Genera archivo de instrucción de cobranza - Brasil (FINA151 - SIGAFIN)

El sistema pone a disposición el envío de instrucciones vía Cnab, para los títulos que ya están en cobranza electrónica bancaria, y que se generaron por medio de la opción «Archivo cobranzas», sin generar un nuevo borderó.

De esta manera, cuando sea necesario modificar un título que ya se envió al banco, utilizando la opción «Modificar» , el sistema automáticamente pone a disposición la opción «Incluir instrucciones de cobranza»,  que registra los datos de la instrucción de modificación que se enviará al banco.

La generación del archivo con las nuevas instrucciones se hace por medio de la rutina "Instr. Cobranzas".

De esta forma, las nuevas instrucciones quedarán  registradas en la tabla «FI2 - Ocurrencias CNAB» y solamente se generarán en el archivo que se enviará, mientras estén pendientes de envío (FI2_GERADO = 2 - No) o cuando en «Generación de archivo de instrucciones», el parámetro de configuración «¿Muestra ya generados?" esté configurado como "Sí".

Vea a continuación un Flujograma con las operaciones que involucran el reenvío de las instrucciones bancarias:

Procedimiento

Cómo generar el archivo de instrucción de cobranza:

1. En Títulos por cobrar, seleccione "Modificar".
   

2. Seleccione el título deseado, y para informar las instrucciones de cobranza, haga clic en «Incluir instrucciones de cobranza".

Si esta opción no se utiliza y el título ya se envió al banco, cualquier modificación hecha en uno de los campos, hará con que el sistema muestre automáticamente la pantalla para incluir instrucciones. Si el campo modificado no tendrá una instrucción de cobranza, el código de la instrucción debe quedar en blanco.

3. Tras informar y verificar los datos, confirme.

4. Ahora seleccione la opción "Genera Arch. Instr.Cob." en el menú principal.

5. Complete los parámetros solicitados, según la orientación del help, con la debida atención a los siguientes:

• • Archivo Config. - informe el nombre del archivo de configuración. Este es el archivo donde se grabaron las configuraciones de parámetros del CNAB en el entorno Configurador.
    
  • Archivo de salida - informe el nombre del archivo de envío, siguiendo la orientación del banco, o creando un criterio propio.

6. Verifique los parámetros y confirme.

7. En el menú, seleccione la opción «Generar archivo" y se mostrarán las ocurrencias que se enviarán.

8. Seleccione y confirme. En este momento se genera el archivo cuyos títulos tengan instrucciones registradas, según los parámetros informados. El archivo estará disponible en el directorio «\System\» o en un directorio equivalente. Para enviarlo, debe copiarse o enviar el aplicativo de transmisión a este directorio.