haga clic en Imprimir.
7. El informe se generará de acuerdo con los parámetros informados.
Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos
Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
- Control de acceso
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).
Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.
- Log de auditoría
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.
Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.
El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.
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