DT 4.8 - Integração da Devolução Parcial e Conciliação da Devolução Parcial da Nota Fiscal (Pós-Faturamento)

Para realizar a devolução da Nota Fiscal deve confirmar se foi feito a integração pela Supplier antes de fazer a devolução, conforme demostrado na etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal e também é de suma importância a parametrização das conta gerenciais que receberão essas movimentações de devoluções e suas taxas conforme explicado na etapa DT 2.2 - Configuração dos parâmetros do Mais Negócios na Rotina 132 e DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523, no que diz respeito a Devolução Parcial de Nota Fiscal.

Após passar a etapa descrita acima, deverá acessar a rotina 1303 - Devolução de Cliente, clicar no botão Novo e pesquisar pela Filial, Tipo de Entrada,  Motivo de devolução, NF venda entre outros filtros, deve selecionar a Nota Fiscal que apareceu na Grid e clicar no botão Sel. Todos itens, Inserir os Dados de Transporte, Motivo do cancelamento, clicar no  botão Gravar e seguir com a devolução conforme demostrado abaixo.

Se por ventura, tentar fazer a devolução, com a integração da Nota Fiscal em processamento, irá apresentar uma mensagem impedindo o prosseguimento da devolução, conforme segue abaixo.

Logo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação que é realizado junto a Supplier e pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico e somente após fazer a devolução conforme explicado anteriormente. 

Ao final do processo de integração de Devolução Parcial de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico, nessa aba é apresentado o processo de retorno da integração junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico. 

• Note que, conforme a imagem mostrada abaixo, há um registro com a operação DF - Receber status devolução faturamento este se trata da devolução que ainda esta quitada e também tem um registro com a operação NC - Liberar NCC que refere ao Credito que ficara bloqueado e se trata do valor que já havia sido quitado, as duas operações com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração da Devolução foi feita com sucesso e que a Supplier autorizou a devolução, caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar na coluna Detalhes o motivo do erro ocorrido. 

Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno das integrações de devolução, para analisar o histórico, assim que a devolução da Nota Fiscal na rotina 1303 - Devolução de Cliente for gerado, pode verificar na Plataforma de Pós faturamento e acompanhar envio das informações para a integração, conforme demostrado abaixo.

Ao clicar no botão a mesma irá abrir os Detalhes da solicitação de devolução, conforme tela abaixo. 

Na Devolução Parcial há a necessidade de verificar se a devolução foi alimentada no processo da integração de Devolução. Também é necessário que a devolução seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de Devolução ocorreu dentro do Contas a Pagar.

• Para verificar deve acessar a rotina 750 - Consulta / Alterar Títulos a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar. 

Na Devolução Total, há a necessidade de verificar se a taxa da devolução foi alimentada no processo da integração de devolução. Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude da Devolução da NF. 

• Feito isso, acessar a rotina 750 - Consulta / Alterar Títulos a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do estorno do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar. 

Após o devolução da Nota Fiscal pela rotina 1303 - Devolução de Cliente, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela:

• PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal, cancelamento ou devolução. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento/Devolução foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela recebe os status das integrações, seja de pedido, Nota fiscal, Cancelamento ou Devolução. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. 
  
• Neste caso de Devolução total é enviada para o Pós Faturamento conforme demostrado anteriormente e alimentado com a operação 13 a confirmação da devolução da Nota Fiscal processada pela Supplier

• PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN: Esta tabela recebe a identificação da NF de Entrada (Devolução) e valor de credito,  de cada recebimento do retorno de Devolução (api 13) de uma Nota Fiscal de Saída e Prestação. 
• OBS: Devolução parcial o recebimento da Operação 14, deve ser CALCULADO O SALDO DA DEVOLUÇÃO  da tabela  PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN, para o NUMTRANSVENDA em análise.
  4.1 - Para efetuar a consulta do VALOR DEVOLUÇÃO da tabela PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN, deve ser considerado os lançamentos que possuem o mesmo NUMTRANSVENDA E CODFILIAL, recuperado na consulta abaixo (1). 1 - Consultar a tabela PCCRECLI e obter a informação de  NUMTRANSVENDA  , correspondente ao NUMTRANSENT e CODFILIAL do ERPID através da seguinte consulta. 
                  PCCRECLI.CODFILIAL = ERPID (codfilial)
                  PCCRECLI.NUMTRANSENTDEVCLI= ERPID (NUMTRANSENT)
       2 - Consultar na PCNFENT o VALOR TOTAL DA NF DEVOLUÇÃO (PCNFENT.VLTOTAL),  quando o PCNFENT.NUMTRANSENT= ERPID (NUMTRANSENT).
  4.2 - O resultado atual do SALDODEVOLUCAO, será composto em tempo de execução no retorno da OPERAÇÃO 14 da API, e o seu valor deve ser armazenado para análise do critério de aceitação 6.
           SALDODEVOLUCAO =  Composto pelo somatório  do campo VALORDEVOLUCAO de todos os registros da tabela PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN. 

•    NOMETABELA: PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN
  A cada recebimento da OPERAÇÃO 13 deve ser armazenado as informações  na tabela  PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN, para montar o totalizador dos valores recebidos.
3 -    A cada recebimento da OPERAÇÃO 13 deve ser CALCULADO O SALDO DA DEVOLUÇÃO  da tabela  PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN, para o NUMTRANSVENDA em análise.

 Para efetuar a consulta do VALOR DEVOLUÇÃO da tabela PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN, deve ser considerado os lançamentos que possuem o mesmo NUMTRANSVENDA E CODFILIAL, retornados no campo ERPID da api em análise da operação 13.