Mantenimiento Informaciones fiscales Cuentas Facturación - CD0309

Visión general del programa

Esta función tiene por objetivo la creación de diferentes grupos de cuentas para la contabilización, informando las cuentas contables para cada sucursal, grupo de cliente, canal de venta, grupo de inventario, familia, origen de operación y serie.

Nota:

Las cuentas contables por seleccionarse deben tener las siguientes configuraciones:

Deben estar registradas para la empresa de la sucursal o del parámetro global.
No pueden ser del tipo título.
Deben ser cuentas de sistema.
Deben estar activas.
Deben estar habilitadas para recibir asientos de facturación.
No deben ser cuentas de consumo.

Mantenimiento Cuentas Facturación – Carpeta Cuentas I

Objetivo de la pantalla:

Permitir la implementación de cuentas contables para utilizarse en la contabilización de facturas emitidas por el módulo Facturación.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Al activarse, se habilitarán los campos para la inclusión de nuevos grupos de cuentas para la contabilización de facturación para la sucursal seleccionada.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Código de la sucursal para la cuenta de facturación.
Grupo cliente	Código del grupo de clientes para la cuenta de facturación referida.
Canal de venta	Código del canal de venta para la cuenta de facturación referida.
Grupo de inventario	Código del grupo de inventario al cual pertenece la cuenta de facturación.
Familia	Código de la familia a la cual pertenece la cuenta de facturación. Nota: La descripción del nombre de este campo depende del parámetro definido en el programa Parámetros de facturación (FT0301). Si este parámetro estuviera definido como Familia, el nombre del campo en el programa Mantenimiento Cuentas Facturación será Familia, y no familia comercial, y debe informarse el código de la familia de materiales, y no de la familia comerciall.
Origen de operación	Origen de operación de la cuenta de facturación referida. Nota: Si el origen de operación seleccionado estuviera inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.
Serie	Serie de la cuenta de facturación.
Ingreso	Código de la cuenta contable y el centro de costo de ingreso para las facturas.
Ing Export No Embarc	Código de la cuenta contable y el centro de costo de ingreso de exportación no embarcada para las facturas.
Costo Prod Vendidos	Código de la cuenta contable de costo y el centro de costo de los productos vendidos para las facturas.
Devolución de producto	Código de la cuenta contable y el centro de costo de la devolución del producto para las facturas. La cuenta al crédito de Devolución Prod (CD0309) es la cuenta utilizada para la contabilización del producto devuelto por el cliente, pues así es posible el cálculo por separado de los valores de las Ventas y de las Devoluciones. Asiento contrario al realizado en la CPV (Débito) de la factura de salida. Se utiliza en la Recepción (RE1001) en el momento de la actualización de la Fact. Devolución de cliente.
Descuento	Código de la cuenta contable y el centro de costo de descuento para las facturas.
Gasto Flete	Código de la cuenta contable y el centro de costo correspondiente a los gastos de flete para las facturas. Nota: La cuenta Gasto flete es utilizada exclusivamente por el módulo Control de fletes en el proceso de Contabilización. Con respecto a la contabilización del módulo de Facturación este gasto no se contabilizará. Esta cuenta se habilitará solamente si el módulo Control de fletes estuviera implantado, por medio del programa Actualización de parámetros globales (CD0101).
Reversión ingreso	Código de la cuenta contable y el centro de costo que recibirá el asiento al débito en la contabilización de los movimientos del Cuentas por cobrar, correspondiente a la factura de crédito generada por el módulo Recepción en la devolución de clientes. Nota: La cuenta contable debe ser de sistema y permitir asientos en el módulo Cuentas por cobrar.
Gasto PIS	Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del PIS para las facturas.
Gasto ICMS	Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto de Impuestos sobre Circulación de Mercancías y servicios (ICMS) para las facturas.
Gasto ICMSUB	Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto de ICMS Sustituto para las facturas.
Gasto IPI	Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del Impuesto sobre productos industrializados (IPI) para las facturas.
Gasto ISS	Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del Impuesto sobre servicios (ISS) para las facturas.
Gasto Cofins	Código de la cuenta contable y centro de costo de gasto de la Contribución para financiación de la seguridad social (COFINS) para las facturas.
Gasto Cofins Sust.	Código de la cuenta contable y el centro de costo de Gasto COFINS Sustituto para las facturas.
Gasto PIS Sust.	Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del Programa de integración social (PIS) Sustituto para las facturas.
Gastos Fletes Ventas	Código de la cuenta contable y el centro de costo de gastos de fletes que será utilizada por la recepción para prorratear el valor de flete utilizando los datos de las facturas de salida.
Cuenta Gastos de IVA	Código de la cuenta contable que será utilizada para pago del IVA de las facturas de muestra de Colombia.
Centro de costo Gastos de IVA	Centro de costo de Gasto de IVA que será utilizada para el pago del IVA de las facturas de muestra de Colombia.
Cunta total factura	Código de la cuenta contable que se utilizará para apropiación del redondeo de las facturas.
Centro de costo total factura	Código del centro de costo que se utilizará para apropiación del redondeo de las facturas.

