Linha Datasul

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Permissão de Menu
  3. Conferência
  4. Geração do Relatório de Conferência da Contabilização RPW
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Programas relacionados

01. VISÃO GERAL

Este relatório tem o objetivo de validar se os valores apresentados no demonstrativo contábil estão corretos. No caso de diferenças, auxilia no processo de identificação delas.

O processamento do relatório será realizado em servidor RPW e ao final da geração os arquivos serão enviados para a central de documentos.

02. PERMISSÃO DE MENU

Este menu somente estará disponível no Totvs Planos quando houver permissão para o programa hpp.accountingCheckReport. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul". 

Também é possível importar o menu men_hpp.d do produto, na versão ou superior o qual contempla a funcionalidade dessa documentação.

03. CONFERÊNCIA

A conferência dos valores dos lançamentos contábeis nas contas de provisão de cada movimento pode ser feita através de filtros pela coluna “status”:

    • I – Inclusão
    • C – Cancelamento
    • E – Exclusão
    • P – Pagamento (total ou parcial)
    • G – Glosa total
    • PD - Descontos
    • PE - Extras
    • T - Contestação
    • A - Aumento % histórico cobrança (RESSUS)
    • R - Redução % histórico cobrança (RESSUS)
    • N – Não provisionado


Conferência lançamentos Demonstrativo Contábil Provisão x Relatório Conferência Contabilização.

Conta Contábil

Débito

Crédito

Provisão/RedutoraSomatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E”, "C", "P", "G" e "R"Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” e "A"
Custo

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “I” e "A"

Somatório da diferença entre as colunas "Vl.Pago" e "Vl. Provisionado", sempre que o "Vl.Pago" for maior que o "Vl.Provisionado" dos movimentos com status "P"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PE" e "T"

Somatório da coluna “Vl. Provisionado” dos movimentos com status “E” e "C"

Somatório da coluna "Vl.Pago" dos movimentos com status "PD"

Glosa-Somatório da coluna "Vl.Glosado" dos movimentos com status "P", "G" e "R"

04. GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DA CONTABILIZAÇÃO RPW


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Listar ProvisãoIndica se serão listados os movimentos considerados na provisão (Inclusão/Exclusão/Cancelamento).
Listar PagamentoIndica se serão listados os títulos de pagamento do prestador.
Detalhar Evento Extra/Desconto com Ind. Contab. Nível EventoQuando existir vinculo com movimentos do revisão de contas e as contas contábeis de todos os movimentos vinculados forem iguais indica se serão apresentados no relatório todos os movimentos ou apenas o evento. Esta opção estará habilitada apenas se a opção "Listar Pagamento" for selecionada.
Gerar Arquivo CSV Único

Indica se será gerado um único arquivo CSV, ou um arquivo a cada 1.000.000 de linhas.

Modalidade inicial e finalInformar o código inicial e final da modalidade de comercialização do plano de saúde para realizar um filtro prévio das estruturas desejadas na listagem localizada abaixo na página.

Plano inicial e final

Informar o código inicial e final do plano de saúde para realizar um filtro prévio das estruturas desejadas na listagem localizada abaixo na página.

Tipo Plano inicial e final

Informar o código inicial e final do tipo de plano de saúde para realizar um filtro prévio das estruturas desejadas na listagem localizada abaixo na página.

Seleção de estruturas de produtoListagem que permite selecionar as estruturas para filtro dos movimentos para emissão do relatório.

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código inicial e final do grupo do prestador para realizar um filtro prévio dos grupos de prestadores desejados na listagem localizada abaixo na página.

Seleção de grupos de prestadoresListagem que permite selecionar os grupos de prestadores para filtro dos movimentos para emissão do relatório.

Ct. Contábil Provisão inicial e final

Informar o código da conta contábil da provisão dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Ct. Contábil Custo inicial e final

Informar o código da conta contábil do custo operacional, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Ct. Contábil Glosa inicial e final

Informar o código da conta contábil das glosas, dos movimentos do pagamento de prestador, para selecionar os movimentos para emissão do relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis, do sistema EMS. A conta contábil é composta pela conta e pelo centro de custo (caso exista).

Data Contabilização inicial e final

Informar a data da contabilização dos movimentos, para selecionar os movimentos para emissão do relatório.

Movtos Contabilizados

Informar se irá emitir movimentos contabilizados, não contabilizados ou ambos.

  • Se selecionada a opção “NÃO”, deverá, primeiro executar o demonstrativo contábil do pagamento de prestador, para que, este relatório busque os movimentos que vão ser contabilizados e possibilitar a conferência.
  • Se selecionada a opção “SIM”, somente serão selecionados movimentos que já foram contabilizados, para emitir no relatório.
  • Se selecionada a opção “Ambos”, será executada o que foi descrito nas opções “SIM” e “NÃO”.


05. PROGRAMAS RELACIONADOS