01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIS Arch. Magnéticos | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Ecuador | ||||||
| Ticket: | 13685071 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15133 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) utilizando la estructura EQUATF.INI para dar cumplimiento a la estructura solicitada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, paras las etiquetas valorRetIva y valorRetRenta se debe mostrar información cuando se ingrese los Comprobantes de Retención que se realiza en el proceso de Cobros Diversos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas XML para ATS (GERXMLA1), se agrega función para calculo de IVA e IR en base al tipo de documento, tomando en cuenta que los documentos origen pueden tener de uno a varios Recibos de Cobro y pueden existir varios documentos para el mismo Cliente, que se acumulan para obtener los Importes Totales en base al periodo, obteniendo los importes totales por Documento y Cliente.
Se realiza función para la formación de nodos en el XML en caso de que NO hubo Facturación pero si hubo Retenciones para documentos de tipo Factura de Venta (NF) o Notas de crédito de Cliente (NCC), es decir, los documentos fueron incluido en un periodo diferente al de la generación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS), pero la generación de las Retenciones por medio de un Cobro Diverso si, para lo cual se obtienen todos los Cobros Diversos dentro del rango de fechas de generación del ATS, hacer una comparación con los nodos existentes sin repetirse los nodos, si no existen crea el nodo por Cliente y Tipo de documento.
- Realizar un respaldo del reposito (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-15133.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección 01. Datos Generales - "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- El archivo EQUATF.INI debe estar contenido en la carpeta system del ambiente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Realizar la configuración de un Cliente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Realizar la configuración de uno o varios Productos.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Generar un Cobro Diverso informando el Valor de Cobro (Tipo Valor) para Retención IVA y Retención IR, afectando a la Factura de Venta (NF) que fue incluida previamente.
- En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Incluir una Nota de Débito de Cliente (NDC).
- En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Generar un Cobro Diverso informando el Valor de Cobro (Tipo Valor) para Retención IVA y Retención IR, afectando a la Factura de Venta (NF) que fue incluida previamente.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ir al menú Miscelánea | Cálculos | Movimientos | Arch. Magnéticos (MATA950).
- En los Parámetros:
- Definir las configuraciones para impresión y confirmar.
- Validar que el informe muestre la información de manera y proceder a cerrarlo.
- Ir a la ruta donde se generó el archivo en formato XML del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).
- Validar que el XML muestre correctamente la suma del IVA e IR en los nodos valorRetIva y valorRetRenta.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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