01. Resumen
Concepto general - SIAFI - CPR - Documento hábil
SIAFI es el Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal que consiste en el principal instrumento utilizado para registro, seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, financiera y patrimonial del Gobierno Federal.
Documento hábil es un subsistema del SIAFI que tiene por objetivo permitir la etapa de liquidación de los gastos por pagar y de los ingresos por cobrar resultantes de las actividades de las Unidades administradoras, generando los compromisos para la etapa de realización, así como promover el reflejo contable de estas acciones por medio de la generación de los Documentos SIAFI.
El formulario del Documento hábil se muestra dividido en dos secciones principales donde se ubican los campos para completar los datos del Documento hábil y los mensajes del sistema. Estos son:
- La sección Encabezado muestra los datos identificadores del Documento hábil actual, informados en el momento de su creación.
- La sección Solapa es la región donde se ubican los campos para completar la información referente al pago o cobranza que el Documento hábil actual va a registrar, así como también es donde se muestra la mayoría de los mensajes del sistema.
Cada Documento hábil muestra un subconjunto de solapas que está determinado por el código informado en el campo Tipo de documento, completado en la sección Encabezado, en el momento en el que se crea el Documento hábil. También es el Tipo de documento que determina si el Documento hábil es de modalidad de Pago o de Cobranza, qué solapas son de cumplimentación obligatoria y cuáles no lo son.
Un determinado Documento hábil puede estar compuesto por un subconjunto de las siguientes solapas:
- Datos básicos
- Principal con presupuesto
- Principal sin presupuesto
- Deducción
- Carga
- Crédito
- Gasto por anular
- Otros asientos
- Compensación
- Datos de pago/cobranza
- Centro de costo
- Resumen
Rutinas que forman parte de la sección SIAFI en el PROTHEUS
RUTINA | DESCRIPCIÓN | Observaciones | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINA760.PRW | Situaciones del documento hábil | |||||||||||
FINA761.PRW | Documento hábil | Subrutinas:
| ||||||||||
FINA762.PRW | Unidad administradora responsable | |||||||||||
FINA763.PRW | Programación financiera | Subrutina:
| ||||||||||
FINXSIAFI.PRW | Funciones auxiliares al SIAFI |
Información importante
Para más detalles sobre la legislación, acceda al enlace del municipio de São Paulo: Registro de empresas de fuera del municipio
02. Procesos - Requerimientos
Nueva solapa Centro de costos
Este formulario muestra, detalla y permite que haga o deshaga la asignación de los valores informados en el Documento hábil a sus respectivos Centros de costo.
Pueden asociarse los códigos de Centro de costo a los valores de los siguientes ítems informados en el Documento hábil que no se hayan anulado y cuya Situación afecta Centro de costos sumando o sustrayendo:
- Principal con presupuesto.
- Principal sin presupuesto.
- Otros asientos.
- Cargas.
- Aumentos.
- Gasto por anular.
Si el Documento hábil se estuviera editando, los ítems para los cuales sea necesario informar los códigos de Centro de costo se listan en una sección "Ítems pendientes de información de Centro de costos". Los Centros de costo que se informaron se listan en otra sección, que también muestra los ítems del Documento hábil vinculados al código de Centro de costo que los consolida.
El formulario del Documento hábil se muestra dividido en dos secciones principales donde se ubican los campos para completar los datos del Documento hábil y los mensajes del sistema. Estos son:
- La sección Encabezado muestra los datos identificadores del Documento hábil actual, informados en el momento de su creación.
- La sección Solapa, donde se ubican los campos de la información referente, en este caso, a las asignaciones de los valores del Documento hábil a los respectivos Centros de costo.
Cada Documento hábil muestra un subconjunto de solapas que está determinado por el código informado en el campo Tipo de documento, completado en la sección Encabezado, en el momento en el que se crea el Documento hábil. También es el campo Tipo de documento que determina si el Documento hábil es de modalidad de Pago o de Cobranza, qué solapas son de cumplimentación obligatoria y cuáles no lo son.
ENCABEZADO - Documento hábil
Los datos de los campos del encabezado se informan en el momento en el que se confirma la creación del nuevo Documento hábil, después de lo cual, estos no podrán modificarse más.
