DDFISCAL-16455 - DT Implementação Registro C186 Sped Fiscal Rotina 1097

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito: Gerar Registro C186 para saídas de devolução (CODOPER=SD) 

1. Criar flag na Rotina 1097, na de Opções para gerar o C186
2. Levar em considerações conforme abaixo:
   • Campo 1: C186
     • INFORMAÇÕES DA SAÍDA DE DEVOLUÇÃO:
   • Campo 2 (NUM_ITEM): NUMSEQ ou equivalente (regra conforme campo 2 do C170)
   • Campo 3 (COD_ITEM): código do produto
   • Campo 4 (CST_ICMS): ST de ICMS (PCMOV.SITTRIBUT)
   • Campo 5 (CFOP): PCMOV.CODFISCAL
   • Campo 6 (COD_MOT_REST_COMPL): Código conforme informado na Rotina 4011
   • Campo 7 (QUANT_CONV): QTCONT (conforme regra C180)
   • Campo 8 (UNID): unidade da PCMOV (conforme regra C180)
     • INFORMAÇÕES DA ENTRADA:
   • Campo 9 (COD_MOD_ENTRADA): modelo da entrada (PCDEVFORNEC)
   • Campo 10 (SERIE_ENTRADA): série da entrada (PCDEVFORNEC/PCNFENT)
   • Campo 11 (NUM_DOC_ENTRADA): número nota de entrada
   • Campo 12 (CHV_DFE_ENTRADA): Chave NF Entrada
   • Campo 13 (DT_DOC_ENTRADA): Data de entrada (PCDEVFORNEC/PCNFENT)
   • Campo 14 (NUM_ITEM_ENTRADA): NUMSEQENT (sequencial da entrada)
     • INFORMAÇÕES DA ENTRADA CONFORME O C180
   • Campo 15 (VL_UNIT_CONV_ENTRADA): Valor da entrada conforme regra do campo 05 do C180
   • Campo 16 (VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme regra do campo 06 do C180
   • Campo 17 (VL_UNIT_BC_ICMS_ST_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme campo 07 do C180
   • Campo 18 (VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme campo 08 do C180
   • Campo 19 (VL_UNIT_FCP_ST_CONV_ENTRADA): valor da entrada conforme campo 09 do C180
3. Somar no Registro 1250 conforme demais (C180, C181, C185)
4. Consolidar por código de ajuste no Registro 1255

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das seguintes versões, ou mais recente:

• 30.1.41.19
• 30.3.21.20

- Atualizar e acessar a rotina 1097 - Geração do Arquivo SPED Fiscal.
- Definir a filial e o período de data específico.
- Navegar até a aba "Opções > Informações adicionais II" e marcar a opção "46 - Gerar Registro C186.
- Clicar no botão "Gerar" e validar o arquivo junto ao sistema Público de Escrituração Digital.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES