VISÃO GERAL
Este documento é um exemplo de evento contábil base para apoiar as instituições na construção de um evento.
IMPORTANTE
Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição.
PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO DO EXTRATO DO CARTÃO
No processo de recebimento com cartão de crédito, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente a taxa.
Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para saque e um extrato de depósito não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de saque.
Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.
1 - Inclusão do Evento Contábil
BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil
DÉBITO
Para o débito, é utilizada uma fórmula para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.
Débito taxa:
OBS: Se a conta contábil for obtida em algum local, como por exemplo nos defaults da conta caixa, é importante ressaltar que será necessário associar a conta contábil nos defaults da conta caixa transitória e também na conta caixa referente a taxa.
Caso utilize uma conta caixa específica somente para contabilização da taxa, o default contábil deverá se obtido da mesma.
Criar fórmula para contabilização:
FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO
/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/
SE TABEXTRATO('TIPO','I') = 1 /*Saque Manual*/
ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V'))
SENAO 0
FIMSE
Débito conta Banco - Conta caixa destino do extrato:
Criar fórmula para contabilização:
/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/
SE TABEXTRATO('TIPO','I') = 3 /*Saque Transferência*/
ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V'))
SENAO 0
FIMSE
CRÉDITO
Criar uma linha de Crédito para Conta caixa transitória - Conta caixa do extrato:
FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO
ABS(TABEXTRATO('VALOR','V'))
2 - Informar nos parâmetros os eventos criados
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Contas a Receber > Baixas > Cartão de Crédito/Débito > Conciliação
3 - Parâmetros de tipo contábil de extrato
Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Financeira > Controle Bancário > Contab. Extrato
4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil
Movimentações Bancárias > Contas Caixa