El encabezado del Documento hábil siempre se muestra junto con alguna de sus solapas, y se compone de los siguientes campos:
Código de la UG Emisora - muestra el código de la Unidad administradora emisora del Documento hábil actual.
Nombre de la UG Emisora - muestra el nombre de la Unidad administradora emisora del Documento hábil actual.
Moneda - muestra el nombre y el símbolo de la Moneda utilizada en la Unidad administradora emisora del Documento hábil actual.
Año- muestra el año de emisión del Documento hábil actual.
Esta información compone el código identificador del Documento hábil.Tipo de documento- muestra el código del tipo del Documento hábil actual.
Esta información compone el código identificador del Documento hábil.
Título - muestra el título descriptivo correspondiente al código del tipo del Documento hábil actual.
Número DH- muestra el número del Documento hábil actual.
Número DH
Esta información compone el código identificador del Documento hábil.
Si este campo no se hubiera completado, significa que el Documento hábil actual es un documento nuevo, que aún no se registró y que, para el Tipo de documento informado, su cumplimentación es opcional. En este caso, el número del Documento hábil se generará y se mostrará después que el Documento hábil se haya registrado por primera vez.
SOLAPA: Centro de costo
La solapa Centro de costo lista los ítems del Documento hábil para los cuales es necesario vincular o a los cuales se haya vinculado un código de Centro de costos.
La solapa está compuesta como se detalla a continuación.
Totalizadores
Información presentada por un conjunto de campos que informan los valores por vincular y vinculados a códigos de Centro de costos. Está compuesto por los siguientes campos:Centro de costo por informar- presenta la suma de los valores de los ítems del Documento hábil que afectan el Centro de costo y que no se relacionaron al código de Centro de costo, sustrayendo los valores de los ítems listados y que deben rectificarse. Se subdivide en los siguientes campos:
Efecto suma - muestra la parte del valor del campo Centro de costo por informar, cuyos ítems que lo componen se refieren a Situaciones que tiene el indicador Efecto sobre Centro de costo con el valor “Suma”.
Efecto sustrae - muestra la parte del valor del campo Centro de costo por informar cuyos ítems que lo componen se refieren a Situaciones que tiene el indicador Efecto sobre Centro de costo con el valor “Sustrae”.Centro de costo informado- Calculado automáticamente por el sistema a medida que los códigos de Centro de costo se van rectificando. Resultado de la sustracción entre la suma de los valores de los ítems que afectan el Centro de costo y no se relacionaron al código de Centro de costo y de los valores de los ítems listados y que deben rectificarse. Se subdivide en los siguientes campos:
Efecto suma - Calculado automáticamente por el sistema a medida que los Centros de costo se van rectificando. Es la parte del valor del campo Centro de costo informado que se refiere a la Situación que tiene el indicador Efecto sobre Centro de costo con el valor “Suma”.
Efecto Sustrae - Calculado automáticamente por el sistema a medida que los Centros de costo se van rectificando. Es la parte del valor del campo Centro de costo informado que se refiere a la Situación que tiene el indicador Efecto sobre Centro de costo con el valor “Sustrae”.
Ítems por informar
Muestra un grupo de campos sonde se incluirá la información del Centro de costo que se vinculará a los ítems del Documento hábil que aún necesitan de esta información. Está compuesto por los siguientes campos:
Los ítems del Documento hábil para los cuáles sea necesario informar el Centro de costo se consolidan y se muestran, agrupados por solapa, junto a los campos para información del código de Centro de costo.
Centro de costo - Centro de costo que se vinculará a los ítems del Documento hábil.
Mes de referencia - Corresponde al mes al que se refiere el Centro de costo.
Año de referencia - Corresponde al año al que se refiere el Centro de costo.
Código SIORG - Corresponde al código SIORG al que se refiere el Centro de costo.
UG Beneficiada- Código de la UG beneficiada por el Costo.
El sistema sugiere que este campo se complete con el código de la UA Emisora del Documento hábil.
Ítems pendientes de la información de Centro de costos
Lista los ítems del Documento hábil para los cuales aún es necesario vincular el código de Centro de costos. Compuesto por los siguientes campos:Nombre de Solapa- muestra el nombre de la solapa del Documento hábil a las cuales deben informarse los Centros de costo correspondientes a los valores de los ítems relacionados.
Deben informarse códigos de Centro de costo para los ítems de las siguientes solapas:
- Principal con presupuesto.
