Fluxo de Caixa por Naturezas (FINA701 - SIGAFIN)

No Painel Gestor, também está disponível a informação do fluxo de caixa por naturezas, onde são apresentadas as informações abaixo:

• Saldos - Composto pelo saldo das contas bancárias até a data informada.
  
  
• CR Vencidos - Composto pela soma do saldo dos títulos de contas a receber com data de vencimento real (E1_VENCREA) anterior a data de consulta do gestor.
  CR Vencidos = (E1_SALDO + E1_SDACRES - E1_SDDECRE)
  
  
• CP Vencidos - Composto pelo saldo dos títulos de contas a pagar data de vencimento real (E1_VENCREA) anterior a data de consulta do gestor.
  CP Vencidos = (E2_SALDO + E2_SDACRES - E2_SDDECRE)
  
  
• CR a Vencer - Composto pela soma do saldo dos títulos de contas a receber com data de vencimento real (E1_VENCREA) igual a data de consulta do gestor, distribuído pelas naturezas constantes nos títulos ou nos rateios por múltiplas naturezas quando for o caso. 
  CR a Vencer = (E1_SALDO + E1_SDACRES - E1_SDDECRE)
  
  
• CP a Vencer - Composto pela soma do saldo dos títulos de contas a pagar com data de vencimento real (E1_VENCREA) igual a data de consulta do gestor, distribuído pelas naturezas constantes nos títulos ou nos rateios por múltiplas naturezas quando for o caso. 
  CP a Vencer = (E2_SALDO + E2_SDACRES - E2_SDDECRE)
  
  
• Investimentos - Saldo dos investimentos na data de consulta do gestor.
  
  
• Empréstimos - Saldo dos empréstimos na data de consulta do gestor.
  
  
• Posição Financeira - Representa o saldo do fluxo na data de consulta do gestor. 
  Posição Financeira = Saldos Bancários + CR Vencidos + CR a Vencer - CP Vencidos - CP a Vencer + Investimentos - Empréstimos.