01. VISÃO GERAL
Processar a conciliação e emitir o relatório onde, as colunas a esquerda da coluna de valor referem-se aos movimentos internos e as colunas a direita da coluna de valor referem-se aos
movimentos do extrato.
Esta rotina faz a conciliação da movimentação interna da empresa com a movimentação do extrato fornecido pelo banco, apontando as divergências e emitindo um relatório para conferência. A causa das divergências pode ser a falta de integração das informações por falta de baixa de algum documento nos sistemas integrados, necessidade de digitação de algum lançamento manual ou até mesmo a conciliação manual, uma vez que pode existir mais de um lançamento em pelo menos um dos lados. Seu processamento ocorre da seguinte forma:
- Cheques: são conciliados por empresa, banco, agência, conta corrente, número do documento, tipo de documento, indicador de débito/crédito e valor.
- Outros: são conciliados por empresa, banco, agência, conta corrente, tipo de documento, indicador de débito/crédito, valor e data.
A data poderá ter uma margem de dias, conforme parametrizado na tela de parâmetros bancários.
- A conciliação poderá ser feita diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ou a
qualquer momento.
02. FILTROS DA TELA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Banco | Banco ao qual deseja fazer a conciliação e emitir o relatório. Se deixado em branco todos os bancos serão processados. |
| Agência | Agência ao qual deseja fazer a conciliação. Se deixado em branco serão consideradas todas as agências do banco. |
| Conta bancária | Conta bancária ao qual deseja fazer a conciliação. Se deixado em branco serão consideradas todas as contas bancárias. |
| Período | Período de processamento. Poderá ser informado qualquer período conforme a necessidade. |
| Tipo de documento | Poderão ser selecionados todos os tipos de documento ou filtrar por: Somente cheques, exceto cheques, somente tarifas ou exceto tarifas. |
| Seleção dos movimentos | Indica se deverão ser selecionados todos os movimentos ou somente movimentos que ainda não foram conciliados. |
| Ordenação | Indica se deverá ser ordenado por Data do movimento ou Valor do movimento. |
| Saldo contábil | Indica se o saldo que se deseja visualizar deve considerar o saldo do TRB ou o saldo da conta contábil relacionada a conta bancária em questão. |
| Grupo de consolidação | Informar o grupo de consolidação caso a empresa trabalhe com este conceito. |
| Exibir descrição | Indica se deseja exibir descrição dos movimentos. |
| Listar composição floating | Indica se deseja visualizar todos os movimentos que compõem o saldo floating no fim do relatório. |
| Listar pendências | Indica se deseja listar pendências. |
03. AGENDAMENTO
O programa evoluiu para possibilitar o processamento agendado.
Abaixo será demonstrada a configuração necessária para a execução dos programas em modo background (sem interação com o usuário), definindo datas, intervalos e os parâmetros da execução.
Pré-requisito
Configuração do ambiente para execução de tarefas agendadas.
Manual de configuração do agendador de tarefas Logix: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=269432011&preview=/269432011/269432013/AgendadorTarefasLogix.pdf
Configurações
No JOB0003 cadastrar o agendamento para a execução do programa FIN60022 (Conciliação automática transações bancárias), seguindo as orientações do manual do agendador de tarefas Logix.
Abaixo a lista dos parâmetros necessários para a execução agendada.
ATENÇÃO
Todos os parâmetros são obrigatórios, porém aceitam valores nulos (brancos). Favor cadastrar nesta exata sequência.
Parâmetro 1
Campo do programa: Empresa
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o código da empresa para processamento.
Observação
Pode ser informada a palavra reservada COMPANY para utilizar a empresa cadastrada nas configurações do totvsappserver.ini.
Parâmetro 2
Campo do programa: Banco
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o código do banco para processamento. O banco deve ser um código válido cadastrado no FIN30006.
Parâmetro 3
Campo do programa: Agência
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o código da agência para processamento. A agência deve ser um código válido cadastrado no FIN30065.
Parâmetro 4
Campo do programa: Conta bancária
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o código da conta bancária para processamento. A conta deve ser um código válido cadastrado no FIN30065.
Parâmetro 5
Campo do programa: Data de inicio
Tipo: Simples
Objetivo: Data de inicio do processamento.
Parâmetro 6
Campo do programa: Data final
Tipo: Simples
Objetivo: Data final do processamento
Valores aceitos: S ou N
Parâmetro 7
Campo do programa: Tipo do documento
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o tipo de documento que deve ser considerado.
Valores aceitos:
T = Todos
S = Somente cheques
E = Exceto cheques
F = Somente Tafifas
E = Exceto Tarifas
Parâmetro 8
Campo do programa: Seleção dos movimentos
Tipo: Simples
Objetivo: Informar a seleção dos movimentos.
Valores aceitos:
T = Todos os movimentos
S = Somente movimentos não conciliados
Parâmetro 9
Campo do programa: Ordenação
Tipo: Simples
Objetivo: Ordenação do relatório
Valores aceitos:
D = Data do movimento
V = Valor do movimento
Parâmetro 10
Campo do programa: Saldo contábil
Tipo: Simples
Objetivo: Indica qual saldo deverá ser considerado para montar o saldo final.
Valores aceitos:
T - Saldo com origem no TRB
C - Saldo com origem na contabilidade
Parâmetro 11
Campo do programa: Grupo de consolidação
Tipo: Simples
Objetivo: Informar o grupo de consolidação se a empresa trabalhar com o conceito.
Parâmetro 12
Campo do programa: Exibir descrição
Tipo: Simples
Objetivo: Informar se deseja exibir a descrição dos movimentos
Valores aceitos:
S - Sim
N - Não
Parâmetro 13
Campo do programa: Listar composição floating
Tipo: Simples
Objetivo: Indica se deseja listar a composição floating no fim do processamento
Valores aceitos:
S - Sim
N - Não
Parâmetro 14
Campo do programa: Listar pendências
Tipo: Simples
Objetivo: Indica se deseja listar pendências.
Valores aceitos:
S - Sim
N - Não
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