- Principal con presupuesto - Gasto anticipado.
- Principal sin presupuesto.
- Otros asientos.
- Otros asientos - Cronograma patrimonial.
- Cargas.
- Aumentos.
Situación - código de la Situación del(de los) ítem(s) de la solapa del Documento hábil para el cual se debe informar Centro(s) de costo.
Efecto - Se completa automáticamente por el sistema con el Efecto ("suma" o "sustrae") que el valor de los ítems del Documento hábil aplica sobre el valor del Centro de costo.
Reserva - Se completa automáticamente por el sistema con las Reservas informadas para los ítems de la Situación del documento hábil a los cuales se desea informar el Centro de costo.
Subítem - Se completa automáticamente por el sistema con los Subítems informados para las Reservas de los ítems de la Situación del documento hábil para los cuales se desea informar el Centro de costo.
Modalidad de gasto detallado - Si la Situación del documento hábil exigiera NDD, el campo se completa automáticamente por el sistema con la ND de la Reserva y el Subítem de la reserva si el ítem tuviera ambos datos o usted debe completarlo si fuera necesario.
Valor del ítem consolidado- Valor del ítem del documento hábil para relacionar el Centro de costo que participó de la composición del ítem de Centro de costo. Se completa automáticamente por el sistema a partir de la suma del Valor de los ítems del documento hábil a los cuales se informará(n) Centro(s) de costo.
Valor por asignar - diferencia entre el valor del ítem del Documento hábil que necesita Centro de costo y el valor asignado de Centro de costo para el ítem.
Total costo - Se calcula automáticamente a partir de la suma de los Valores de costo informados por el usuario para cada ítem del Documento hábil seleccionado para componer el ítem de Centro de costo.
Centros de costos informados
Lista los ítems de Centro de costos vinculados a los valores de los ítems del Documento hábil. Está compuesto por los siguientes campos:
Los campos de estos ítems son bloqueados para edición.
Centro de costo - Centro de costo que fue vinculado a los ítems del Documento hábil.
Referencia - mes y año al que se refiere el Centro de costo.
UA Beneficiada - Código de la UA beneficiada por el Costo.
Valor costo - Corresponde a la suma de los valores de los ítems que se vincularon al Centro de costo al que se refiere.
Ítems vinculados al Centro de costo- para cada Centro de costo informado la solapa lista los ítems del documento hábil al cual están vinculados a aquel Centro de costo, en una tabla conteniendo los siguientes campos:
Situación - código de la Situación del(de los) ítem(s) vinculados al Centro de costo.
Efecto - Efecto ("suma" o "sustrae") que el valor de los ítems del Documento hábil aplican sobre el valor del Centro de costo.
Reserva - Código de las reservas informadas para el(los) ítem(s) vinculados al Centro de costo.
Subítem - código que detalla la información vinculada a las Reservas del(de los) ítem(s) del Documento hábil vinculados al Centro de costo.
Modalidad de gasto detallada - código que detalla la modalidad del gasto del(de los) ítem(s) del Documento hábil vinculados al Centro de costo.
Estatus - Estatus que tienen los ítems del Documento hábil que componen el ítem de Centro de costo. Identifica si el ítem del Documento hábil está registrado o tuvo su anulación solicitada, lo cual exige que se ajuste el ítem de Centro de costo.
Valor del ítem consolidado - Valor del(de los) ítem(s) del Documento hábil vinculados al Centro de costo.
Valor por asignar - diferencia entre el valor del ítem del Documento hábil que necesita Centro de costo y el valor asignado de Centro de costo para el ítem.
Total costo - se refiere al campo "Valor costo" del ítem del Documento hábil para listar el Centro de costo que participó de la composición del ítem de Centro de costo.
03. Definiciones técnicas
Relación de tablas que se crearán.
