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  • Importação de arquivos de extrato - FIN60027


01. VISÃO GERAL

Processar a carga do arquivo texto do extrato bancário fornecido pelo banco para gerar de forma automática os movimentos externos no TRB.

Antes de importar o arquivo, verifique se o diretório está parametrizado corretamente. No LOG00087 existe o parâmetro “Local/sistema para leitura dos extratos bancários”, a sugestão é que seja cadastrado o sistema TRB, mas antes disso o sistema TRB precisa ter um diretório devidamente cadastrado no LOG00098.

Depois localize o arquivo no diretório e faça a importação do mesmo.

Nota: As informações de banco/agência e conta bancária dentro do arquivo precisam estar devidamente cadastradas dentro do sistema para que os dados sejam importados.

02. FILTROS DA TELA

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
BancoBanco ao qual deseja fazer a importação do arquivo.
Nome do arquivoNome do arquivo a ser processado. O arquivo poderá ser escolhido através da pasta.
Arquivo acumulado?Indica se o arquivo possui movimentos acumulados de vários dias. Caso esta opção seja marcada as movimentações do dia processado serão excluídas e feitas a nova importação. 

03. AGENDAMENTO

O programa evoluiu para possibilitar o processamento agendado.

Abaixo será demonstrada a configuração necessária para a execução dos programas em modo background (sem interação com o usuário), definindo datas, intervalos e os parâmetros da execução.

Pré-requisito

Configuração do ambiente para execução de tarefas agendadas.

Manual de configuração do agendador de tarefas Logix: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=269432011&preview=/269432011/269432013/AgendadorTarefasLogix.pdf

Configurações


No JOB0003 cadastrar o agendamento para a execução do programa FIN60027 (Importação de arquivo de extrato), seguindo as orientações do manual do agendador de tarefas Logix.

Abaixo a lista dos parâmetros necessários para a execução agendada. 

ATENÇÃO

Todos os parâmetros são obrigatórios, porém aceitam valores nulos (brancos). Favor cadastrar nesta exata sequência.


Parâmetro 1

Campo do programa: Empresa

Tipo: Simples

Objetivo: Informar o código da empresa para processamento.

Observação

Pode ser informada a palavra reservada COMPANY para utilizar a empresa cadastrada nas configurações do totvsappserver.ini.


Parâmetro 2

Campo do programa: Banco

Tipo: Simples

Objetivo: Informar o código do banco para processamento. O banco deve ser um código válido cadastrado no FIN30006.

Parâmetro 3

Campo do programa: Nome do arquivo

Tipo: Simples

Objetivo: Informar o nome do arquivo que deve ser processado.

Parâmetro 4

Campo do programa: Arquivo acumulado

Tipo: Simples

Objetivo: Indica se o arquivo processado é acumulado ou não.

Valores aceitos: S ou N