DMANFINLGX-17680 DT FIN10060 - Baixa de títulos - Multimoeda - Permitir baixar títulos em moeda estrangeira usando títulos de crédito em reais.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir efetuar baixas de títulos de débito em moeda estrangeira usando títulos de crédito em reais.

03. SOLUÇÃO

A rotina de baixa de títulos foi alterada para permitir efetuar baixas de títulos de débito em moeda estrangeira usando títulos de crédito em reais.

Observações:

• Os títulos de débito devem estar na moeda do lote;
• Se a moeda do lote for a moeda padrão (em Reais), não será permitido liquidar títulos de débito contra um título de crédito em outra moeda;
• Não está previsto efetuar a baixa simples de um título numa moeda utilizando um valor recebido em outra moeda. Está sendo previsto somente baixas que envolvam um título de débito em moeda estrangeira X título de crédito na moeda padrão.

• Não haverá variação cambial, uma vez que a variação cambial é calculada através da diferença entre a cotação da moeda na data de emissão do título de débito x cotação da moeda na data de emissão do título de crédito. Veja, se o título de crédito já está em moeda padrão (Reais), não existe diferença entre cotações para calcularmos variação. Portanto, a variação cambial não se aplica nesse caso.