01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
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| País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | 10830543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10259 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- La base de impuesto del SUSS debe ser sobre el valor de la mercadería. Hasta ahora el sistema sumaba el valor de la mercadería con el valor del IVA para llegar a la base del SUSS.
- El sistema debe considerar como base del SUSS el valor de la mercadería, incluso en el caso de pagos parciales o en los casos donde la factura tiene más de una cuota y se realiza el pago de solamente una de las cuotas.
- La opción del campo Tipo de cálculo (FF_TPCALC) “1 – Por cuota” debe bloquearse para respetar la Resolución general (AFIP) 1784/2004.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron los siguientes ajustes:
- El sistema debe utilizar el valor de la mercadería como base para el cálculo de la retención de SUSS, es decir, ya no agrega el valor del IVA.
- Se mantuvo la regla que para que calcule SUSS es necesario que se calcule el IVA.
- Si se realiza un pago parcial, o si de las facturas en cuotas se selecciona solamente una cuota, el sistema considerará el valor total de la mercadería para el cálculo de SUSS, consecuentemente, en las bajas futuras (baja del saldo restante o baja de las cuotas restantes), el sistema no retendrá el valor del SUSS.
- Si el campo Tipo de cálculo (FF_TPCALC) estuviera con el contenido “1 – Por cuota”, el sistema presentará el siguiente mensaje, además de presentar los datos referentes al SUSS en cero:
“De acuerdo a los cambios presentados en la RG (AFIP) 1784/2004 de Base Imponible para la Retención de SUSS, la opción FF_TPCALC=1 deja de funcionar y no calculará el SUSS, por lo que recomendamos evaluar el cambio en la configuración correspondiente.”
El sistema debe estar apto para el cálculo de retención de SUSS. A continuación, algunos de los archivos esenciales utilizados en este proceso.
Módulo Financiero
Condiciones de pago – MATA360 (Actualizaciones | Archivos)
Tener una condición de pago al contado.
Tener una condición de pago con cinco cuotas.
Módulo Fiscal
Tipos de entrada y salida - MATA080 (Actualizaciones | Archivos)
TES de entrada
Impuesto variable - IVA
Configuración adicional de impuestos - MATA994 (Actualizaciones | Archivos)
Configuración referente al SUSS.
En este caso, vamos a verificar el proceso utilizando el campo Tipo de cálculo (FF_TPCALC), tanto con el contenido "1 - Por cuota" y "2 - Por total".
En el campo valor mínimo (FF_IMPORTE) de 5.000,00
Proveedor - MATA020 (Actualizaciones | Archivos)
Tener un proveedor - Vinculado al concepto de SUSS por medio del campo Conc. SUSS (A2_CONCSUS)
Módulo de compras
Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Archivos)
Incluya una factura de entrada "NF1801001"
Utilice la condición de pago al contado.
Informe el Valor total de 10.000,00 - Valor neto de la factura.
Incluya una factura de entrada "NF1810005"
Utilice la condición de pago con cinco cuotas.
Informe el Valor total de 10.000,00 - En consecuencia cada cuota tendrá el valor neto de 2.000,00
Módulo Financiero
Orden de pago mod II - FINA847 (Actualizaciones | Proceso Mod II)
Seleccione solamente la factura de entrada NF1801001.
En la solapa «Retenciones» es posible observar que el valor de la base de SUSS es 10.000,00, referente al valor de la mercadería.
En la solapa “Títulos”, modifique el valor por pagar.
Vuelva a la solapa “Retenciones” y podrá observar que la base de cálculo de SUSS no está modificada. Es decir, el cálculo de retención será sobre el valor de la mercadería.
No confirme la grabación de la orden de pago.
Seleccione la factura de entrada NF1801001 y las cuotas B y C de la factura NF1810005.
En la solapa «Retenciones» es posible observar que el valor de la base de SUSS es 20.000,00, es decir, la suma de la mercadería de las dos facturas de entrada. No toma en consideración el valor de las cuotas seleccionadas, si no el valor total de la mercadería.
No confirme la grabación de la orden de pago.
Solo seleccione las cuotas B y C de la factura NF1810005
En la solapa «Retenciones» es posible observar que el valor de la base de SUSS es 10.000,00. Incluso si el valor de las cuotas seleccionadas estuviera por debajo del mínimo (El total de las cuotas seleccionas es 4.000,00, y el mínimo del SUSS es 5.000,00. Sin embargo; por la regla, debemos utilizar el total de la factura.).
No confirme la grabación de la orden de pago.
Módulo Fiscal
Configuración adicional de impuestos – MATA994 (Actualizaciones | Archivos)
Configuración de SUSS
Modifique el campo Tipo de cálculo (FF_TPCALC) al contenido "1 - Por cuota"
Módulo Financiero
Orden de pago Mod II – FINA847 (Actualizaciones | Proceso Mod II)
Seleccione las cuotas B y C de la factura NF1810005.
Observe que se presentará el siguiente mensaje, porque la opción Tipo de cálculo (FF_TPCALC) «1 - Por cuota»1 - Por cuota» ya no puede utilizarse.
"De acuerdo a los cambios presentados en la RG (AFIP) 1784/2004 de Base Imponible para la Retención de SUSS, la opción FF_TPCALC=1 deja de funcionar y no calculará el SUSS, por lo que recomendamos evaluar el cambio en la configuración correspondiente."
Además, todos los datos referentes al cálculo de retención de SUSS se presentarán en cero.
No confirme la grabación de la orden de pago.
Módulo Fiscal
Configuración adicional de impuestos – MATA994 (Actualizaciones | Archivos)
Configuración de SUSS
Modifique el campo Tipo de cálculo (FF_TPCALC) al contenido "2 - Por total"
No confirme el proceso.
Módulo Financiero
Orden de pago mod II – FINA847 (Actualizaciones | Proceso Mod II)
Seleccione solamente la factura de entrada NF1801001.
En la solapa «Retenciones» es posible observar que el valor de la base de SUSS es 10.000,00, referente al valor de la mercadería.
En la solapa “Títulos”, modifique el valor por pagar.
Vuelva a la solapa “Retenciones” y podrá observar que la base de cálculo de SUSS no está modificada. Es decir, el cálculo de retención será sobre el valor de la mercadería.
Confirme la grabación de la orden de pago con el saldo parcial.
Seleccione la misma factura de entrada NF1801001.
En la solapa «Retenciones» es posible observar que el valor de retención de SUSS no está calculado, debido a que la retención se realizó en la primera baja.
Confirme la grabación de la orden de pago con el saldo parcial.
Seleccione solamente las cuotas A y B de la factura NF1810005.
En la solapa «Retenciones» es posible observar que el valor de la base de SUSS es 10.000,00, es decir, el total de la mercadería referente a la factura de entrada. No toma en consideración el valor de las cuotas seleccionadas, si no el valor total de la mercadería.
Confirme la grabación de la orden de pago.
Seleccione solamente las cuotas C, D y E de la factura NF1810005.
En la solapa «Retenciones» es posible observar que el valor de retención de SUSS no está calculado, porque la retención se realizó en la baja de las primeras cuotas.
Base total del SUSS de acuerdo con el valor de la mercadería.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta solución para el calculo de retenciones de SUSS, solo tendrá efecto sobre las ordenes de pago y preordenes pago generadas después de la aplicación de patch.
Para más información, consulte el enlace referente a la Resolución General (AFIP) 1784/2004: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1784-2004-101753
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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