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01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RMS |
|---|---|
| Segmento: | VAREJO |
| Módulo: | CONTABILIDADE |
| Função: | Abertura de Mês |
| Pré-requisito | Versão 22.01 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Processo de abertura automática de mês, incluindo o cadastramento de tabelas mensais, abertura de mês fiscal, contábil e financeiro.
03. SOLUÇÃO
Desenvolvimento de processo de abertura automática de mês, programa VCTABRMM.
O processo efetua a criação dos controles do Caixa e Bancos (VASMFCXC) de todos os portadores e filiais, abre a movimentação fiscal de todas as filiais (VGLMUSUA) e libera os dias da contabilidade (VCTMUSUA) de todas as empresas, além de efetuar os cadastros das principais tabelas, como PIS/COFINS, IRRF, INSS, FUNRURAL, juros do Contas a Receber entre outras.
É possível também o usuário cadastrar outras tabelas para serem abertas no processo e substituir os valores padrão das tabelas já tratadas no processo.
O cliente, se desejar, também pode criar um job de execução mensal chamando a procedure de abertura de mês, PROC_VCT_ABRE_MES.
IMPORTANTE:
O processo de abertura de mês não atualiza as informações já existentes na base de dados, apenas cria as informações inexistentes.
A única exceção é a abertura da contabilidade. Se o mês de abertura for maior que o dia do processamento, o mês e os dias contábeis são liberados.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Procedimentos:
Informações Gerais
Processos efetuados:
Cadastro das tabelas
301 - Diário - TABELA INDEXACAO CTAS RECEBER
302 - Mensal - TABELA DE COFINS E PIS
303 - Diário - TABELA DE INDEXACAO MONETARIA
304 - Diário - TABELA DE JUROS CTAS A RECEBER
306 - Mensal - TABELA DE IRRF
307 - Mensal - CONTROLE DE GERACAO INSS
308 - Diário - LIMITE DE CREDITO
320 - Mensal - CPMF
352 - Mensal - PIS COFINS REC FINANCEIRAS
357 - Mensal - TABELA DE RETENCAO PIS/COFINS
358 - Mensal - TABELA DE RETENCAO DE CSLL
359 - Mensal - TABELA DE ISS
360 - Diário - TABELA DE INDICE CONTABIL
365 - Mensal - COFINS E PIS ANTECIPADO
377 - Mensal - FUNRURAL PF - % RAT / % SENAR
379 - Mensal - FUNRURAL-SEGUNDA COLUNA = ZERO
Parametrização: Tabela 395, Acesso: TABE_x_999, onde "x" é o tipo da tabela (M-Mensal ou D-Diária) e "999" é o código da tabela
- Para tabela mensais: Conteúdo 1: Valor fixo - Conteúdo 2: Valor fixo
- Para tabela diárias: Conteúdo 1: Valor inicial do mês ou 9999999999 para último dia do mês anterior - Conteúdo 2: Índice mensal
Abertura de movimento Contábil
Todas as empresa da contabilidade
Para o primeiro mês do ano, efetuar o fechamento anual da Contabilidade do ano anterior (cria movimento do próximo ano).
Abertura do Movimento Fiscal
Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas.
Abertura de Movimento Fiscal Mensal
Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas.
Criação do controle do Caixa e Bancos
Todos os dias do mês de todos os portadores de todas as filiais.
Criação dos dias na tabela de datas do Gerencial - DIM_PER
Todos os dias do mês.
Criação das tabelas mensais:
Fiscal Mensal - AA1FFISC / AA1FFISI / AA1FFISO / AA1FFISE / FIS_PGTO / FIS_LOTE_ITEM
NFC-e - AG3VNFCC / AG3VNFCI / AG3VNFCO / AG3VNFCP
Cupons - AA1FR60I
Parametrização
As tabelas já tratadas no processo, demonstradas mas informações gerais, normalmente não aparecem na grade, exceto se o cliente alterar algum valores padrão da tabela.
Tela inicial
Acionando a função F2 - Alterar
Alterando a taxa da tabela 304
Incluindo a tabela 385
Excluindo a tabela 385
A tecla F4 - Confirmar efetiva todas as alterações efetuadas na grade
Abertura de Mês
Tela inicial - VCTABRMM
Acionando a Função F7 - Executar
O processo traz normalmente a data do próximo mês para a execução e o usuário pode alterar o período.
Clicando em F4 - Confirmar o processo de abertura de mês é executado.
Processo concluído
Algumas Tabelas Cadastradas:
Tabela 302
Tabela 304
Tabela 387
Tabela 388
Tabela 389
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