Los campos del Archivo de parámetros de bancos se deben rellenar de acuerdo con el criterio de cada banco. El help de campo, accionado a través de la tecla F1 con el cursor colocado en el campo que se buscará, se podrá hacer, no obstante es necesario que los campos se rellenen según la determinación del banco que se registrará.

Sin embargo, observe los siguientes campos:

• Bytes Extract (EE_BYTESXT).

Es necesario que este campo, que determina el tamaño de la línea de detalle del archivo de retorno del extracto bancario, se rellene con el mismo valor en todas las subcuentas.

• Tabla (EE_TABELA)

En este campo se informa cuál es el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase de título del banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, que viene configurada previamente, sin embargo es posible crear nuevas tablas para realizar el mismo tratamiento.

• DV Cuenta (EE_DVCTA)

En el campo DV Cuenta es posible incluir 2 (dos) dígitos verificadores, si fuera exigido por el banco. Solamente para las tablas: FIL - Proveedor, FRY Encabezados de borderó, SA6 - Bancos, SA2 - Proveedores, SE2 - Cuentas por pagar y SEE - Parámetros de banco.

• Tam Mot Banc (EE_TAMMOTB)               

                Este campo determina la cantidad de dígitos, considerados en el motivo devuelto por el banco (EB_MOTBAN), referente a la tabla de motivos de ocurrencias. Con esta información el sistema verificará la existencia de la ocurrencia en el registro y devolverá a la descripción de esta (EB_DESCMOT).

Existen campos para utilizarse como condicionantes durante la configuración del CNAB, como:

• Utiliza CEP/DEP - (EE_CEPDEP)

Utiliza código de la depositaria, con las opciones como "S" o "N"

• Utiliza D/C  - (EE_DC)

Utiliza o No utiliza el dígito de control, con las opciones "S" o "N"

• Utiliza Num. Aut - (EE_NUMAUT) 

Indica si utiliza o no numeración automática, con las opciones "S" o "N"

En la solapa Devolución automática, los siguientes campos indican los datos de los archivos CNAB, que deben procesarse en BANCO/AGENCIA/CUENTA definidos en este registro.

• Dir. Imp. Pag - (EE_DIRPAG)

Directorio de importación de archivo, es decir, directorio donde los archivos de devolución de pago están esperando procesamiento.

• Arch. Cfg. Pag - (EE_CFGPAG)

Nombre del archivo de configuración de pago.

• Dir. Cop. Seg. Pag - (EE_BKPPAG)

Directorio de copia de seguridad de archivo, es decir, directorio donde se copiarán los archivos de devolución de pago después del procesamiento con éxito.

• Dir. Imp. Cob - (EE_DIRREC)

Directorio de importación de archivo, es decir, directorio donde los archivos de devolución de cobranzas están esperando procesamiento.

• Arch. Cfg. Cob - (EE_CFGREC)

Nombre del archivo de configuración de cobranzas.

• Dir. Copia de Seg. Cob - (EE_BKPREC)

Directorio de copia de seguridad de archivo, es decir, directorio donde se copiarán los archivos de devolución de cobranza después del procesamiento con éxito.

En la solapa Extracto bancario automático, los siguientes campos indican las informaciones necesarias para el uso de la importación automática de archivos de extractos bancarios.

• ¿Activa Job? - EE_EXTJOB

Informe:
Sí - para activar el job  de importación de los archivos de extracto bancario.
No - para no activar el job de importación de los archivos de extracto bancario.

• Conc.Automat - EE_EXTCONA

Informe:
Sí - para que el proceso de conciliación automática se inicie después de la ejecución del job de importación de los archivos de extracto bancario.
No - para que el proceso de conciliación automática no se inicie después de la ejecución del job de importación de los archivos de extracto bancario.

• Dir.Prc.Ext. - EE_EXTDIRP

Debe informarse el directorio principal que contendrá los archivos del extracto bancario para esta subcuenta.
Ejemplo: EXTRACTOS\BANCO 001\

• Dir.Arch.Cfg. - EE_EXTDIRC

Debe informarse el subdirectorio que contendrá los archivos de configuración utilizados en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta debe crearse dentro de la carpeta definida en el campo Dir. Principal Extracto (Campo EE_EXTDIRP).
Ejemplo: CONFIGURACIÓN\

• Dir.Ext.Proc - EE_EXTDIRA

Debe informarse el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto utilizados en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta debe crearse dentro de la carpeta definida en el campo Dir. Principal Extracto (Campo EE_EXTDIRP). 
Ejemplo: PROCESAR\

• Dir.Ext.Cop. Seg. - EE_EXTDIRB

Debe informarse el subdirectorio que recibirá los archivos de extracto procesados por la importación del extracto bancario.
Esta carpeta debe crearse dentro de la carpeta definida en el campo Dir. Principal Extracto (Campo EE_EXTDIRP).
Ejemplo: PROCESADOS\

• Dir.Ext.Fail - EE_EXTDIRF

Debe informarse el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto cuyo procesamiento sufrió falla en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta debe crearse dentro de la carpeta definida en el campo Dir. Principal Extracto (Campo EE_EXTDIRP). 
Ejemplo: FALLA PROCESAMIENTO\

• Arch.Ext.CFG - EE_EXTARQC

Nombre del archivo con la configuración del archivo de extracto para importación automática.
Ejemplo: CFGXT001.EXT

• Arch.Ext.RET - EE_EXTARQR

Extensión de los archivos con informaciones del extracto bancario para conciliación emitidos por el banco.
Ejemplo: RET

• Sucursal Proc. - EE_EXTFPRC

Indique la sucursal de procesamiento del proceso de importación del archivo de extracto bancario.
Aquí se debe informar la sucursal completa sin reglas de uso compartido (Consulta F3 disponible).
Ejemplo: 'D MG 01 ' (sin comillas).

• Nombre sucursal  - EE_EXTNFPR

Nombre de la sucursal de procesamiento utilizada en el Job de importación de extractos bancarios. 
Este campo es virtual y no es editable.

Vea también

• Caracteres finalizadores de línea
• CNAB por Cobrar