SIORG
Campo | SIORG |
Tipo | Numérico / int |
Tamaño | 6 |
Formato | @999999 |
Título | Sistema de organización e innovación institucional |
Descripción | Estructura de árbol con la lista de Unidades. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
¿Visual? | Visualizar |
Contexto | Real |
Opciones | <Vacío> |
When | <Vacío> |
Relación | <Vacío> |
Val. Sistema | <Vacío> |
Help | SIORG |
CENTROS DE COSTO
Campo | Centro de costo |
Tipo | String |
Tamaño | 11 |
Formato | @! |
Título | Modalidad de gasto |
Descripción | Información con el Código del centro de costo. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
¿Visual? | Visualizar |
Contexto | Real |
Opciones | <Vacío> |
When | <Vacío> |
Relación | <Vacío> |
Val. Sistema | <Vacío> |
Help | Cód. Centro de costo. |
MODALIDAD DE GASTO
Campo | Modalidad de gasto |
Tipo | Numérico / int |
Tamaño | 8 |
Formato | @E 9.9.99.99.99 |
Título | Modalidad de gasto |
Descripción | Clasificación presupuestaria del gasto. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
¿Visual? | Visualizar |
Contexto | Real |
Opciones | <Vacío> |
When | <Vacío> |
Relación | <Vacío> |
Val. Sistema | <Vacío> |
Help | Clas. Presupuestaria |
Modelado de datos, creación de campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SE2 Cuentas por pagar:
- E2_CODSERV
| Campo | E2_CODSERV |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Serv.ISS |
Descripción | Código de servicio del ISS |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
¿Visual? | Modificar |
Contexto | Real |
Opciones | <vacío> |
When | <vacío> |
Relación | <vacío> |
Val. Sistema | ExistCpo("SX5","60"+AllTrim(M→E2_CODSERV)) .and. Fa050Nat2() |
Help | E2_CODSERV |
- E2_BTRISS
Campo | E2_BTRISS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,99 |
Título | ISS Doble Tribut |
Descripción | Doble tributación del ISS CPOM |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
¿Visual? | Modificar |
Contexto | Real |
Opciones | <Vacío> |
When | M->E2_MULTNAT != "1" |
Relación | <Vacío> |
Val. Sistema | Positivo() .and. IIF(M->E2_TIPO="PR" .and. M->E2_ISSBTR > 0,.F.,.T.) |
Help | E2_BTRISS |
- E2_VRETBIS
Campo | E2_VRETBIS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,99 |
Título | Val. Ret ISB |
Descripción | Val. Retención ISS Dobletrib. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
¿Visual? | Visualizar |
Contexto | Real |
Opciones | <Vacío> |
When | <Vacío> |
Relación | <Vacío> |
Val. Sistema | <Vacío> |
Help | E2_VRETBIS |
Cuentas por cobrar
Modelado de datos, creación de campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SE1 Cuentas por Cobrar:
- E1_CODSERV
Campo | E1_CODSERV |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cód.Serv.ISS |
Descripción | Código de servicio del ISS |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
¿Visual? | Modificar |
Contexto | Real |
Opciones | <vacío> |
When | <vacío> |
Relación | <vacío> |
Val. Sistema | ExistCpo("SX5","60"+AllTrim(M→E1_CODSERV)) .and. Fa040Natur() |
| Help | E1_CODSERV |
- E1_BTRISS
Campo | E1_BTRISS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,99 |
Título | ISS Doble tributación |
Descripción | Valor de la doble tributación del ISS |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
¿Visual? | Modificar |
Contexto | Real |
Opciones | <Vacío> |
When | M->E1_MULTNAT != "1" |
Relación | <Vacío> |
Val. Sistema | positivo() .and. m->e1_iss < m->e1_valor .and. IIF(m->e1_tipo="PR" .and. m->e1_iss > 0,.F.,.T.) .and. fa040valor() |
Help | ISS Doble tributación |
- E1_VRETBIS
Campo | E1_VRETBIS |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999,99 |
Título | Valor Rt. ISSB |
Descripción | Valor retenido en la doble tributación del ISS |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
¿Visual? | Visualizar |
Contexto | Real |
Opciones | <Vacío> |
When | <Vacío> |
Relación | <Vacío> |
Val. Sistema | <Vacío> |
Help | Valor Rt. ISSB |
04. Referencias
SIAFI - Manual completo: http://manualsiafi.tesouro.gov.br/
SOLAPA – Centros de costo: http://manualsiafi.tesouro.gov.br/contas-a-pagar-e-a-receber/documento-habil/consultar-documento-habil/aba-dados-basicos/aba-centro-de-custo
SIORG: https://siorg.planejamento.gov.br/siorg-cidadao-webapp/apresentacao.jsf - WebService
Estructura de datos http://dados.gov.br/dataset/siorg
Visão Geral
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