Mantenimiento Cuentas Facturación – Carpeta Cuentas II

Objetivo de la pantalla:

Permitir la implementación de cuentas contables para utilizarse en la contabilización de facturas emitidas por el módulo Facturación.

Nota:

Para que todos los grupos de clientes y todas las familias industriales o comerciales asuman una cuenta estándar debe informarse el parámetro "?" (interrogación) en los respectivos campos.

Para que todas las familias industriales o comerciales asuman las cuentas de un grupo de clientes debe informarse el parámetro "?" (interrogación) solamente en el campo Familia.

Si fuera necesario registrar cuentas específicas para cada grupo de clientes, para cada familia industrial o comercial, así como para cada origen de operación y serie, deben informarse los datos anteriores y las respectivas cuentas contables a las cuales estarán vinculados para contabilización.

En los campos Retención CSLL, Retención PIS / PASEP, Retención COFINS y Retención ISS deben informarse las cuentas de retención por compensar, pues el crédito ocurrirá en la baja de las duplicatas vinculadas a las cuentas del módulo Cuentas por cobrar.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
IRRF	Código de la cuenta contable y el centro de costo de Impuesto de renta retenido en la Fuente (IRRF) para las facturas de prestación de servicios.
INSS Retenido	Código de la cuenta contable y el centro de costo de INSS Retenido en la fuente para las facturas de prestación de servicios.
Retención CSLL	Código de la cuenta contable y el centro de costo de la Contribución social sobre la ganancia neta (CSLL) que se retendrá en la fuente, que se utilizará en el cálculo de la factura.
Retención PIS / PASEP	Código de la cuenta contable y el centro de costo del PIS que se retendrá en la fuente, que se utilizará en el cálculo de la factura.
Retención COFINS	Código de la cuenta contable y el centro de costo de COFINS que se retendrá en la fuente, que se utilizará en el cálculo de la factura.
Retención ISS	Código de la cuenta contable y el centro de costo del Impuesto sobre servicios (ISS) que se retendrá en la fuente, que se utilizará en el cálculo de la factura.
Gasto Fondo Est. Transp.	Cuenta contable específica para la contabilización separada del valor del Fondo estatal de transporte (FET).
Gasto ICMS Difal Orig	Cuenta contable específica para la contabilización separada del valor de DIFAL de la UF de Origen.
Gasto ICMS Difal Dest	Cuenta contable específica para la contabilización separada del valor de DIFAL de la UF de Destino.
Gasto Fondo Pobreza	Cuenta contable específica para la contabilización separada del valor del Fondo de combate a la pobreza.
Gasto Fondo Pobreza ST	Cuenta contable específica para la contabilidad separada del valor del Fondo de combate a la pobreza Sustitución tributaria.